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泰康港股通大消费指数A基金净值查询(006786)

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今天最新净值 0.9071 -0.0061 -0.67% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9071
  • 成立日期：2019-04-09
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8849亿
  • 最近资产：0.90亿
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：袁帅
近一年泰康港股通大消费指数A基金净值查询
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近一年,泰康港股通大消费指数A(006786)基金累计收益率-25.46%
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2026-09-14 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9132 0.9132 0.9047 0.9047 0.0085 0.94%
2026-09-11 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9047 0.9047 0.9072 0.9072 -0.0025 -0.28%
2026-09-10 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9072 0.9072 0.9291 0.9291 -0.0219 -2.41%
2026-09-09 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9291 0.9291 0.9448 0.9448 -0.0157 -1.69%
2026-09-08 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9448 0.9448 0.9440 0.9440 0.0008 0.08%
2026-09-07 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9440 0.9440 0.9534 0.9534 -0.0094 -0.99%
2026-09-04 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9534 0.9534 0.9394 0.9394 0.0140 1.49%
2026-09-03 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9394 0.9394 0.9408 0.9408 -0.0014 -0.15%
2026-09-02 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9408 0.9408 0.9420 0.9420 -0.0012 -0.13%
2026-09-01 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9420 0.9420 0.9542 0.9542 -0.0122 -1.28%
2026-08-31 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9542 0.9542 0.9692 0.9692 -0.0150 -1.57%
2026-08-28 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9692 0.9692 0.9753 0.9753 -0.0061 -0.63%
2026-08-27 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9753 0.9753 0.9808 0.9808 -0.0055 -0.56%
2026-08-26 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9808 0.9808 0.9727 0.9727 0.0081 0.83%
2026-08-25 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9727 0.9727 0.9748 0.9748 -0.0021 -0.22%
2026-08-24 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9748 0.9748 0.9980 0.9980 -0.0232 -2.32%
2026-08-21 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9980 0.9980 0.9974 0.9974 0.0006 0.06%
2026-08-20 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9974 0.9974 0.9804 0.9804 0.0170 1.73%
2026-08-19 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9804 0.9804 0.9837 0.9837 -0.0033 -0.34%
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2026-08-17 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9783 0.9783 0.9692 0.9692 0.0091 0.94%
2026-08-14 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9692 0.9692 0.9852 0.9852 -0.0160 -1.65%
2026-08-13 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9852 0.9852 0.9865 0.9865 -0.0013 -0.13%
2026-08-12 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9865 0.9865 0.9962 0.9962 -0.0097 -0.98%
2026-08-11 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9962 0.9962 1.0042 1.0042 -0.0080 -0.80%
2026-08-10 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0042 1.0042 0.9886 0.9886 0.0156 1.58%
2026-08-07 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9886 0.9886 0.9777 0.9777 0.0109 1.11%
2026-08-06 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9777 0.9777 0.9879 0.9879 -0.0102 -1.04%
2026-08-05 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9879 0.9879 0.9777 0.9777 0.0102 1.04%
2026-08-04 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9777 0.9777 0.9788 0.9788 -0.0011 -0.11%
2026-08-03 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9788 0.9788 0.9725 0.9725 0.0063 0.65%
2026-07-31 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9725 0.9725 0.9701 0.9701 0.0024 0.25%
2026-07-30 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9701 0.9701 0.9762 0.9762 -0.0061 -0.62%
2026-07-29 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9762 0.9762 0.9528 0.9528 0.0234 2.46%
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2026-07-27 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9467 0.9467 0.9391 0.9391 0.0076 0.81%
2026-07-24 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9391 0.9391 0.9496 0.9496 -0.0105 -1.11%
2026-07-23 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9496 0.9496 0.9398 0.9398 0.0098 1.04%
2026-07-22 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9398 0.9398 0.9488 0.9488 -0.0090 -0.95%
2026-07-21 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9488 0.9488 0.9512 0.9512 -0.0024 -0.25%
2026-07-20 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9512 0.9512 0.9283 0.9283 0.0229 2.47%
2026-07-17 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9283 0.9283 0.9594 0.9594 -0.0311 -3.24%
2026-07-16 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9594 0.9594 0.9384 0.9384 0.0210 2.24%
2026-07-15 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9384 0.9384 0.9187 0.9187 0.0197 2.14%
2026-07-14 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9187 0.9187 0.9095 0.9095 0.0092 1.01%
2026-07-13 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9095 0.9095 0.9132 0.9132 -0.0037 -0.41%
2026-07-10 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9132 0.9132 0.8998 0.8998 0.0134 1.49%
2026-07-09 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8998 0.8998 0.9114 0.9114 -0.0116 -1.29%
2026-07-08 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9114 0.9114 0.8940 0.8940 0.0174 1.95%
2026-07-07 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8940 0.8940 0.9006 0.9006 -0.0066 -0.73%
2026-07-06 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9006 0.9006 0.8873 0.8873 0.0133 1.50%
2026-07-03 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8873 0.8873 0.8644 0.8644 0.0229 2.65%
2026-07-02 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8644 0.8644 0.8403 0.8403 0.0241 2.87%
2026-07-01 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8403 0.8403 0.8410 0.8410 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8410 0.8410 0.8492 0.8492 -0.0082 -0.97%
2026-06-29 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8492 0.8492 0.8229 0.8229 0.0263 3.20%
2026-06-26 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8229 0.8229 0.8401 0.8401 -0.0172 -2.05%
2026-06-25 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8401 0.8401 0.8473 0.8473 -0.0072 -0.85%
2026-06-24 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8473 0.8473 0.8433 0.8433 0.0040 0.47%
2026-06-23 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8433 0.8433 0.8574 0.8574 -0.0141 -1.64%
2026-06-22 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8574 0.8574 0.8701 0.8701 -0.0127 -1.48%
2026-06-18 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8701 0.8701 0.8804 0.8804 -0.0103 -1.17%
2026-06-17 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8804 0.8804 0.8923 0.8923 -0.0119 -1.35%
2026-06-16 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8923 0.8923 0.9101 0.9101 -0.0178 -1.99%
2026-06-15 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9101 0.9101 0.9106 0.9106 -0.0005 -0.05%
2026-06-12 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9106 0.9106 0.8927 0.8927 0.0179 2.01%
2026-06-11 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8927 0.8927 0.9050 0.9050 -0.0123 -1.38%
2026-06-10 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9050 0.9050 0.9037 0.9037 0.0013 0.14%
2026-06-09 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9037 0.9037 0.9087 0.9087 -0.0050 -0.55%
2026-06-08 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9087 0.9087 0.9273 0.9273 -0.0186 -2.01%
2026-06-05 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9273 0.9273 0.9361 0.9361 -0.0088 -0.94%
2026-06-04 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9361 0.9361 0.9476 0.9476 -0.0115 -1.21%
2026-06-03 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9476 0.9476 0.9742 0.9742 -0.0266 -2.81%
2026-06-02 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9742 0.9742 0.9501 0.9501 0.0241 2.54%
2026-06-01 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9501 0.9501 0.9363 0.9363 0.0138 1.47%
2026-05-29 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9363 0.9363 0.9251 0.9251 0.0112 1.21%
2026-05-28 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9251 0.9251 0.9437 0.9437 -0.0186 -2.01%
2026-05-27 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9437 0.9437 0.9586 0.9586 -0.0149 -1.55%
2026-05-26 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9586 0.9586 0.9612 0.9612 -0.0026 -0.27%
2026-05-25 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9612 0.9612 0.9618 0.9618 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9618 0.9618 0.9612 0.9612 0.0006 0.06%
2026-05-21 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9612 0.9612 0.9672 0.9672 -0.0060 -0.62%
2026-05-20 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9672 0.9672 0.9720 0.9720 -0.0048 -0.49%
2026-05-19 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9720 0.9720 0.9738 0.9738 -0.0018 -0.18%
2026-05-18 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9738 0.9738 0.9923 0.9923 -0.0185 -1.90%
2026-05-15 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9923 0.9923 1.0128 1.0128 -0.0205 -2.02%
2026-05-14 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0128 1.0128 1.0178 1.0178 -0.0050 -0.49%
2026-05-13 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0178 1.0178 1.0188 1.0188 -0.0010 -0.10%
2026-05-12 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0188 1.0188 1.0222 1.0222 -0.0034 -0.33%
2026-05-11 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0222 1.0222 1.0253 1.0253 -0.0031 -0.30%
2026-05-08 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0253 1.0253 1.0333 1.0333 -0.0080 -0.77%
2026-04-30 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0069 1.0069 1.0193 1.0193 -0.0124 -1.23%
2026-04-29 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0193 1.0193 0.9991 0.9991 0.0202 2.02%
2026-04-28 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9991 0.9991 1.0172 1.0172 -0.0181 -1.78%
2026-04-27 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0172 1.0172 1.0211 1.0211 -0.0039 -0.38%
2026-04-24 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0211 1.0211 1.0220 1.0220 -0.0009 -0.09%
2026-04-23 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0220 1.0220 1.0468 1.0468 -0.0248 -2.43%
2026-04-22 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0468 1.0468 1.0629 1.0629 -0.0161 -1.54%
2026-04-21 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0629 1.0629 1.0615 1.0615 0.0014 0.13%
2026-04-20 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0615 1.0615 1.0616 1.0616 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0616 1.0616 1.0728 1.0728 -0.0112 -1.04%
2026-04-16 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0728 1.0728 1.0490 1.0490 0.0238 2.27%
2026-04-15 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0490 1.0490 1.0393 1.0393 0.0097 0.93%
2026-04-14 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0393 1.0393 1.0366 1.0366 0.0027 0.26%
2026-04-13 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0366 1.0366 1.0464 1.0464 -0.0098 -0.94%
2026-04-10 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0464 1.0464 1.0368 1.0368 0.0096 0.93%
2026-04-09 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0368 1.0368 1.0494 1.0494 -0.0126 -1.20%
2026-04-08 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0494 1.0494 1.0221 1.0221 0.0273 2.67%
2026-04-07 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0221 1.0221 1.0231 1.0231 -0.0010 -0.10%
2026-04-03 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0231 1.0231 1.0224 1.0224 0.0007 0.07%
2026-04-02 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0224 1.0224 1.0274 1.0274 -0.0050 -0.49%
2026-04-01 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0274 1.0274 0.9974 0.9974 0.0300 3.01%
2026-03-31 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9974 0.9974 1.0017 1.0017 -0.0043 -0.43%
2026-03-30 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0017 1.0017 1.0149 1.0149 -0.0132 -1.32%
2026-03-27 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0149 1.0149 0.9996 0.9996 0.0153 1.53%
2026-03-26 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9996 0.9996 1.0291 1.0291 -0.0295 -2.95%
2026-03-25 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0291 1.0291 1.0111 1.0111 0.0180 1.78%
2026-03-24 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0111 1.0111 0.9774 0.9774 0.0337 3.45%
2026-03-23 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9774 0.9774 1.0048 1.0048 -0.0274 -2.73%
2026-03-20 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0048 1.0048 1.0187 1.0187 -0.0139 -1.36%
2026-03-19 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0187 1.0187 1.0383 1.0383 -0.0196 -1.89%
2026-03-18 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0383 1.0383 1.0382 1.0382 0.0001 0.01%
2026-03-17 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0382 1.0382 1.0318 1.0318 0.0064 0.62%
2026-03-16 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0318 1.0318 1.0093 1.0093 0.0225 2.23%
2026-03-13 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0093 1.0093 1.0200 1.0200 -0.0107 -1.05%
2026-03-12 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0200 1.0200 1.0287 1.0287 -0.0087 -0.85%
2026-03-11 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0287 1.0287 1.0320 1.0320 -0.0033 -0.32%
2026-03-10 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0320 1.0320 1.0169 1.0169 0.0151 1.48%
2026-03-09 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0169 1.0169 1.0217 1.0217 -0.0048 -0.47%
2026-03-06 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0217 1.0217 0.9953 0.9953 0.0264 2.65%
2026-03-05 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9953 0.9953 1.0045 1.0045 -0.0092 -0.92%
2026-03-04 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0045 1.0045 1.0204 1.0204 -0.0159 -1.56%
2026-03-03 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0204 1.0204 1.0502 1.0502 -0.0298 -2.84%
2026-03-02 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0502 1.0502 1.0775 1.0775 -0.0273 -2.60%
2026-02-27 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0775 1.0775 1.0719 1.0719 0.0056 0.52%
2026-02-26 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0719 1.0719 1.1072 1.1072 -0.0353 -3.29%
2026-02-25 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1072 1.1072 1.1086 1.1086 -0.0014 -0.13%
2026-02-24 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1086 1.1086 1.1163 1.1163 -0.0077 -0.69%
2026-02-13 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1163 1.1163 1.1292 1.1292 -0.0129 -1.14%
2026-02-12 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1292 1.1292 1.1440 1.1440 -0.0148 -1.31%
2026-02-11 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1440 1.1440 1.1375 1.1375 0.0065 0.57%
2026-02-10 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1375 1.1375 1.1268 1.1268 0.0107 0.95%
2026-02-09 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1268 1.1268 1.1090 1.1090 0.0178 1.61%
2026-02-06 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1090 1.1090 1.1186 1.1186 -0.0096 -0.86%
2026-02-05 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1186 1.1186 1.1040 1.1040 0.0146 1.32%
2026-02-04 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1040 1.1040 1.1002 1.1002 0.0038 0.35%
2026-02-03 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1002 1.1002 1.0962 1.0962 0.0040 0.36%
2026-02-02 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0962 1.0962 1.1258 1.1258 -0.0296 -2.63%
2026-01-30 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1258 1.1258 1.1518 1.1518 -0.0260 -2.26%
2026-01-29 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1518 1.1518 1.1557 1.1557 -0.0039 -0.34%
2026-01-28 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1557 1.1557 1.1341 1.1341 0.0216 1.90%
2026-01-27 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1341 1.1341 1.1281 1.1281 0.0060 0.53%
2026-01-26 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1281 1.1281 1.1424 1.1424 -0.0143 -1.25%
2026-01-23 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1424 1.1424 1.1329 1.1329 0.0095 0.84%
2026-01-22 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1329 1.1329 1.1307 1.1307 0.0022 0.19%
2026-01-21 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1307 1.1307 1.1242 1.1242 0.0065 0.58%
2026-01-20 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1242 1.1242 1.1290 1.1290 -0.0048 -0.43%
2026-01-19 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1290 1.1290 1.1466 1.1466 -0.0176 -1.56%
2026-01-16 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1466 1.1466 1.1495 1.1495 -0.0029 -0.25%
2026-01-15 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1495 1.1495 1.1561 1.1561 -0.0066 -0.57%
2026-01-14 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1561 1.1561 1.1457 1.1457 0.0104 0.91%
2026-01-13 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1457 1.1457 1.1360 1.1360 0.0097 0.85%
2026-01-12 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1360 1.1360 1.1124 1.1124 0.0236 2.12%
2026-01-09 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1124 1.1124 1.1119 1.1119 0.0005 0.04%
2026-01-08 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1119 1.1119 1.1205 1.1205 -0.0086 -0.77%
2026-01-07 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1205 1.1205 1.1209 1.1209 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1209 1.1209 1.1085 1.1085 0.0124 1.12%
2026-01-05 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1085 1.1085 1.0790 1.0790 0.0295 2.73%
2025-12-31 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0790 1.0790 1.0932 1.0932 -0.0142 -1.30%
2025-12-30 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0932 1.0932 1.0932 1.0932 0.0000 0.00%
2025-12-29 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0932 1.0932 1.1002 1.1002 -0.0070 -0.64%
2025-12-26 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1002 1.1002 1.1007 1.1007 -0.0005 -0.05%
2025-12-25 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1007 1.1007 1.1018 1.1018 -0.0011 -0.10%
2025-12-24 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1018 1.1018 1.1055 1.1055 -0.0037 -0.33%
2025-12-23 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1055 1.1055 1.1077 1.1077 -0.0022 -0.20%
2025-12-22 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1077 1.1077 1.1048 1.1048 0.0029 0.26%
2025-12-19 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1048 1.1048 1.0913 1.0913 0.0135 1.24%
2025-12-18 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0913 1.0913 1.0934 1.0934 -0.0021 -0.19%
2025-12-17 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0934 1.0934 1.0851 1.0851 0.0083 0.76%
2025-12-16 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0851 1.0851 1.0991 1.0991 -0.0140 -1.27%
2025-12-15 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0991 1.0991 1.1269 1.1269 -0.0278 -2.47%
2025-12-12 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1269 1.1269 1.1094 1.1094 0.0175 1.58%
2025-12-11 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1094 1.1094 1.1160 1.1160 -0.0066 -0.59%
2025-12-10 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1160 1.1160 1.1102 1.1102 0.0058 0.52%
2025-12-09 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1102 1.1102 1.1247 1.1247 -0.0145 -1.29%
2025-12-08 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1247 1.1247 1.1373 1.1373 -0.0126 -1.12%
2025-12-05 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1373 1.1373 1.1357 1.1357 0.0016 0.14%
2025-12-04 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1357 1.1357 1.1272 1.1272 0.0085 0.75%
2025-12-03 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1272 1.1272 1.1417 1.1417 -0.0145 -1.27%
2025-12-02 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1417 1.1417 1.1418 1.1418 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1418 1.1418 1.1408 1.1408 0.0010 0.09%
2025-11-28 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1408 1.1408 1.1414 1.1414 -0.0006 -0.05%
2025-11-27 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1414 1.1414 1.1433 1.1433 -0.0019 -0.17%
2025-11-26 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1433 1.1433 1.1336 1.1336 0.0097 0.86%
2025-11-25 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1336 1.1336 1.1281 1.1281 0.0055 0.49%
2025-11-24 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1281 1.1281 1.1000 1.1000 0.0281 2.55%
2025-11-21 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1000 1.1000 1.1366 1.1366 -0.0366 -3.22%
2025-11-20 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1366 1.1366 1.1369 1.1369 -0.0003 -0.03%
2025-11-19 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1369 1.1369 1.1415 1.1415 -0.0046 -0.40%
2025-11-18 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1415 1.1415 1.1608 1.1608 -0.0193 -1.66%
2025-11-17 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1608 1.1608 1.1687 1.1687 -0.0079 -0.68%
2025-11-14 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1687 1.1687 1.1954 1.1954 -0.0267 -2.23%
2025-11-13 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1954 1.1954 1.1731 1.1731 0.0223 1.90%
2025-11-12 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1731 1.1731 1.1690 1.1690 0.0041 0.35%
2025-11-11 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1690 1.1690 1.1662 1.1662 0.0028 0.24%
2025-11-10 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1662 1.1662 1.1411 1.1411 0.0251 2.20%
2025-11-07 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1411 1.1411 1.1570 1.1570 -0.0159 -1.37%
2025-11-06 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1570 1.1570 1.1359 1.1359 0.0211 1.86%
2025-11-05 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1359 1.1359 1.1351 1.1351 0.0008 0.07%
2025-11-04 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1351 1.1351 1.1574 1.1574 -0.0223 -1.93%
2025-11-03 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1574 1.1574 1.1565 1.1565 0.0009 0.08%
2025-10-31 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1565 1.1565 1.1707 1.1707 -0.0142 -1.21%
2025-10-30 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1707 1.1707 1.1771 1.1771 -0.0064 -0.54%
2025-10-29 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1771 1.1771 1.1775 1.1775 -0.0004 -0.03%
2025-10-28 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1775 1.1775 1.1920 1.1920 -0.0145 -1.22%
2025-10-27 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1920 1.1920 1.1777 1.1777 0.0143 1.21%
2025-10-24 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1777 1.1777 1.1677 1.1677 0.0100 0.86%
2025-10-23 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1677 1.1677 1.1645 1.1645 0.0032 0.27%
2025-10-22 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1645 1.1645 1.1769 1.1769 -0.0124 -1.05%
2025-10-21 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1769 1.1769 1.1708 1.1708 0.0061 0.52%
2025-10-20 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1708 1.1708 1.1444 1.1444 0.0264 2.31%
2025-10-17 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1444 1.1444 1.1821 1.1821 -0.0377 -3.19%
2025-10-16 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1821 1.1821 1.1814 1.1814 0.0007 0.06%
2025-10-15 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1814 1.1814 1.1514 1.1514 0.0300 2.61%
2025-10-14 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1514 1.1514 1.1840 1.1840 -0.0326 -2.75%
2025-10-13 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1840 1.1840 1.2033 1.2033 -0.0193 -1.60%
2025-10-10 006786 泰康港股通大消费指数A 1.2033 1.2033 1.2308 1.2308 -0.0275 -2.23%
2025-10-09 006786 泰康港股通大消费指数A 1.2308 1.2308 1.2540 1.2540 -0.0232 -1.85%
2025-09-30 006786 泰康港股通大消费指数A 1.2540 1.2540 1.2341 1.2341 0.0199 1.61%
2025-09-29 006786 泰康港股通大消费指数A 1.2341 1.2341 1.2142 1.2142 0.0199 1.64%
2025-09-26 006786 泰康港股通大消费指数A 1.2142 1.2142 1.2318 1.2318 -0.0176 -1.43%
2025-09-25 006786 泰康港股通大消费指数A 1.2318 1.2318 1.2302 1.2302 0.0016 0.13%
2025-09-24 006786 泰康港股通大消费指数A 1.2302 1.2302 1.2097 1.2097 0.0205 1.69%
2025-09-23 006786 泰康港股通大消费指数A 1.2097 1.2097 1.2268 1.2268 -0.0171 -1.39%
2025-09-22 006786 泰康港股通大消费指数A 1.2268 1.2268 1.2364 1.2364 -0.0096 -0.78%
2025-09-19 006786 泰康港股通大消费指数A 1.2364 1.2364 1.2318 1.2318 0.0046 0.37%
2025-09-18 006786 泰康港股通大消费指数A 1.2318 1.2318 1.2380 1.2380 -0.0062 -0.50%
2025-09-17 006786 泰康港股通大消费指数A 1.2380 1.2380 1.2106 1.2106 0.0274 2.26%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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