华泰柏瑞量化创盈混合C基金净值查询(010304)
今天最新净值
1.2971
-0.0043 -0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1889
0.0175 1.4970%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2971
- 成立日期：2020-11-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0518亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：笪篁
近一月,华泰柏瑞量化创盈混合C(010304)基金累计收益率-8.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3057 |
1.3057 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0086 |
0.66% |
| 2026-09-14 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.2971 |
1.2971 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3014 |
1.3014 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0206 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0121 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3395 |
1.3395 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0147 |
-1.09% |
| 2026-09-07 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3542 |
1.3542 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0416 |
3.17% |
| 2026-09-04 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0360 |
-2.74% |
| 2026-09-03 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3486 |
1.3486 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0218 |
-1.59% |
|
|
| 2026-09-01 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3678 |
1.3678 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0341 |
-2.49% |
| 2026-08-31 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.4019 |
1.4019 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0311 |
2.27% |
| 2026-08-28 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3708 |
1.3708 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0255 |
-1.86% |
| 2026-08-27 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3963 |
1.3963 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0513 |
3.81% |
| 2026-08-26 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3484 |
1.3484 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0420 |
-3.02% |
| 2026-08-21 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3904 |
1.3904 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0103 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3801 |
1.3801 |
1.3722 |
1.3722 |
0.0079 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3722 |
1.3722 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.1059 |
-7.72% |
| 2026-08-18 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.4781 |
1.4781 |
1.4736 |
1.4736 |
0.0045 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.4736 |
1.4736 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0612 |
4.33% |
