| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 6.45% | -1.95% | -6.13% | -9.81% | 13.71% | 68.06% | 41.56% | 471.24% |
| 同类排名 | 1705/4984 | 2056/5415 | 3825/5423 | 3709/5360 | 1353/4727 | 1647/4210 | 1353/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.7579 | -0.67% |
| 2026-09-14 | 0.7630 | -0.95% |
| 2026-09-11 | 0.7703 | -0.58% |
| 2026-09-10 | 0.7748 | -0.83% |
| 2026-09-09 | 0.7813 | 0.58% |
| 2026-09-08 | 0.7768 | -0.18% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0980元 |
| 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 分红 | 每份派现金0.3100元 |
| 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 分红 | 每份派现金0.0660元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 8.31% | 1.64% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 7.14% | 0.60% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 4.47% | 3.07% |
| 002484 | 江海股份 | 0.0000 | 3.73% | 1.02% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 3.60% | 2.55% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.44% | -1.24% |
| 300666 | 江丰电子 | 0.0000 | 2.90% | 4.09% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 2.82% | -0.09% |
| 002916 | 深南电路 | 0.0000 | 2.58% | 0.66% |
| 002001 | 新 和 成 | 0.0000 | 2.53% | -0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.3381 | 2.91% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.7360 | 2.12% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.7110 | 2.12% |
| 科创芯50 | 2.1869 | 1.91% |
| 芯片基金 | 1.3018 | 1.80% |
| 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 2.2833 | 1.71% |
| 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 2.2730 | 1.70% |
| 科创50指 | 1.5770 | 1.50% |
| 汇添富上证科创板50成份ETF联接A | 1.4211 | 1.41% |
| 汇添富上证科创板50成份ETF联接C | 1.4180 | 1.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 1.1688 | 3.50% |
| 中邮专精特新一年持有混合C | 1.1410 | 3.50% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 1.9499 | 3.48% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 1.9430 | 3.48% |
| 广发产业甄选混合A | 1.6243 | 3.41% |
| 广发产业甄选混合C | 1.6073 | 3.41% |
| 东方阿尔法科技优选混合发起A | 1.8120 | 3.36% |
| 东方阿尔法科技优选混合发起C | 1.8029 | 3.36% |
| 东方人工智能主题混合A | 3.1686 | 3.35% |
| 国泰成长价值混合A | 1.6542 | 3.35% |