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国泰海通安睿纯债债券C - 基金主页(代码:022738)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0140 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0607
成立日期：2024-12-11
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：47.8115亿
最近资产：49.81亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杨勇朱莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.85%	0.01%	0.10%	0.65%	1.96%	-	-	0.88%
同类排名	130/1152	1073/1158	781/1158	48/1156	371/1129			-

国泰海通安睿纯债债券C(022738)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0149	0.09%
2026-09-17	1.0140	-0.01%
2026-09-16	1.0141	0.05%
2026-09-15	1.0136	0.01%
2026-09-14	1.0135	-0.01%
2026-09-11	1.0136	-0.03%

国泰海通安睿纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-27	分红	每份派现金0.0032元
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	分红	每份派现金0.0100元
2025-08-18	2025-08-18	2025-08-20	分红	每份派现金0.0100元
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-21	分红	每份派现金0.0100元
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-19	分红	每份派现金0.0100元

国泰海通安睿纯债债券C(022738)基金档案

基金代码	022738	基金简称	国泰君安安睿纯债债券C	基金全称
发行日期	2024-12-09~2024-12-09	成立日期	2024-12-11	基金类型	债券型-中短债
基金经理	杨勇朱莹	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	49.81亿	最近份额	47.8115亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	2.0331	3.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	2.0134	3.09%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0905	2.87%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0630	2.87%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A	2.6933	2.68%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C	2.6553	2.68%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5810	2.08%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5554	2.07%
国泰海通中证500指数增强C	1.3822	1.98%
国泰海通中证500指数增强A	1.4087	1.97%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%