中欧瑾和灵活配置混合C(中欧瑾和C)基金净值查询(001174)

今天最新净值 1.9899 0.0181 0.92% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0975 0.0336 1.6290% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9899
成立日期：2015-04-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：14.0976亿
最近资产：3.94亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：李帅

近一月中欧瑾和灵活配置混合C|中欧瑾和C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧瑾和灵活配置混合C(001174)基金累计收益率-13.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.0803	2.0803	1.9899	1.9899	0.0904	4.54%
2026-09-15	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	1.9899	1.9899	1.9718	1.9718	0.0181	0.92%
2026-09-14	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	1.9718	1.9718	2.0085	2.0085	-0.0367	-1.86%
2026-09-11	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.0085	2.0085	2.0358	2.0358	-0.0273	-1.34%
2026-09-10	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.0358	2.0358	2.0546	2.0546	-0.0188	-0.92%
2026-09-09	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.0546	2.0546	2.0669	2.0669	-0.0123	-0.60%
2026-09-08	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.0669	2.0669	2.1081	2.1081	-0.0412	-1.99%
2026-09-07	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.1081	2.1081	2.0842	2.0842	0.0239	1.15%
2026-09-04	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.0842	2.0842	2.1822	2.1822	-0.0980	-4.70%
2026-09-03	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.1822	2.1822	2.1974	2.1974	-0.0152	-0.69%

2026-09-02	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.1974	2.1974	2.2271	2.2271	-0.0297	-1.33%
2026-09-01	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.2271	2.2271	2.2768	2.2768	-0.0497	-2.18%
2026-08-31	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.2768	2.2768	2.2089	2.2089	0.0679	3.07%
2026-08-28	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.2089	2.2089	2.2413	2.2413	-0.0324	-1.45%
2026-08-27	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.2413	2.2413	2.1448	2.1448	0.0965	4.50%
2026-08-26	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.1448	2.1448	2.1039	2.1039	0.0409	1.94%
2026-08-25	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.1039	2.1039	2.0915	2.0915	0.0124	0.59%
2026-08-24	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.0915	2.0915	2.1908	2.1908	-0.0993	-4.75%
2026-08-21	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.1908	2.1908	2.1801	2.1801	0.0107	0.49%
2026-08-20	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.1801	2.1801	2.1996	2.1996	-0.0195	-0.89%
2026-08-19	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.1996	2.1996	2.3932	2.3932	-0.1936	-8.80%
2026-08-18	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.3932	2.3932	2.4176	2.4176	-0.0244	-1.01%
2026-08-17	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.4176	2.4176	2.3116	2.3116	0.1060	4.59%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%