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泰康港股通大消费指数A - 基金主页(代码:006786)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9024 -0.0047 -0.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0426 0.0044 0.4215% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9024
成立日期：2019-04-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8849亿
最近资产：0.90亿
基金公司：泰康资产
基金经理：袁帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.31%	-0.46%	-7.70%	2.57%	-27.06%	13.46%	-11.13%	0.93%
同类排名	4160/4773	1546/5467	3559/5421	607/5238	4127/4400	2759/2954	2049/2253	-

泰康港股通大消费指数A(006786)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9030	0.07%
2026-09-16	0.9024	-0.52%
2026-09-15	0.9071	-0.67%
2026-09-14	0.9132	0.94%
2026-09-11	0.9047	-0.28%
2026-09-10	0.9072	-2.41%

泰康港股通大消费指数A基金动态

泰康港股通大消费指数A 消费主题基金可以“上车”了吗？

11月以来，伴随消费股掀起一轮强劲的反弹行情，消费主题基金净值出现大幅回升。站在当下时点，多家机构表示，经过较长时间的调整，消费股估值已处于底部，随着负面因素的逐渐消除，板块有望获得不错的超额收益“未来在A股消费标的选择上，我还是坚持三个方向：第一是选择商业模式好、直接受益于消费升级，并且最好能长期提价的公司；第二是选择能够做出很高性价比的品牌或者渠道的公司；第三是选择能够与科技和绿色结合，能长期持续增长的标的。”林青泽称。
标签：消费净值选择主题时点白酒反弹关联基金：泰康港股通大消费指数A 浙商全景消费混合A 国联沪港深大消费主题A

泰康港股通大消费指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.01%	2.92%
03690	美团-W	0.0000	10.96%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.91%	4.20%
06160	百济神州	0.0000	5.05%	2.29%
00669	创科实业	0.0000	4.92%	2.73%
02269	药明生物	0.0000	3.72%	3.95%
01801	信达生物	0.0000	3.57%	5.10%
09992	泡泡玛特	0.0000	3.23%	6.82%
09987	百胜中国	0.0000	2.88%	1.73%
00175	吉利汽车	0.0000	2.83%	4.70%

泰康港股通大消费指数A(006786)基金档案

基金代码	006786	基金简称	泰康港股通大消费指数A	基金全称
发行日期	2019-04-01~2019-04-04	成立日期	2019-04-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	袁帅	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	0.90亿	最近份额	0.8849亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
医疗健康ETF泰康	0.5673	0.35%
智能车ETF泰康	0.6550	0.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康信用精选债券A	1.1835	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%