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泰康安泓纯债一年定开债(泰康安泓纯债一年定开债券) - 基金主页(代码:015393)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0781 -0.0002 -0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1191
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：27.9149亿
最近资产：28.73亿
基金公司：泰康资产
基金经理：任慧娟吴斯泓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.96%	-0.02%	0.09%	0.45%	2.35%	4.61%	9.46%	10.59%
同类排名	70/1165	1158/1175	957/1173	357/1169	165/1138	141/1013	56/850	-

泰康安泓纯债一年定开债(015393)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0781	-0.02%
2026-09-04	1.0783	0.12%
2026-08-28	1.0770	-0.06%
2026-08-21	1.0777	0.01%

泰康安泓纯债一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-18	分红	每份派现金0.0104元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	分红	每份派现金0.0100元

泰康安泓纯债一年定开债(015393)基金档案

基金代码	015393	基金简称	泰康安泓纯债一年定开债	基金全称
发行日期	2022-08-19~2022-09-16	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	任慧娟吴斯泓	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	28.73亿	最近份额	27.9149亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
医疗健康ETF泰康	0.5673	0.35%
智能车ETF泰康	0.6550	0.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康信用精选债券A	1.1835	0.03%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%