科半导体基金净值查询(588710)
今天最新净值
0.9211
-0.0069 -0.74%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6915
0.0211 1.2607%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7633
- 成立日期：2025-05-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.86亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李沐阳
近一月,科半导体(588710)基金累计收益率-12.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
588710 |
科半导体 |
0.9528 |
2.8584 |
0.9211 |
2.7633 |
0.0317 |
3.33% |
| 2026-09-14 |
588710 |
科半导体 |
0.9211 |
2.7633 |
0.9280 |
2.7840 |
-0.0069 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
588710 |
科半导体 |
0.9280 |
2.7840 |
0.9437 |
2.8311 |
-0.0157 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
588710 |
科半导体 |
0.9437 |
2.8311 |
0.9439 |
2.8317 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
588710 |
科半导体 |
0.9439 |
2.8317 |
0.9502 |
2.8506 |
-0.0063 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
588710 |
科半导体 |
0.9502 |
2.8506 |
0.9653 |
2.8959 |
-0.0151 |
-1.59% |
| 2026-09-07 |
588710 |
科半导体 |
0.9653 |
2.8959 |
0.9299 |
2.7897 |
0.0354 |
3.67% |
| 2026-09-04 |
588710 |
科半导体 |
0.9299 |
2.7897 |
0.9662 |
2.8986 |
-0.0363 |
-3.90% |
| 2026-09-03 |
588710 |
科半导体 |
0.9662 |
2.8986 |
0.9795 |
2.9385 |
-0.0133 |
-1.38% |
| 2026-09-02 |
588710 |
科半导体 |
0.9795 |
2.9385 |
0.9969 |
2.9907 |
-0.0174 |
-1.78% |
|
|
| 2026-09-01 |
588710 |
科半导体 |
0.9969 |
2.9907 |
1.0405 |
3.1215 |
-0.0436 |
-4.37% |
| 2026-08-31 |
588710 |
科半导体 |
1.0405 |
3.1215 |
1.0337 |
3.1011 |
0.0068 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
588710 |
科半导体 |
1.0337 |
3.1011 |
1.0640 |
3.1920 |
-0.0303 |
-2.93% |
| 2026-08-27 |
588710 |
科半导体 |
1.0640 |
3.1920 |
1.0264 |
3.0792 |
0.0376 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
588710 |
科半导体 |
1.0264 |
3.0792 |
1.0090 |
3.0270 |
0.0174 |
1.70% |
| 2026-08-25 |
588710 |
科半导体 |
1.0090 |
3.0270 |
1.0382 |
3.1146 |
-0.0292 |
-2.89% |
| 2026-08-24 |
588710 |
科半导体 |
1.0382 |
3.1146 |
1.0458 |
3.1374 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2026-08-21 |
588710 |
科半导体 |
1.0458 |
3.1374 |
1.0520 |
3.1560 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2026-08-20 |
588710 |
科半导体 |
1.0520 |
3.1560 |
1.0563 |
3.1689 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2026-08-19 |
588710 |
科半导体 |
1.0563 |
3.1689 |
1.1395 |
3.4185 |
-0.0832 |
-7.88% |
| 2026-08-18 |
588710 |
科半导体 |
1.1395 |
3.4185 |
1.1119 |
3.3357 |
0.0276 |
2.42% |
| 2026-08-17 |
588710 |
科半导体 |
1.1119 |
3.3357 |
1.0532 |
3.1596 |
0.0587 |
5.28% |
