华泰柏瑞品质成长混合C基金净值查询(011358)

今天最新净值 0.7313 -0.0047 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7351 0.0107 1.4726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7313
成立日期：2021-03-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.8773亿
最近资产：12.47亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：沈雪峰

近一月华泰柏瑞品质成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞品质成长混合C(011358)基金累计收益率-5.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7309	0.7309	0.7313	0.7313	-0.0004	-0.05%
2026-09-14	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7313	0.7313	0.7360	0.7360	-0.0047	-0.64%
2026-09-11	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7360	0.7360	0.7413	0.7413	-0.0053	-0.71%
2026-09-10	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7413	0.7413	0.7438	0.7438	-0.0025	-0.34%
2026-09-09	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7438	0.7438	0.7477	0.7477	-0.0039	-0.52%
2026-09-08	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7477	0.7477	0.7481	0.7481	-0.0004	-0.05%
2026-09-07	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7481	0.7481	0.7374	0.7374	0.0107	1.45%
2026-09-04	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7374	0.7374	0.7464	0.7464	-0.0090	-1.21%
2026-09-03	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7464	0.7464	0.7451	0.7451	0.0013	0.17%
2026-09-02	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7451	0.7451	0.7534	0.7534	-0.0083	-1.10%

2026-09-01	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7534	0.7534	0.7661	0.7661	-0.0127	-1.66%
2026-08-31	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7661	0.7661	0.7594	0.7594	0.0067	0.88%
2026-08-28	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7594	0.7594	0.7679	0.7679	-0.0085	-1.11%
2026-08-27	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7679	0.7679	0.7462	0.7462	0.0217	2.91%
2026-08-26	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7462	0.7462	0.7445	0.7445	0.0017	0.23%
2026-08-25	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7445	0.7445	0.7478	0.7478	-0.0033	-0.44%
2026-08-24	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7478	0.7478	0.7618	0.7618	-0.0140	-1.84%
2026-08-21	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7618	0.7618	0.7556	0.7556	0.0062	0.82%
2026-08-20	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7556	0.7556	0.7500	0.7500	0.0056	0.75%
2026-08-19	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7500	0.7500	0.8082	0.8082	-0.0582	-7.76%
2026-08-18	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.8082	0.8082	0.8083	0.8083	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.8083	0.8083	0.7734	0.7734	0.0349	4.51%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%