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泰康港股通大消费指数A基金净值查询(006786)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9132 0.0085 0.94% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0426 0.0044 0.4215% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9132
成立日期：2019-04-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8849亿
最近资产：0.90亿
基金公司：泰康资产
基金经理：袁帅

近一周泰康港股通大消费指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,泰康港股通大消费指数A(006786)基金累计收益率-3.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9071	0.9071	0.9132	0.9132	-0.0061	-0.67%
2026-09-14	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9132	0.9132	0.9047	0.9047	0.0085	0.94%
2026-09-11	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9047	0.9047	0.9072	0.9072	-0.0025	-0.28%
2026-09-10	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9072	0.9072	0.9291	0.9291	-0.0219	-2.41%
2026-09-09	006786	泰康港股通大消费指数A	0.9291	0.9291	0.9448	0.9448	-0.0157	-1.69%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%