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基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
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最新增长率 |
链接 |
| 混合型-偏股 |
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汇添富消费行业混合 |
朱晓亮 |
2026-09-15 |
4.4850 |
4.4850 |
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-0.13% |
基金资料
净值查询 |
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曾刚 |
2026-09-15 |
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-0.07% |
基金资料
净值查询 |
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汇添富实业债债券C |
曾刚 |
2026-09-15 |
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1.7853 |
-0.0012 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
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王栩 |
2026-09-15 |
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3.8390 |
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基金资料
净值查询 |
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陈加荣 |
2026-09-15 |
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-0.02% |
基金资料
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陈加荣 |
2026-09-15 |
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-0.02% |
基金资料
净值查询 |
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陈加荣 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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陈加荣 |
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基金资料
净值查询 |
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吴振翔 |
2026-09-15 |
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1.8007 |
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基金资料
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蒋文玲 |
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基金资料
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梁珂 |
2015-01-15 |
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1.0880 |
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基金资料
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基金资料
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何旻 |
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基金资料
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汤丛珊 |
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曾刚 |
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基金资料
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曾刚 |
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基金资料
净值查询 |
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汤丛珊、徐寅喆 |
货币型-普通货币 |
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基金资料
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汤丛珊 |
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基金资料
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陈加荣 |
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基金资料
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3.9000 |
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基金资料
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1.3350 |
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基金资料
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基金资料
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货币型-普通货币 |
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|
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基金资料
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基金资料
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刘江 |
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1.7480 |
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基金资料
净值查询 |
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劳杰男、李威 |
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1.9640 |
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基金资料
净值查询 |
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谭志强 |
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2.2390 |
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基金资料
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杨瑨,欧阳沁春,韩贤旺 |
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5.1796 |
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基金资料
净值查询 |
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赵鹏程,顾耀强,佘中强 |
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1.2740 |
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基金资料
净值查询 |
|
|
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赵鹏飞 |
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3.2750 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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汇添富新兴消费股票A |
刘伟林,雷鸣 |
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1.3980 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
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李怀定 |
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基金资料
净值查询 |
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|
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基金资料
净值查询 |
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曾刚 |
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基金资料
净值查询 |
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|
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基金资料
净值查询 |
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李怀定 |
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基金资料
净值查询 |
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吴江宏,曾刚 |
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基金资料
净值查询 |
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汇添富盈鑫混合A |
李怀定,何旻 |
2026-09-15 |
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3.0810 |
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基金资料
净值查询 |
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李怀定,曾刚 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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李怀定,曾刚 |
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基金资料
净值查询 |
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赵鹏飞 |
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1.8730 |
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基金资料
净值查询 |
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曾刚,吴江宏 |
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1.5170 |
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基金资料
净值查询 |
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汇添富保鑫灵活配置混合A |
曾刚,吴江宏 |
2026-09-15 |
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1.5369 |
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基金资料
净值查询 |
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楚天舒 |
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0.9134 |
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基金资料
净值查询 |
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曾刚,李怀定 |
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基金资料
净值查询 |
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曾刚,李怀定 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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吴江宏 |
2026-09-15 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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吴江宏 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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陆文磊,李怀定 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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汇添富鑫瑞债券C |
陆文磊,李怀定 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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汇添富民丰回报混合A |
赵鹏飞,吴江宏 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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吴江宏,赵鹏飞 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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2026-09-14 |
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1.0269 |
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-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
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汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
高欣,何旻 |
2026-09-14 |
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0.9939 |
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-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
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何旻,高欣 |
2026-09-14 |
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1.0458 |
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-0.06% |
基金资料
净值查询 |
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何旻,高欣 |
2026-09-14 |
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1.0029 |
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-0.07% |
基金资料
净值查询 |
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杨瑨 |
2026-09-15 |
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1.7033 |
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基金资料
净值查询 |
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陆文磊,李怀定 |
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1.3174 |
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基金资料
净值查询 |
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陆文磊,李怀定 |
2026-09-15 |
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1.2524 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
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陈加荣 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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汇添富双鑫添利债券C |
陈加荣 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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汇添富鑫益定开债A |
吴江宏,蒋文玲 |
2026-09-15 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
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蒋文玲,吴江宏 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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汇添富双盈回报一年持有债A |
曾刚,蒋文玲 |
2026-09-15 |
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1.4957 |
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-0.03% |
基金资料
净值查询 |
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汇添富双盈回报一年持有债C |
曾刚,蒋文玲 |
2026-09-15 |
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1.4416 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
004655 |
汇添富鑫汇债券A |
吴江宏,蒋文玲 |
2026-09-15 |
1.0976 |
1.3225 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
004656 |
汇添富鑫汇债券C |
蒋文玲,吴江宏 |
2026-09-15 |
1.0878 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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汇添富熙和混合A |
曾刚 |
2024-12-27 |
1.2871 |
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0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004688 |
汇添富熙和混合C |
曾刚 |
2024-12-27 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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汇添富添福吉祥混合A |
何旻,胡昕炜 |
2026-09-15 |
1.6039 |
1.6039 |
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-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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汇添富鑫泽定开债A |
陆文磊,李怀定 |
2026-09-11 |
1.0700 |
1.2493 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
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汇添富鑫泽定开债C |
陆文磊,李怀定 |
债券型-混合一级 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
刘江 |
2026-09-14 |
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2.5086 |
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基金资料
净值查询 |
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刘江 |
2026-09-14 |
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基金资料
净值查询 |
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汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
刘江 |
2026-09-14 |
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0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004946 |
汇添富盈润混合A |
何旻,胡昕炜 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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汇添富盈润混合C |
何旻,胡昕炜 |
2026-09-15 |
1.7590 |
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0.0034 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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汇添富港股通专注成长 |
佘中强,倪健 |
2026-09-15 |
0.5498 |
0.5498 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005329 |
汇添富民安增益定开混合A |
陈加荣 |
2026-09-15 |
1.5956 |
1.5956 |
-0.0030 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005330 |
汇添富民安增益定开混合C |
陈加荣 |
2026-09-15 |
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1.5417 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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汇添富行业整合混合A |
赵鹏程 |
2026-09-15 |
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1.6864 |
-0.0185 |
-1.09% |
基金资料
净值查询 |
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005379 |
汇添富价值创造定开混合 |
胡昕炜 |
2026-09-15 |
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1.7784 |
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基金资料
净值查询 |
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汇添富鑫盛定开债A |
胡娜,吴江宏 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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胡娜,吴江宏 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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陈健玮,劳杰男 |
2026-09-15 |
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0.7167 |
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基金资料
净值查询 |
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吴振翔,许一尊 |
2026-09-15 |
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基金资料
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吴江宏 |
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基金资料
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吴江宏 |
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1.0714 |
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基金资料
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赵鹏飞 |
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1.6733 |
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基金资料
净值查询 |
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陈加荣 |
债券型-混合一级 |
|
|
|
|
基金资料
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刘江,郑磊 |
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1.6281 |
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基金资料
净值查询 |
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陈健玮 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
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黄耀锋,劳杰男 |
2026-09-15 |
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1.8912 |
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基金资料
净值查询 |
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汇添富红利增长混合C |
黄耀锋,劳杰男 |
2026-09-15 |
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1.7805 |
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-0.90% |
基金资料
净值查询 |
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胡昕炜,郑慧莲 |
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2.1808 |
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基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
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郑慧莲,胡昕炜 |
2026-09-14 |
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2.0107 |
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基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
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胡昕炜,郑慧莲 |
2026-09-14 |
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2.1998 |
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基金资料
净值查询 |
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汇添富消费升级混合A |
胡昕炜,郑慧莲 |
2026-09-15 |
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1.6791 |
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基金资料
净值查询 |
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蒋文玲 |
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基金资料
净值查询 |
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蒋文玲 |
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基金资料
净值查询 |
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劳杰男 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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蔡健林 |
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1.4832 |
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基金资料
净值查询 |
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蒋文玲,徐光 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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杨靖,徐光 |
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基金资料
净值查询 |
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蒋文玲 |
2026-09-15 |
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1.1780 |
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基金资料
净值查询 |
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蔡健林 |
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1.6371 |
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基金资料
净值查询 |
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汇添富养老2050混合(FOF)A |
蔡健林 |
2026-09-11 |
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1.6265 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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过蓓蓓 |
2026-09-15 |
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0.8664 |
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基金资料
净值查询 |
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何旻 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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何旻 |
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基金资料
净值查询 |
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2026-09-15 |
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1.5173 |
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基金资料
净值查询 |
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汇添富中证银行ETF联接C |
过蓓蓓,乐无穹 |
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1.5071 |
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基金资料
净值查询 |
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何旻 |
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基金资料
净值查询 |
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何旻 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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汇添富科技创新混合A |
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4.5164 |
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基金资料
净值查询 |
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刘江,马翔 |
2026-09-15 |
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4.2561 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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蒋文玲 |
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基金资料
净值查询 |
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赵鹏飞,郑慧莲 |
2026-09-15 |
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1.0696 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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汇添富内需增长股票C |
赵鹏飞,郑慧莲 |
2026-09-15 |
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1.0232 |
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-0.71% |
基金资料
净值查询 |
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汇添富竞争优势灵活配置混合 |
赵鹏飞 |
2026-09-15 |
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2.3381 |
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基金资料
净值查询 |
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汇添富中证长三角ETF联接A |
吴振翔 |
2026-09-15 |
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1.2889 |
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-0.32% |
基金资料
净值查询 |
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汇添富中证长三角ETF联接C |
吴振翔 |
2026-09-15 |
1.2657 |
1.2657 |
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-0.32% |
基金资料
净值查询 |
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汇添富汇鑫货币A |
蒋文玲,徐寅喆 |
2026-09-15 |
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112.2509 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-浮动净值 |
007869 |
汇添富汇鑫货币B |
蒋文玲,徐寅喆 |
2026-09-15 |
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113.3885 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
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徐光 |
2026-09-15 |
1.0863 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
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汇添富中短债C |
徐光 |
2026-09-15 |
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0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007948 |
汇添富盛安39个月定开债 |
胡娜 |
2026-09-15 |
1.0255 |
1.2024 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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汇添富稳健增长混合A |
胡昕炜 |
2026-09-15 |
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1.4781 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
008026 |
汇添富稳健增长混合C |
胡昕炜 |
2026-09-15 |
1.4382 |
1.4382 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
何旻 |
2026-09-15 |
1.2718 |
1.2968 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
何旻 |
2026-09-15 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合A |
王栩 |
2026-09-15 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0151 |
-1.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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汇添富中盘积极成长混合A |
郑磊 |
2026-09-15 |
1.8132 |
1.8132 |
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-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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汇添富中盘积极成长混合C |
郑磊 |
2026-09-15 |
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1.7439 |
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-0.60% |
基金资料
净值查询 |
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汇添富鑫远债 |
徐一恒 |
2026-09-15 |
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0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
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汇添富聚焦成长三个月混合FOF |
袁建军 |
2026-09-11 |
1.3503 |
1.3503 |
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-0.65% |
基金资料
净值查询 |
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汇添富核心优势三个月混合(FOF) |
袁建军 |
2026-09-11 |
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1.4791 |
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-1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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汇添富鑫福债 |
徐光 |
2026-09-15 |
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-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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汇添富中证国企一带一路ETF联接A |
吴振翔,董瑾 |
2026-09-15 |
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1.5889 |
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-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008908 |
汇添富中证国企一带一路ETF联接C |
吴振翔,董瑾 |
2026-09-15 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.0110 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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汇添富多策略纯债A |
刘通 |
2026-09-15 |
1.1881 |
1.1881 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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汇添富多策略纯债C |
刘通 |
2026-09-15 |
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1.1577 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009391 |
汇添富优质成长混合A |
杨瑨 |
2026-09-15 |
1.0230 |
1.0230 |
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-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009392 |
汇添富优质成长混合C |
杨瑨 |
2026-09-15 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
赵鹏飞,叶盛 |
2026-09-15 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009548 |
汇添富中盘价值精选混合A |
胡昕炜 |
2026-09-15 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.0004 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009549 |
汇添富中盘价值精选混合C |
胡昕炜 |
2026-09-15 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0005 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
009550 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
劳杰男 |
2026-09-15 |
0.8252 |
0.8252 |
-0.0068 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
劳杰男 |
2026-09-15 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0064 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009664 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合A |
郑磊 |
2026-09-15 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0097 |
-1.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009665 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合C |
郑磊 |
2026-09-15 |
0.7040 |
0.7040 |
-0.0093 |
-1.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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汇添富创新增长一年定开混合A |
马翔 |
2026-09-15 |
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1.3881 |
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0.29% |
基金资料
净值查询 |
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汇添富创新增长一年定开混合C |
马翔 |
2026-09-15 |
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1.3372 |
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0.29% |
基金资料
净值查询 |
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马翔 |
2026-09-15 |
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2.1868 |
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基金资料
净值查询 |
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汇添富稳健收益混合A |
赵鹏飞,徐一恒 |
2026-09-15 |
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1.1660 |
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基金资料
净值查询 |
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汇添富稳健收益混合C |
赵鹏飞,徐一恒 |
2026-09-15 |
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1.1376 |
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基金资料
净值查询 |
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刘江,徐一恒 |
2026-09-15 |
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1.0426 |
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0.05% |
基金资料
净值查询 |
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刘江,叶盛 |
2026-09-15 |
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1.1009 |
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基金资料
净值查询 |
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郑慧莲 |
2026-09-15 |
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0.6915 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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劳杰男 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
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杨靖,李云鑫 |
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-0.22% |
基金资料
净值查询 |
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刘江,徐一恒 |
2026-09-15 |
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1.0206 |
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-0.03% |
基金资料
净值查询 |
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刘江 |
2026-09-15 |
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0.5562 |
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基金资料
净值查询 |
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杨靖 |
2026-09-15 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
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杨瑨 |
2026-09-15 |
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1.4384 |
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基金资料
净值查询 |
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刘江 |
2026-09-15 |
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0.6195 |
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基金资料
净值查询 |
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顾耀强 |
2026-09-15 |
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0.8106 |
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-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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汇添富沪深300基本面增强指数C |
顾耀强 |
2026-09-15 |
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0.7748 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010869 |
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李云鑫,叶盛 |
2026-09-15 |
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0.9969 |
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-0.06% |
基金资料
净值查询 |
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010870 |
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吴江宏 |
2026-09-15 |
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1.1945 |
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-0.02% |
基金资料
净值查询 |
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郑慧莲 |
2026-09-15 |
1.2147 |
1.2147 |
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-0.09% |
基金资料
净值查询 |
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郑慧莲 |
2026-09-15 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0011 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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吴江宏 |
2026-09-15 |
1.2443 |
1.2443 |
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基金资料
净值查询 |
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吴江宏 |
2026-09-15 |
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1.2171 |
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基金资料
净值查询 |
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赵鹏程 |
2026-09-15 |
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1.0995 |
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-1.10% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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赵鹏程 |
2026-09-15 |
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1.0541 |
-0.0118 |
-1.11% |
基金资料
净值查询 |
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刘江 |
2026-09-15 |
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0.6058 |
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基金资料
净值查询 |
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顾耀强 |
2026-09-15 |
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0.6714 |
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-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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汇添富价值成长均衡投资混合C |
顾耀强 |
2026-09-15 |
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0.6492 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011296 |
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赵鹏程 |
2026-09-15 |
0.7248 |
0.7248 |
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-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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赵鹏程 |
2026-09-15 |
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0.7094 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011399 |
汇添富数字未来混合A |
杨瑨 |
2026-09-15 |
1.4520 |
1.4520 |
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0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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汇添富数字未来混合C |
杨瑨 |
2026-09-15 |
1.4114 |
1.4114 |
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0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011401 |
汇添富成长精选混合A |
马翔 |
2026-09-15 |
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0.8360 |
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-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011402 |
汇添富成长精选混合C |
马翔 |
2026-09-15 |
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0.8087 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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胡昕炜 |
2026-09-15 |
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0.5746 |
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0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
011419 |
汇添富消费精选两年持有股票C |
胡昕炜 |
2026-09-15 |
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0.5625 |
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0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011562 |
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吴江宏 |
2026-09-15 |
1.2057 |
1.2057 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
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011658 |
汇添富中高等级信用债A |
徐一恒 |
2026-09-15 |
1.1788 |
1.1788 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
徐一恒 |
2026-09-15 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
徐一恒 |
2026-09-15 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011665 |
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杨瑨 |
2026-09-15 |
1.6297 |
1.6297 |
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0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
杨瑨 |
2026-09-15 |
1.5964 |
1.5964 |
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0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
郑磊,张韡 |
2026-09-15 |
1.3229 |
1.3229 |
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-1.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
郑磊,张韡 |
2026-09-15 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0185 |
-1.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
012128 |
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何旻 |
2026-09-15 |
1.0907 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
何旻 |
2026-09-15 |
1.0818 |
1.1268 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012157 |
汇添富上证50基本面增强指数A |
黄耀锋 |
2026-09-15 |
0.9319 |
0.9319 |
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-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012158 |
汇添富上证50基本面增强指数C |
黄耀锋 |
2026-09-15 |
0.9140 |
0.9140 |
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基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
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蔡健林,李彪 |
2026-09-11 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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汇添富稳健睿享一年持有混合A |
丁巍,赵鹏程,宋鹏 |
2026-09-15 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
丁巍,赵鹏程,宋鹏 |
2026-09-15 |
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1.0592 |
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-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012574 |
汇添富稳利60天短债A |
徐寅喆 |
2026-09-15 |
1.1409 |
1.1409 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
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汇添富稳利60天短债C |
徐寅喆 |
2026-09-15 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
012743 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A |
蔡健林 |
2026-09-11 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0066 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
李彪 |
2026-09-11 |
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1.0011 |
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基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
012792 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
李彪 |
2026-09-11 |
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0.9808 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
胡昕炜,郑慧莲 |
2026-09-15 |
1.1037 |
1.1037 |
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-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012862 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A |
董瑾 |
2026-09-15 |
0.6530 |
0.6530 |
-0.0065 |
-0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012863 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C |
董瑾 |
2026-09-15 |
0.6448 |
0.6448 |
-0.0064 |
-0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012951 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合A |
吴江宏 |
2026-09-15 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012952 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
吴江宏 |
2026-09-15 |
1.1495 |
1.1495 |
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-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
乐无穹 |
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0.7288 |
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5.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013094 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C |
乐无穹 |
2024-09-27 |
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0.7226 |
0.0374 |
5.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
王栩,张朋 |
2026-09-15 |
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1.0689 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
王栩,张朋 |
2026-09-15 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0170 |
-1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
013127 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
乐无穹 |
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0.6782 |
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-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
013128 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
乐无穹 |
2026-09-15 |
0.6711 |
0.6711 |
-0.0042 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013129 |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A |
赖中立 |
2024-10-25 |
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0.7238 |
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0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013130 |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C |
赖中立 |
2024-10-25 |
0.7192 |
0.7192 |
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0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013147 |
汇添富碳中和主题混合A |
赵剑 |
2026-09-15 |
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0.8133 |
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-0.60% |
基金资料
净值查询 |
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013148 |
汇添富碳中和主题混合C |
赵剑 |
2026-09-15 |
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0.7893 |
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-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
013155 |
添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
蔡健林 |
2026-09-11 |
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1.0834 |
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-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013365 |
汇添富产业升级混合A |
赵鹏程 |
2026-09-15 |
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1.1212 |
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-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013366 |
汇添富产业升级混合C |
赵鹏程 |
2026-09-15 |
1.0880 |
1.0880 |
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基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
013512 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
蔡健林 |
2026-09-11 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0071 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013540 |
汇添富稳健睿享一年持有混合D |
丁巍,赵鹏程,宋鹏 |
2026-09-15 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013552 |
汇添富成长领先混合A |
郑磊 |
2026-09-15 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0093 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013553 |
汇添富成长领先混合C |
郑磊 |
2026-09-15 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0091 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
李彪 |
2026-09-11 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0110 |
-0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
丁巍,宋鹏 |
2026-09-15 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013815 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C |
丁巍,宋鹏 |
2026-09-15 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013816 |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A |
赖中立 |
2026-09-15 |
0.4825 |
0.4825 |
-0.0034 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013817 |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C |
赖中立 |
2026-09-15 |
0.4767 |
0.4767 |
-0.0033 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014070 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
李彪 |
2026-09-11 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0131 |
-1.12% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014071 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
李彪 |
2026-09-11 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0129 |
-1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014193 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A |
许一尊 |
2026-09-15 |
1.7360 |
1.7360 |
0.0368 |
2.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014194 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C |
许一尊 |
2026-09-15 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0362 |
2.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014218 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A |
赖中立 |
2026-09-15 |
1.5739 |
1.5739 |
0.0002 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014219 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C |
赖中立 |
2026-09-15 |
1.5567 |
1.5567 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014222 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
李彪 |
2026-09-11 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0110 |
-0.86% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014223 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
李彪 |
2026-09-11 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0108 |
-0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014279 |
汇添富北交所创新精选两年定开混合A |
马翔 |
2026-09-15 |
1.9094 |
1.9724 |
0.0200 |
1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014280 |
汇添富北交所创新精选两年定开混合C |
马翔 |
2026-09-15 |
1.8719 |
1.9349 |
0.0196 |
1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
胡娜 |
2026-09-15 |
1.1114 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
胡娜 |
2026-09-15 |
1.1073 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
014486 |
汇添富淳享一年定开债券发起式A |
丁巍,宋鹏 |
2026-09-15 |
1.0606 |
1.1473 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
014487 |
汇添富淳享一年定开债券发起式C |
丁巍,宋鹏 |
债券型-混合一级 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014508 |
汇添富先进制造混合A |
董超 |
2026-09-15 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0210 |
-1.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
董超 |
2026-09-15 |
1.4695 |
1.4695 |
-0.0207 |
-1.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014522 |
汇添富低碳投资一年持有混合A |
赵剑 |
2026-09-15 |
0.7658 |
0.7658 |
-0.0084 |
-1.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014523 |
汇添富低碳投资一年持有混合C |
赵剑 |
2026-09-15 |
0.7520 |
0.7520 |
-0.0082 |
-1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
董超 |
2026-01-16 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0098 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
董超 |
2026-01-16 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0096 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014526 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A |
刘伟林 |
2026-09-15 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0018 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
刘伟林 |
2026-09-15 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0018 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
吴振翔,乐无穹 |
2026-09-15 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0109 |
-0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
吴振翔,乐无穹 |
2026-09-15 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0107 |
-0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014543 |
汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A |
乐无穹 |
2026-09-15 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0013 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014544 |
汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C |
乐无穹 |
2026-09-15 |
1.6856 |
1.6856 |
-0.0012 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
014594 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债A |
徐寅喆 |
2026-09-15 |
1.1144 |
1.1164 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
014595 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C |
徐寅喆 |
2026-09-15 |
1.1046 |
1.1066 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
014596 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E |
徐寅喆 |
2026-09-15 |
1.1140 |
1.1160 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015221 |
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A |
李彪 |
2026-09-11 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0068 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015222 |
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C |
李彪 |
2026-09-11 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0067 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
许一尊 |
2025-03-07 |
0.7857 |
0.7857 |
0.0038 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015226 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C |
许一尊 |
2025-03-07 |
0.7799 |
0.7799 |
0.0038 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015242 |
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C |
蔡健林 |
2026-09-14 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0028 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
015362 |
汇添富鑫裕一年定开债发起式A |
徐一恒 |
2026-09-11 |
1.0036 |
1.1067 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
015363 |
汇添富鑫裕一年定开债发起式C |
徐一恒 |
债券型-混合一级 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015834 |
汇添富鑫和纯债A |
杨靖 |
2026-09-15 |
1.0527 |
1.0977 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015835 |
汇添富鑫和纯债C |
杨靖 |
2026-09-15 |
1.0424 |
1.0824 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
015853 |
汇添富稳安三个月持有债券A |
杨靖 |
2026-09-15 |
1.0699 |
1.1105 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
015854 |
汇添富稳安三个月持有债券C |
杨靖 |
2026-09-15 |
1.0647 |
1.1053 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
015855 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
杨靖 |
2026-09-15 |
1.0690 |
1.1096 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
015875 |
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 |
温开强 |
2026-09-15 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
016140 |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A |
温开强 |
2026-09-15 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
016141 |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C |
温开强 |
2026-09-15 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
马翔,卞正 |
2026-09-14 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0117 |
-0.98% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
016200 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 |
马翔,卞正 |
2026-09-14 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0110 |
-0.91% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
016201 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 |
马翔,卞正 |
2026-09-14 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0111 |
-0.91% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
马翔,卞正 |
2026-09-14 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0114 |
-0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
何旻 |
2026-09-15 |
1.0645 |
1.1179 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
何旻 |
2026-09-15 |
1.0609 |
1.1143 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016626 |
汇添富创新成长混合A |
樊勇 |
2026-09-15 |
1.5078 |
1.5078 |
0.0017 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016627 |
汇添富创新成长混合C |
樊勇 |
2026-09-15 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0017 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017043 |
汇添富品质价值混合 |
温宇峰 |
2026-09-15 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0064 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017161 |
汇添富中证1000ETF联接A |
乐无穹 |
2026-09-15 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0042 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017162 |
汇添富中证1000ETF联接C |
乐无穹 |
2026-09-15 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0041 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
宋鹏 |
2026-09-15 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0017 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
宋鹏 |
2026-09-15 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0018 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017459 |
汇添富丰和纯债A |
何旻 |
2026-09-15 |
1.0198 |
1.0604 |
0.0013 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017460 |
汇添富丰和纯债C |
何旻 |
2026-09-15 |
1.0087 |
1.0493 |
0.0013 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
017579 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
徐博,程竹成 |
2026-06-02 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0044 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
017580 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
徐博 |
2026-07-09 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0526 |
3.61% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
017591 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
徐博,程竹成 |
2026-06-17 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0116 |
0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
蔡志文 |
2026-09-15 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0012 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
017593 |
汇添富添添乐双盈债券C |
蔡志文 |
2026-09-15 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0013 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017608 |
汇添富远景成长一年持有混合A |
谢昌旭 |
2026-09-15 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0027 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017609 |
汇添富远景成长一年持有混合C |
谢昌旭 |
2026-09-15 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0026 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017632 |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
董瑾 |
2026-09-15 |
0.6578 |
0.6578 |
-0.0024 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017633 |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
董瑾 |
2026-09-15 |
0.6482 |
0.6482 |
-0.0024 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017634 |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D |
董瑾 |
2026-09-15 |
0.6516 |
0.6516 |
-0.0024 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
017659 |
汇添富稳丰中短债债券A |
胡娜 |
2026-09-15 |
1.0833 |
1.0833 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
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汇添富稳丰中短债债券C |
胡娜 |
2026-09-15 |
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1.0757 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
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蔡志文 |
2026-09-15 |
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1.9117 |
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基金资料
净值查询 |
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汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
蔡志文 |
2026-09-15 |
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1.8848 |
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-0.51% |
基金资料
净值查询 |
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刘昇 |
2026-09-15 |
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1.4553 |
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基金资料
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刘昇 |
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1.4242 |
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基金资料
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过蓓蓓 |
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基金资料
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过蓓蓓 |
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基金资料
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许一尊 |
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1.2873 |
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许一尊 |
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李超 |
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李超 |
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1.1030 |
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基金资料
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晏阳 |
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晏阳 |
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基金资料
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过蓓蓓 |
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过蓓蓓 |
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1.6225 |
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基金资料
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许一尊,王星星 |
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1.6808 |
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许一尊,王星星 |
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1.6667 |
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胡娜 |
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1.1027 |
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基金资料
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胡娜 |
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1.0949 |
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王骏杰 |
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1.0862 |
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王骏杰 |
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何旻 |
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吴振翔 |
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吴振翔 |
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1.1058 |
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左剑 |
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1.9547 |
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基金资料
净值查询 |
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左剑 |
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1.9179 |
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基金资料
净值查询 |
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李伟 |
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基金资料
净值查询 |
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李伟 |
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基金资料
净值查询 |
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宋鹏,孙丹 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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宋鹏,孙丹 |
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基金资料
净值查询 |
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晏阳 |
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1.3952 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018775 |
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晏阳 |
2026-07-10 |
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1.3848 |
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基金资料
净值查询 |
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018794 |
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徐寅喆 |
2026-09-15 |
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1.0820 |
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基金资料
净值查询 |
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徐寅喆 |
2026-09-15 |
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1.0755 |
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基金资料
净值查询 |
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吴振翔 |
2026-09-15 |
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1.1006 |
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基金资料
净值查询 |
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吴振翔 |
2026-09-15 |
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1.0874 |
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基金资料
净值查询 |
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程竹成 |
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1.3186 |
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基金资料
净值查询 |
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过蓓蓓 |
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1.6091 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
过蓓蓓 |
2026-09-14 |
1.5894 |
1.5894 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018968 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
过蓓蓓 |
2026-09-14 |
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1.7069 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018969 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
过蓓蓓 |
2026-09-14 |
1.7173 |
1.7173 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020630 |
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A |
孙浩 |
2026-09-15 |
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2.2833 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020631 |
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C |
孙浩 |
2026-09-15 |
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2.2730 |
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1.70% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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王骏杰 |
2026-09-15 |
1.0604 |
1.0604 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
020896 |
汇添富稳鼎120天滚动持有债券C |
王骏杰 |
2026-09-15 |
1.0555 |
1.0555 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021202 |
汇添富均衡回报混合发起式A |
王天宜 |
2026-09-15 |
1.1794 |
1.1794 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021203 |
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王天宜 |
2026-09-15 |
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1.1643 |
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0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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汇添富红利智选混合发起式A |
温琪 |
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1.2195 |
1.2195 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021516 |
汇添富红利智选混合发起式C |
温琪 |
2026-09-15 |
1.2052 |
1.2052 |
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-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
孙浩 |
2026-09-15 |
1.3271 |
1.3271 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
孙浩 |
2026-09-15 |
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1.3218 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021801 |
汇添富丰穗60天持有债券A |
李伟 |
2026-09-15 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021802 |
汇添富丰穗60天持有债券C |
李伟 |
2026-09-15 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022276 |
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陈思行,邵蕴奇 |
2026-09-15 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0163 |
-1.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022277 |
汇添富弘悦回报混合发起式C |
陈思行,邵蕴奇 |
2026-09-15 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0162 |
-1.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022320 |
汇添富弘瑞回报混合发起式A |
陈思行,袁锋 |
2026-09-15 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0295 |
-2.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
陈思行,袁锋 |
2026-09-15 |
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1.3143 |
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-2.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022416 |
汇添富弘盛回报混合发起式A |
黄耀锋,陈思行 |
2026-09-15 |
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1.4825 |
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-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022417 |
汇添富弘盛回报混合发起式C |
黄耀锋,陈思行 |
2026-09-15 |
1.4754 |
1.4754 |
-0.0063 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022469 |
汇添富中证A500ETF联接A |
吴振翔 |
2026-09-15 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0062 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022470 |
汇添富中证A500ETF联接C |
吴振翔 |
2026-09-15 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0061 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022572 |
汇添富弘达回报混合发起式A |
陈思行,韩超 |
2026-09-15 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0065 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022573 |
汇添富弘达回报混合发起式C |
陈思行,韩超 |
2026-09-15 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0064 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023001 |
汇添富上证科创板100ETF联接A |
罗昊 |
2026-09-15 |
1.6675 |
1.6675 |
0.0100 |
0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023002 |
汇添富上证科创板100ETF联接C |
罗昊 |
2026-09-15 |
1.6625 |
1.6625 |
0.0100 |
0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023059 |
汇添富沪深300ETF发起式联接A |
董瑾 |
2026-09-15 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0069 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023060 |
汇添富沪深300ETF发起式联接C |
董瑾 |
2026-09-15 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0069 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023144 |
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A |
晏阳 |
2026-09-15 |
1.4278 |
1.4278 |
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-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023145 |
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C |
晏阳 |
2026-09-15 |
1.4241 |
1.4241 |
-0.0023 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023254 |
汇添富中证全指软件ETF发起式联接A |
罗昊 |
2026-09-15 |
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0.7074 |
-0.0045 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023255 |
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C |
罗昊 |
2026-09-15 |
0.7051 |
0.7051 |
-0.0045 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023298 |
汇添富中证A500指数增强A |
吴振翔,王星星 |
2026-09-15 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0078 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023299 |
汇添富中证A500指数增强C |
吴振翔,王星星 |
2026-09-15 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0078 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
023453 |
汇添富稳恒6个月持有债券A |
徐一恒,陈思行 |
2026-09-15 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
023454 |
汇添富稳恒6个月持有债券C |
徐一恒,陈思行 |
2026-09-15 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
023455 |
汇添富增强回报债券A |
胡奕 |
2026-09-15 |
1.0206 |
1.0206 |
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0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
023456 |
汇添富增强回报债券C |
胡奕 |
2026-09-15 |
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1.0170 |
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0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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汇添富国证自由现金流ETF联接A |
晏阳,何丽竹 |
2026-09-15 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0085 |
-0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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汇添富国证自由现金流ETF联接C |
晏阳,何丽竹 |
2026-09-15 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0084 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A |
罗昊 |
2026-09-15 |
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1.2046 |
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-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024060 |
汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C |
罗昊 |
2026-09-15 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0099 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
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程竹成 |
2026-09-15 |
1.1059 |
1.1059 |
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基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
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程竹成 |
2026-09-15 |
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1.1004 |
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-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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罗昊 |
2026-09-15 |
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1.1111 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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汇添富创业板ETF联接C |
罗昊 |
2026-09-15 |
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1.1086 |
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-1.07% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
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李彪 |
2026-09-11 |
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1.1625 |
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基金资料
净值查询 |
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卞正 |
2026-09-15 |
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1.0364 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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卞正 |
2026-09-15 |
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1.0315 |
-0.0058 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
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李伟 |
2026-09-15 |
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1.0167 |
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基金资料
净值查询 |
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李伟 |
2026-09-15 |
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1.0144 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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晏阳,何丽竹 |
2026-09-15 |
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1.0177 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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晏阳,何丽竹 |
2026-09-15 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0074 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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汇添富中证机器人ETF发起式联接A |
何丽竹 |
2026-09-15 |
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1.0216 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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汇添富中证机器人ETF发起式联接C |
何丽竹 |
2026-09-15 |
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1.0192 |
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基金资料
净值查询 |
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蔡志文,邵蕴奇 |
2026-09-15 |
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1.0659 |
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-1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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蔡志文,邵蕴奇 |
2026-09-15 |
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1.0607 |
-0.0120 |
-1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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晏阳 |
2026-09-15 |
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0.9284 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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晏阳 |
2026-09-15 |
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0.9274 |
-0.0055 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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汇添富稳弘纯债A |
徐寅喆 |
2026-09-15 |
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1.0208 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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汇添富稳弘纯债C |
徐寅喆 |
2026-09-15 |
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1.0187 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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罗昊 |
2026-09-15 |
1.4211 |
1.4211 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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罗昊 |
2026-09-15 |
1.4180 |
1.4180 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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罗昊 |
2026-09-15 |
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1.1161 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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罗昊 |
2026-09-15 |
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1.1144 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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胡奕 |
2026-09-15 |
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0.9989 |
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-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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汇添富稳颐优选债券C |
胡奕 |
2026-09-15 |
0.9965 |
0.9965 |
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-0.07% |
基金资料
净值查询 |
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沈若雨 |
2026-09-15 |
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0.9884 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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汇添富成长优选混合C |
沈若雨 |
2026-09-15 |
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0.9846 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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乐无穹 |
2026-09-15 |
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0.7278 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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乐无穹 |
2026-09-15 |
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0.7263 |
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基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
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蔡健林 |
2026-09-14 |
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1.0001 |
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基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
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汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C |
蔡健林 |
2026-09-14 |
0.9972 |
0.9972 |
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-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025378 |
汇添富沪深300指数量化增强A |
王星星 |
2026-09-15 |
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1.1016 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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汇添富沪深300指数量化增强C |
王星星 |
2026-09-15 |
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1.0974 |
-0.0077 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025380 |
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罗昊 |
2026-09-15 |
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0.8164 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025381 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
罗昊 |
2026-09-15 |
0.8149 |
0.8149 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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汇添富港股通科技精选混合发起式A |
马翔,马磊 |
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0.8919 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025545 |
汇添富港股通科技精选混合发起式C |
马翔,马磊 |
2026-09-15 |
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0.8872 |
0.0009 |
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基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025638 |
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程竹成 |
2026-09-11 |
1.0084 |
1.0084 |
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-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025639 |
汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C |
程竹成 |
2026-09-11 |
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1.0058 |
-0.0026 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025661 |
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晏阳 |
2026-09-15 |
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0.9682 |
-0.0118 |
-1.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025662 |
汇添富标普港股通低波红利指数C |
晏阳 |
2026-09-15 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0118 |
-1.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025709 |
汇添富价值驱动混合A |
蔡志文 |
2026-09-15 |
1.0673 |
1.0673 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025710 |
汇添富价值驱动混合C |
蔡志文 |
2026-09-15 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0126 |
-1.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025711 |
汇添富中证A500指数量化增强A |
许一尊 |
2026-09-15 |
0.9876 |
0.9876 |
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-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025712 |
汇添富中证A500指数量化增强C |
许一尊 |
2026-09-15 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0044 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025880 |
汇添富科技领先混合A |
马磊 |
2026-09-15 |
1.3682 |
1.3682 |
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-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025881 |
汇添富科技领先混合C |
马磊 |
2026-09-15 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0063 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
026501 |
汇添富增益回报债券A |
胡奕 |
2026-09-15 |
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0.9953 |
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-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
026502 |
汇添富增益回报债券C |
胡奕 |
2026-09-15 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026654 |
汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
何丽竹 |
2026-09-15 |
0.8243 |
0.8243 |
0.0079 |
0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026655 |
汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
何丽竹 |
2026-09-15 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0079 |
0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026688 |
汇添富中证港股通综合指数增强A |
吴振翔 |
2026-09-15 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0090 |
-0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026689 |
汇添富中证港股通综合指数增强C |
吴振翔 |
2026-09-15 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0090 |
-0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026872 |
汇添富消费新机遇混合发起式A |
周晗 |
2026-09-15 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0071 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026873 |
汇添富消费新机遇混合发起式C |
周晗 |
2026-09-15 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0071 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 其他创新 |
150142 |
汇添富互利分级债券B |
陆文磊 |
其他创新 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150169 |
汇添富恒生指数分级A |
赖中立 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII-指数 |
150170 |
汇添富恒生指数分级B |
赖中立 |
QDII-指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
159005 |
汇添富收益快钱货币A |
徐寅喆、陆文磊 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
159006 |
汇添富收益快钱货币B |
陆文磊、徐寅喆 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159103 |
汇添富中证金融科技主题ETF |
何丽竹 |
2026-09-15 |
0.6287 |
0.6287 |
-0.0068 |
-1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159172 |
汇添富中证畜牧养殖产业ETF |
罗昊 |
2026-09-15 |
0.8428 |
0.8428 |
-0.0035 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159210 |
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF |
董瑾 |
2026-09-15 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.0165 |
-2.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159213 |
汇添富中证机器人ETF |
何丽竹 |
2026-09-15 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0097 |
-0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159247 |
汇添富创业板ETF |
罗昊 |
2026-09-15 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0111 |
-1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159257 |
汇添富国证通用航空产业ETF |
罗昊 |
2026-09-15 |
0.8412 |
0.8412 |
-0.0126 |
-1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159268 |
汇添富国证港股通消费主题ETF |
乐无穹 |
2026-09-15 |
0.7399 |
0.7399 |
-0.0092 |
-1.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159273 |
汇添富中证沪港深云计算产业ETF |
何丽竹 |
2026-09-15 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0010 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159276 |
汇添富国证自由现金流ETF |
何丽竹 |
2026-09-15 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0085 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159280 |
汇添富国证港股通互联网ETF |
乐无穹 |
2026-09-15 |
0.6608 |
0.6608 |
-0.0058 |
-0.87% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159309 |
汇添富中证油气资源ETF |
晏阳 |
2026-09-15 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0016 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159319 |
汇添富国证粮食产业ETF |
过蓓蓓,孙浩 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159536 |
汇添富中证2000ETF |
董瑾 |
2026-09-15 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0125 |
-0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159590 |
汇添富中证全指软件ETF |
乐无穹 |
2026-09-15 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.0058 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159630 |
汇添富中证A100ETF |
过蓓蓓 |
2026-09-15 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0109 |
-0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
董瑾,晏阳 |
2026-09-15 |
1.5572 |
1.5572 |
-0.0144 |
-0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159660 |
汇添富纳斯达克100ETF |
过蓓蓓 |
2026-09-14 |
2.1475 |
2.1475 |
-0.0193 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159702 |
汇添富中证人工智能主题ETF |
乐无穹 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159723 |
汇添富中证沪港深科技龙头ETF |
乐无穹 |
2026-09-15 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0021 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159729 |
汇添富中证沪港深互联网ETF |
乐无穹 |
2026-09-15 |
0.6613 |
0.6613 |
-0.0036 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159796 |
汇添富中证电池主题ETF |
董瑾 |
2026-09-15 |
0.7779 |
0.7779 |
-0.0082 |
-1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159839 |
汇添富国证生物医药ETF |
过蓓蓓 |
2026-09-15 |
0.3570 |
0.3570 |
-0.0043 |
-1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
赖中立 |
2026-09-15 |
1.8331 |
1.8331 |
-0.0137 |
-0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
吴振翔 |
2026-09-15 |
0.6541 |
2.6164 |
-0.0037 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159929 |
汇添富中证医药卫生ETF |
吴振翔 |
2026-09-15 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0102 |
-0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159930 |
汇添富中证能源ETF |
吴振翔 |
2026-09-15 |
1.7081 |
1.7081 |
-0.0008 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159931 |
汇添富中证金融地产ETF |
吴振翔 |
2026-09-15 |
1.8717 |
1.8717 |
-0.0193 |
-1.03% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-商品 |
164701 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A |
赖中立 |
2026-09-14 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.0260 |
-1.57% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
164702 |
汇添富季季红定期开放债券 |
陆文磊 |
2024-11-01 |
1.0065 |
1.5954 |
0.0020 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
164703 |
汇添富纯债(LOF)A |
陆文磊 |
2026-09-15 |
0.8745 |
1.9490 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 其他创新 |
164704 |
汇添富互利分级债券A |
陆文磊 |
其他创新 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
164705 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A |
赖中立 |
2026-09-15 |
1.1064 |
1.2514 |
-0.0113 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
470006 |
汇添富医药保健混合 |
周睿、刘闯 |
2026-09-15 |
2.2710 |
2.6500 |
-0.0100 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
470007 |
汇添富上证综合指数A |
吴振翔 |
2026-09-15 |
1.1780 |
1.6840 |
-0.0070 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
470008 |
汇添富策略回报混合 |
顾耀强 |
2026-09-15 |
2.5760 |
3.2090 |
-0.0050 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
470009 |
汇添富民营活力混合 |
朱晓亮 |
2026-09-15 |
8.7630 |
9.0130 |
0.0030 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
470011 |
汇添富多元收益债券C |
曾刚 |
2026-09-15 |
1.4567 |
2.1521 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
470018 |
汇添富双利债券A |
陈加荣 |
2026-09-15 |
2.2503 |
2.3373 |
-0.0021 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
470028 |
汇添富社会责任混合A |
欧阳沁春 |
2026-09-15 |
2.0190 |
2.0190 |
-0.0120 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
470058 |
汇添富可转换债券A |
曾刚、梁珂 |
2026-09-15 |
2.2404 |
2.5220 |
-0.0077 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
470059 |
汇添富可转换债券C |
曾刚、梁珂 |
2026-09-15 |
2.0989 |
2.3805 |
-0.0073 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
470068 |
汇添富深证300ETF联接A |
赖中立 |
2026-09-15 |
1.8568 |
1.8568 |
-0.0132 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
470078 |
汇添富增强收益债券C |
陆文磊 |
2026-09-15 |
1.1136 |
1.7866 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
470088 |
汇添富6月红定期开放债券A |
陈加荣、何旻 |
2026-09-15 |
1.0264 |
1.4633 |
-0.0008 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
陈加荣、何旻 |
2026-09-15 |
1.0439 |
1.4174 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
470098 |
汇添富逆向投资混合A |
顾耀强 |
2026-09-15 |
4.3190 |
4.8880 |
-0.0540 |
-1.25% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
王致人 |
2026-09-14 |
1.1880 |
1.3380 |
0.0360 |
3.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501005 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A |
吴振翔 |
2026-09-15 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0074 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
吴振翔 |
2026-09-15 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0072 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501011 |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A |
|
2026-09-15 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0098 |
-1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501012 |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C |
|
2026-09-15 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0095 |
-1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501030 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)A |
|
2026-09-15 |
0.5213 |
0.5213 |
-0.0059 |
-1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501031 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C |
|
2026-09-15 |
0.5071 |
0.5071 |
-0.0057 |
-1.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501036 |
汇添富中证500ETF联接(LOF)A |
吴振翔 |
2026-09-15 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0015 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501037 |
汇添富中证500ETF联接(LOF)C |
吴振翔 |
2026-09-15 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0015 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
501039 |
汇添富睿丰混合(LOF)A |
赵鹏飞,李怀定 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
501040 |
汇添富睿丰混合(LOF)C |
李怀定,赵鹏飞 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
501041 |
汇添富弘安混合A |
何旻,赵鹏飞 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
501042 |
汇添富弘安混合C |
何旻,赵鹏飞 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501043 |
汇添富沪深300指数(LOF)A |
楚天舒 |
2026-09-15 |
1.5399 |
1.5399 |
-0.0097 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501045 |
汇添富沪深300指数(LOF)C |
楚天舒 |
2026-09-15 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0095 |
-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A |
楚天舒 |
2026-09-15 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0050 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
楚天舒 |
2026-09-15 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0050 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501057 |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A |
过蓓蓓 |
2026-09-15 |
1.9883 |
1.9883 |
-0.0283 |
-1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501058 |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C |
过蓓蓓 |
2026-09-15 |
1.9452 |
1.9452 |
-0.0277 |
-1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
赵鹏飞 |
2026-09-15 |
1.1579 |
1.4579 |
-0.0087 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
雷鸣 |
2026-09-15 |
1.2319 |
1.7319 |
-0.0087 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
501188 |
汇添富核心精选混合(LOF) |
杨瑨,何旻,刘江,刘伟林 |
2026-09-15 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0066 |
0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501305 |
汇添富港股红利ETF联接A |
赖中立 |
2026-09-15 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0164 |
-1.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501306 |
汇添富港股红利ETF联接C |
赖中立 |
2026-09-15 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0158 |
-1.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
马翔 |
2026-09-15 |
1.2990 |
1.4063 |
0.0121 |
0.94% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508055 |
汇添富上海地产租赁住房REIT |
潘德佳,李凯,杨振宁 |
2025-03-21 |
2.7240 |
2.7240 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508084 |
汇添富九州通医药REIT |
詹烨,纪骏炜,李心宁 |
2025-02-17 |
2.8950 |
2.8950 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510810 |
汇添富中证上海国企ETF |
吴振翔,楚天舒 |
2026-09-15 |
0.8300 |
0.9400 |
-0.0076 |
-0.91% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
510820 |
上证上海改革发展主题ETF |
楚天舒 |
ETF-场内 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512650 |
添富中证长三角ETF |
吴振翔,乐无穹 |
2026-09-15 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0044 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
过蓓蓓 |
2026-09-15 |
1.4846 |
1.6806 |
-0.0186 |
-1.25% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
512830 |
汇添富中国战略新兴产业ETF |
乐无穹 |
ETF-场内 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513260 |
汇添富恒生科技ETF(QDII) |
乐无穹 |
2026-09-15 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0070 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
赖中立 |
2026-09-15 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0158 |
-1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
过蓓蓓 |
2026-09-14 |
1.7051 |
1.7051 |
0.0147 |
0.87% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515310 |
添富沪深300ETF |
楚天舒,董瑾 |
2026-09-15 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0087 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515800 |
添富中证800ETF |
过蓓蓓,乐无穹 |
2026-09-15 |
1.2440 |
1.3560 |
-0.0063 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
吴振翔 |
2026-09-15 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0113 |
-0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516290 |
汇添富中证光伏产业ETF |
董瑾 |
2026-09-15 |
0.4878 |
0.4878 |
-0.0042 |
-0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516370 |
电力ETF汇添富 |
董瑾,罗昊 |
2026-09-15 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0042 |
-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516390 |
汇添富中证新能源汽车产业ETF |
过蓓蓓 |
2026-09-15 |
0.7909 |
0.7909 |
-0.0118 |
-1.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516920 |
汇添富中证芯片产业ETF |
乐无穹 |
2026-09-15 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0234 |
1.80% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
517080 |
汇添富中证沪港深500ETF |
董瑾 |
2026-09-15 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0079 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519008 |
汇添富优势精选混合 |
王栩 |
2026-09-15 |
3.0185 |
8.5487 |
-0.0047 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 |
2026-09-15 |
0.7579 |
4.1895 |
-0.0051 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健混合A |
叶从飞、雷鸣 |
2026-09-15 |
3.2320 |
4.5610 |
0.0080 |
0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
519068 |
汇添富成长焦点混合 |
雷鸣 |
2026-09-15 |
2.1323 |
3.5333 |
-0.0065 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
陈晓翔 |
2026-09-15 |
3.2000 |
4.8970 |
-0.0350 |
-1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
陆文磊 |
2026-09-15 |
1.1814 |
1.8724 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519517 |
汇添富货币B |
汤丛珊 |
货币型-普通货币 |
|
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|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519518 |
汇添富货币A |
汤丛珊 |
货币型-普通货币 |
|
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519888 |
汇添富收益快线货币A |
徐寅喆 |
货币型-普通货币 |
|
|
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|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519889 |
汇添富收益快线货币B |
徐寅喆 |
货币型-普通货币 |
|
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|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520820 |
汇添富恒指港股通ETF |
晏阳 |
2026-09-15 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0098 |
-1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520980 |
汇添富恒生港股通中国科技ETF |
乐无穹 |
2026-09-15 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.0041 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
551520 |
汇添富中证AAA科创债ETF |
陶宏伟,晏建军 |
2026-09-15 |
102.2289 |
1.0223 |
-0.0045 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560030 |
汇添富中证800价值ETF |
晏阳 |
2026-09-15 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0102 |
-0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
吴振翔,乐无穹 |
2026-09-15 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0111 |
-1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560060 |
汇添富中证上海环交所碳中和ETF |
董瑾,晏阳 |
2026-09-15 |
0.8694 |
0.8694 |
-0.0106 |
-1.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560070 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF |
乐无穹,晏阳 |
2026-09-15 |
1.1850 |
1.2710 |
-0.0048 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560080 |
汇添富中证中药ETF |
过蓓蓓 |
2026-09-15 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0098 |
-1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
董瑾 |
2026-09-15 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0056 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560110 |
汇添富中证1000ETF |
乐无穹 |
2026-09-15 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0044 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560950 |
汇添富中证500增强策略ETF |
许一尊 |
2026-09-15 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0029 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563680 |
汇添富中证800自由现金流ETF |
何丽竹 |
2026-09-15 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0090 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563750 |
汇添富中证500ETF |
孙浩 |
2026-09-15 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0012 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563880 |
汇添富中证A500ETF |
孙浩 |
2026-09-15 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0066 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588750 |
汇添富上证科创板芯片ETF |
孙浩 |
2026-09-15 |
2.1869 |
2.1869 |
0.0417 |
1.91% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588870 |
汇添富上证科创板50成份ETF |
罗昊 |
2026-09-15 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0237 |
1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589080 |
汇添富上证科创板综合ETF |
罗昊 |
2026-09-15 |
1.4634 |
1.4634 |
0.0103 |
0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589120 |
汇添富上证科创板创新药ETF |
罗昊 |
2026-09-15 |
0.7824 |
0.7824 |
-0.0093 |
-1.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589180 |
汇添富上证科创板新材料ETF |
罗昊 |
2026-09-15 |
1.6491 |
1.6491 |
0.0196 |
1.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589560 |
汇添富上证科创板人工智能ETF |
何丽竹 |
2026-09-15 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0090 |
1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589980 |
汇添富上证科创板100ETF |
罗昊 |
2026-09-15 |
1.7419 |
1.7419 |
0.0111 |
0.64% |
基金资料
净值查询 |
