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华泰柏瑞品质成长混合C基金净值查询(011358)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7309 -0.0004 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7351 0.0107 1.4726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7309
成立日期：2021-03-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.8773亿
最近资产：12.47亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：沈雪峰

近一周华泰柏瑞品质成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞品质成长混合C(011358)基金累计收益率-2.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7431	0.7431	0.7309	0.7309	0.0122	1.67%
2026-09-15	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7309	0.7309	0.7313	0.7313	-0.0004	-0.05%
2026-09-14	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7313	0.7313	0.7360	0.7360	-0.0047	-0.64%
2026-09-11	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7360	0.7360	0.7413	0.7413	-0.0053	-0.71%
2026-09-10	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7413	0.7413	0.7438	0.7438	-0.0025	-0.34%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.04%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.04%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.03%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.02%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.02%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.72%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%