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英大安盈30天滚动持有债券发起式C(英大安盈30天滚动持有债券发起C) - 基金主页(代码:014512)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1163 0.0005 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1163
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.1607亿
最近资产：0.17亿
基金公司：
基金经理：吕一楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.13%	0.04%	0.10%	0.29%	1.69%	5.37%	9.94%	10.75%
同类排名	864/1152	103/1157	788/1158	1014/1156	683/1129	48/1006	33/850	-

英大安盈30天滚动持有债券发起式C(014512)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1167	0.04%
2026-09-15	1.1163	0.04%
2026-09-14	1.1158	0.00%
2026-09-11	1.1158	0.00%
2026-09-10	1.1158	0.00%
2026-09-09	1.1158	0.00%

英大安盈30天滚动持有债券发起式C(014512)基金档案

基金代码	014512	基金简称	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	吕一楠	基金托管人		基金公司
最近资产	0.17亿	最近份额	0.1607亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%