基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富短债债券A(添富短债债券A) - 基金主页(代码:006646)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1725 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2155
成立日期：2018-12-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.9648亿
最近资产：28.33亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.02%	0.03%	0.10%	0.31%	1.44%	3.26%	5.90%	21.07%
同类排名	982/1152	290/1157	788/1158	967/1156	953/1129	772/1006	689/850	-

汇添富短债债券A(006646)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1725	0.00%
2026-09-15	1.1725	0.01%
2026-09-14	1.1724	0.01%
2026-09-11	1.1723	0.00%
2026-09-10	1.1723	0.00%
2026-09-09	1.1723	0.01%

汇添富短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	分红	每份派现金0.0060元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	分红	每份派现金0.0060元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	分红	每份派现金0.0050元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	分红	每份派现金0.0060元

汇添富短债债券A(006646)基金档案

基金代码	006646	基金简称	汇添富短债债券A	基金全称
发行日期	2018-11-26~2018-12-10	成立日期	2018-12-13	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘宁	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	28.33亿	最近份额	24.9648亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%