泰康港股通大消费指数A基金净值查询(006786)

今天最新净值 0.9071 -0.0061 -0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0426 0.0044 0.4215% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9071
成立日期：2019-04-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8849亿
最近资产：0.90亿
基金公司：泰康资产
基金经理：袁帅

近一月泰康港股通大消费指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康港股通大消费指数A(006786)基金累计收益率-6.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9024	0.9024	0.9071	0.9071	-0.0047	-0.52%
2026-09-15	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9071	0.9071	0.9132	0.9132	-0.0061	-0.67%
2026-09-14	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9132	0.9132	0.9047	0.9047	0.0085	0.94%
2026-09-11	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9047	0.9047	0.9072	0.9072	-0.0025	-0.28%
2026-09-10	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9072	0.9072	0.9291	0.9291	-0.0219	-2.41%
2026-09-09	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9291	0.9291	0.9448	0.9448	-0.0157	-1.69%
2026-09-08	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9448	0.9448	0.9440	0.9440	0.0008	0.08%
2026-09-07	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9440	0.9440	0.9534	0.9534	-0.0094	-0.99%
2026-09-04	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9534	0.9534	0.9394	0.9394	0.0140	1.49%
2026-09-03	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9394	0.9394	0.9408	0.9408	-0.0014	-0.15%

2026-09-02	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9408	0.9408	0.9420	0.9420	-0.0012	-0.13%
2026-09-01	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9420	0.9420	0.9542	0.9542	-0.0122	-1.28%
2026-08-31	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9542	0.9542	0.9692	0.9692	-0.0150	-1.57%
2026-08-28	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9692	0.9692	0.9753	0.9753	-0.0061	-0.63%
2026-08-27	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9753	0.9753	0.9808	0.9808	-0.0055	-0.56%
2026-08-26	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9808	0.9808	0.9727	0.9727	0.0081	0.83%
2026-08-25	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9727	0.9727	0.9748	0.9748	-0.0021	-0.22%
2026-08-24	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9748	0.9748	0.9980	0.9980	-0.0232	-2.32%
2026-08-21	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9980	0.9980	0.9974	0.9974	0.0006	0.06%
2026-08-20	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9974	0.9974	0.9804	0.9804	0.0170	1.73%
2026-08-19	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9804	0.9804	0.9837	0.9837	-0.0033	-0.34%
2026-08-18	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9837	0.9837	0.9783	0.9783	0.0054	0.55%
2026-08-17	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9783	0.9783	0.9692	0.9692	0.0091	0.94%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%