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汇添富均衡增长混合(添富均衡) - 基金主页(代码:519018)

今天最新净值 0.7630 -0.0073 -0.95% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7224 0.0133 1.8805% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.2027
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:49.358亿份
  • 最近份额:47.9556亿
  • 最近资产:30.98亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:詹杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.45% -1.95% -6.13% -9.81% 13.71% 68.06% 41.56% 471.24%
同类排名 1705/4984 2056/5415 3825/5423 3709/5360 1353/4727 1647/4210 1353/3662 -
汇添富均衡增长混合(519018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 0.7579 -0.67%
2026-09-14 0.7630 -0.95%
2026-09-11 0.7703 -0.58%
2026-09-10 0.7748 -0.83%
2026-09-09 0.7813 0.58%
2026-09-08 0.7768 -0.18%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-24 分红 每份派现金0.0980元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 分红 每份派现金0.1200元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 分红 每份派现金0.0250元
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
汇添富均衡增长混合基金动态
汇添富均衡增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300502 新易盛 0.0000 8.31% 1.64%
300308 中际旭创 0.0000 7.14% 0.60%
600176 中国巨石 0.0000 4.47% 3.07%
002484 江海股份 0.0000 3.73% 1.02%
002463 沪电股份 0.0000 3.60% 2.55%
300750 宁德时代 0.0000 3.44% -1.24%
300666 江丰电子 0.0000 2.90% 4.09%
002371 北方华创 0.0000 2.82% -0.09%
002916 深南电路 0.0000 2.58% 0.66%
002001 新 和 成 0.0000 2.53% -0.14%
汇添富均衡增长混合(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 汇添富均衡增长混合 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型 混合型-偏股
基金经理 詹杰 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 30.98亿元 最近份额 47.9556亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%