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华泰柏瑞品质成长混合C基金净值查询(011358)

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今天最新净值 0.7309 -0.0004 -0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7351 0.0107 1.4726% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7309
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.8773亿
  • 最近资产：12.47亿
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：沈雪峰
近一年华泰柏瑞品质成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰柏瑞品质成长混合C(011358)基金累计收益率2.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7431 0.7431 0.7309 0.7309 0.0122 1.67%
2026-09-15 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7309 0.7309 0.7313 0.7313 -0.0004 -0.05%
2026-09-14 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7313 0.7313 0.7360 0.7360 -0.0047 -0.64%
2026-09-11 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7360 0.7360 0.7413 0.7413 -0.0053 -0.71%
2026-09-10 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7413 0.7413 0.7438 0.7438 -0.0025 -0.34%
2026-09-09 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7438 0.7438 0.7477 0.7477 -0.0039 -0.52%
2026-09-08 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7477 0.7477 0.7481 0.7481 -0.0004 -0.05%
2026-09-07 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7481 0.7481 0.7374 0.7374 0.0107 1.45%
2026-09-04 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7374 0.7374 0.7464 0.7464 -0.0090 -1.21%
2026-09-03 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7464 0.7464 0.7451 0.7451 0.0013 0.17%
2026-09-02 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7451 0.7451 0.7534 0.7534 -0.0083 -1.10%
2026-09-01 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7534 0.7534 0.7661 0.7661 -0.0127 -1.66%
2026-08-31 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7661 0.7661 0.7594 0.7594 0.0067 0.88%
2026-08-28 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7594 0.7594 0.7679 0.7679 -0.0085 -1.11%
2026-08-27 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7679 0.7679 0.7462 0.7462 0.0217 2.91%
2026-08-26 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7462 0.7462 0.7445 0.7445 0.0017 0.23%
2026-08-25 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7445 0.7445 0.7478 0.7478 -0.0033 -0.44%
2026-08-24 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7478 0.7478 0.7618 0.7618 -0.0140 -1.84%
2026-08-21 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7618 0.7618 0.7556 0.7556 0.0062 0.82%
2026-08-20 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7556 0.7556 0.7500 0.7500 0.0056 0.75%
2026-08-19 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7500 0.7500 0.8082 0.8082 -0.0582 -7.76%
2026-08-18 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8082 0.8082 0.8083 0.8083 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8083 0.8083 0.7734 0.7734 0.0349 4.51%
2026-08-14 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7734 0.7734 0.7635 0.7635 0.0099 1.30%
2026-08-13 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7635 0.7635 0.7722 0.7722 -0.0087 -1.13%
2026-08-12 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7722 0.7722 0.7602 0.7602 0.0120 1.58%
2026-08-11 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7602 0.7602 0.7665 0.7665 -0.0063 -0.82%
2026-08-10 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7665 0.7665 0.7712 0.7712 -0.0047 -0.61%
2026-08-07 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7712 0.7712 0.7532 0.7532 0.0180 2.39%
2026-08-06 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7532 0.7532 0.7433 0.7433 0.0099 1.33%
2026-08-05 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7433 0.7433 0.7201 0.7201 0.0232 3.22%
2026-08-04 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7201 0.7201 0.6905 0.6905 0.0296 4.29%
2026-08-03 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6905 0.6905 0.7083 0.7083 -0.0178 -2.51%
2026-07-31 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7083 0.7083 0.6967 0.6967 0.0116 1.66%
2026-07-30 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6967 0.6967 0.7258 0.7258 -0.0291 -4.01%
2026-07-29 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7258 0.7258 0.7333 0.7333 -0.0075 -1.03%
2026-07-28 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7333 0.7333 0.7831 0.7831 -0.0498 -6.36%
2026-07-27 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7831 0.7831 0.7624 0.7624 0.0207 2.72%
2026-07-24 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7624 0.7624 0.7688 0.7688 -0.0064 -0.83%
2026-07-23 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7688 0.7688 0.7816 0.7816 -0.0128 -1.64%
2026-07-22 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7816 0.7816 0.7977 0.7977 -0.0161 -2.02%
2026-07-21 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7977 0.7977 0.7513 0.7513 0.0464 6.18%
2026-07-20 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7513 0.7513 0.7736 0.7736 -0.0223 -2.88%
2026-07-17 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7736 0.7736 0.8352 0.8352 -0.0616 -7.38%
2026-07-16 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8352 0.8352 0.8681 0.8681 -0.0329 -3.94%
2026-07-15 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8681 0.8681 0.8922 0.8922 -0.0241 -2.70%
2026-07-14 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8922 0.8922 0.8591 0.8591 0.0331 3.85%
2026-07-13 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8591 0.8591 0.9098 0.9098 -0.0507 -5.90%
2026-07-10 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.9098 0.9098 0.9620 0.9620 -0.0522 -5.74%
2026-07-09 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.9620 0.9620 0.9015 0.9015 0.0605 6.71%
2026-07-08 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.9015 0.9015 0.9104 0.9104 -0.0089 -0.98%
2026-07-07 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.9104 0.9104 0.9123 0.9123 -0.0019 -0.21%
2026-07-06 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.9123 0.9123 0.9276 0.9276 -0.0153 -1.65%
2026-07-03 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.9276 0.9276 0.9302 0.9302 -0.0026 -0.28%
2026-07-02 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.9302 0.9302 1.0078 1.0078 -0.0776 -8.34%
2026-07-01 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 1.0078 1.0078 1.0428 1.0428 -0.0350 -3.47%
2026-06-30 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 1.0428 1.0428 1.0088 1.0088 0.0340 3.37%
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2026-06-26 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 1.0136 1.0136 1.0752 1.0752 -0.0616 -6.08%
2026-06-25 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 1.0752 1.0752 1.0311 1.0311 0.0441 4.28%
2026-06-24 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 1.0311 1.0311 0.9850 0.9850 0.0461 4.68%
2026-06-23 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.9850 0.9850 1.0218 1.0218 -0.0368 -3.60%
2026-06-22 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 1.0218 1.0218 1.0055 1.0055 0.0163 1.62%
2026-06-18 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 1.0055 1.0055 0.9785 0.9785 0.0270 2.76%
2026-06-17 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.9785 0.9785 0.9522 0.9522 0.0263 2.76%
2026-06-16 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.9522 0.9522 0.9291 0.9291 0.0231 2.49%
2026-06-15 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.9291 0.9291 0.8686 0.8686 0.0605 6.97%
2026-06-12 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8686 0.8686 0.8769 0.8769 -0.0083 -0.95%
2026-06-11 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8769 0.8769 0.8707 0.8707 0.0062 0.71%
2026-06-10 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8707 0.8707 0.9008 0.9008 -0.0301 -3.46%
2026-06-09 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.9008 0.9008 0.8591 0.8591 0.0417 4.85%
2026-06-08 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8591 0.8591 0.8885 0.8885 -0.0294 -3.31%
2026-06-05 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8885 0.8885 0.9115 0.9115 -0.0230 -2.52%
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2026-06-02 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8681 0.8681 0.8405 0.8405 0.0276 3.28%
2026-06-01 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8405 0.8405 0.8808 0.8808 -0.0403 -4.79%
2026-05-29 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8808 0.8808 0.9085 0.9085 -0.0277 -3.05%
2026-05-28 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.9085 0.9085 0.8816 0.8816 0.0269 3.05%
2026-05-27 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8816 0.8816 0.8898 0.8898 -0.0082 -0.92%
2026-05-26 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8898 0.8898 0.9028 0.9028 -0.0130 -1.44%
2026-05-25 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.9028 0.9028 0.8733 0.8733 0.0295 3.38%
2026-05-22 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8733 0.8733 0.8332 0.8332 0.0401 4.81%
2026-05-21 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8332 0.8332 0.8745 0.8745 -0.0413 -4.96%
2026-05-20 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8745 0.8745 0.8621 0.8621 0.0124 1.44%
2026-05-19 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8621 0.8621 0.8615 0.8615 0.0006 0.07%
2026-05-18 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8615 0.8615 0.8434 0.8434 0.0181 2.15%
2026-05-15 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8434 0.8434 0.8695 0.8695 -0.0261 -3.09%
2026-05-14 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8695 0.8695 0.8855 0.8855 -0.0160 -1.81%
2026-05-13 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8855 0.8855 0.8673 0.8673 0.0182 2.10%
2026-05-12 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8673 0.8673 0.8619 0.8619 0.0054 0.63%
2026-05-11 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8619 0.8619 0.8425 0.8425 0.0194 2.30%
2026-05-08 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8425 0.8425 0.8324 0.8324 0.0101 1.21%
2026-04-30 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7849 0.7849 0.7883 0.7883 -0.0034 -0.43%
2026-04-29 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7883 0.7883 0.7758 0.7758 0.0125 1.61%
2026-04-28 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7758 0.7758 0.7921 0.7921 -0.0163 -2.10%
2026-04-27 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7921 0.7921 0.7898 0.7898 0.0023 0.29%
2026-04-24 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7898 0.7898 0.7955 0.7955 -0.0057 -0.72%
2026-04-23 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7955 0.7955 0.8158 0.8158 -0.0203 -2.55%
2026-04-22 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8158 0.8158 0.7967 0.7967 0.0191 2.40%
2026-04-21 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7967 0.7967 0.7939 0.7939 0.0028 0.35%
2026-04-20 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7939 0.7939 0.7872 0.7872 0.0067 0.85%
2026-04-17 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7872 0.7872 0.7723 0.7723 0.0149 1.93%
2026-04-16 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7723 0.7723 0.7561 0.7561 0.0162 2.14%
2026-04-15 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7561 0.7561 0.7619 0.7619 -0.0058 -0.76%
2026-04-14 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7619 0.7619 0.7481 0.7481 0.0138 1.84%
2026-04-13 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7481 0.7481 0.7450 0.7450 0.0031 0.42%
2026-04-10 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7450 0.7450 0.7365 0.7365 0.0085 1.15%
2026-04-09 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7365 0.7365 0.7391 0.7391 -0.0026 -0.35%
2026-04-08 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7391 0.7391 0.6973 0.6973 0.0418 5.99%
2026-04-07 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6973 0.6973 0.6956 0.6956 0.0017 0.24%
2026-04-03 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6956 0.6956 0.6949 0.6949 0.0007 0.10%
2026-04-02 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6949 0.6949 0.7081 0.7081 -0.0132 -1.86%
2026-04-01 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7081 0.7081 0.6925 0.6925 0.0156 2.25%
2026-03-31 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6925 0.6925 0.7119 0.7119 -0.0194 -2.73%
2026-03-30 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7119 0.7119 0.7087 0.7087 0.0032 0.45%
2026-03-27 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7087 0.7087 0.7014 0.7014 0.0073 1.04%
2026-03-26 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7014 0.7014 0.7159 0.7159 -0.0145 -2.03%
2026-03-25 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7159 0.7159 0.7009 0.7009 0.0150 2.14%
2026-03-24 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7009 0.7009 0.6840 0.6840 0.0169 2.47%
2026-03-23 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6840 0.6840 0.7084 0.7084 -0.0244 -3.44%
2026-03-20 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7084 0.7084 0.7107 0.7107 -0.0023 -0.32%
2026-03-19 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7107 0.7107 0.7363 0.7363 -0.0256 -3.60%
2026-03-18 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7363 0.7363 0.7244 0.7244 0.0119 1.64%
2026-03-17 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7244 0.7244 0.7445 0.7445 -0.0201 -2.70%
2026-03-16 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7445 0.7445 0.7522 0.7522 -0.0077 -1.02%
2026-03-13 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7522 0.7522 0.7658 0.7658 -0.0136 -1.78%
2026-03-12 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7658 0.7658 0.7752 0.7752 -0.0094 -1.21%
2026-03-11 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7752 0.7752 0.7801 0.7801 -0.0049 -0.63%
2026-03-10 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7801 0.7801 0.7631 0.7631 0.0170 2.23%
2026-03-09 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7631 0.7631 0.7723 0.7723 -0.0092 -1.19%
2026-03-06 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7723 0.7723 0.7769 0.7769 -0.0046 -0.59%
2026-03-05 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7769 0.7769 0.7734 0.7734 0.0035 0.45%
2026-03-04 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7734 0.7734 0.7790 0.7790 -0.0056 -0.72%
2026-03-03 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7790 0.7790 0.8135 0.8135 -0.0345 -4.24%
2026-03-02 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8135 0.8135 0.7988 0.7988 0.0147 1.84%
2026-02-27 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7988 0.7988 0.7931 0.7931 0.0057 0.72%
2026-02-26 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7931 0.7931 0.7870 0.7870 0.0061 0.78%
2026-02-25 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7870 0.7870 0.7805 0.7805 0.0065 0.83%
2026-02-24 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7805 0.7805 0.7686 0.7686 0.0119 1.55%
2026-02-13 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7686 0.7686 0.7851 0.7851 -0.0165 -2.10%
2026-02-12 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7851 0.7851 0.7752 0.7752 0.0099 1.28%
2026-02-11 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7752 0.7752 0.7765 0.7765 -0.0013 -0.17%
2026-02-10 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7765 0.7765 0.7783 0.7783 -0.0018 -0.23%
2026-02-09 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7783 0.7783 0.7558 0.7558 0.0225 2.98%
2026-02-06 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7558 0.7558 0.7609 0.7609 -0.0051 -0.67%
2026-02-05 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7609 0.7609 0.7865 0.7865 -0.0256 -3.36%
2026-02-04 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7865 0.7865 0.7924 0.7924 -0.0059 -0.74%
2026-02-03 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7924 0.7924 0.7705 0.7705 0.0219 2.84%
2026-02-02 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7705 0.7705 0.8045 0.8045 -0.0340 -4.23%
2026-01-30 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8045 0.8045 0.8246 0.8246 -0.0201 -2.44%
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2026-01-26 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8105 0.8105 0.8057 0.8057 0.0048 0.60%
2026-01-23 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8057 0.8057 0.7966 0.7966 0.0091 1.14%
2026-01-22 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7966 0.7966 0.7955 0.7955 0.0011 0.14%
2026-01-21 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7955 0.7955 0.7814 0.7814 0.0141 1.80%
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2026-01-19 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7882 0.7882 0.7844 0.7844 0.0038 0.48%
2026-01-16 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7844 0.7844 0.7787 0.7787 0.0057 0.73%
2026-01-15 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7787 0.7787 0.7702 0.7702 0.0085 1.10%
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2026-01-09 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7620 0.7620 0.7458 0.7458 0.0162 2.17%
2026-01-08 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7458 0.7458 0.7508 0.7508 -0.0050 -0.67%
2026-01-07 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7508 0.7508 0.7448 0.7448 0.0060 0.81%
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2026-01-05 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7291 0.7291 0.7134 0.7134 0.0157 2.20%
2025-12-31 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7134 0.7134 0.7155 0.7155 -0.0021 -0.29%
2025-12-30 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7155 0.7155 0.7105 0.7105 0.0050 0.70%
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2025-12-25 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7119 0.7119 0.7091 0.7091 0.0028 0.39%
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2025-12-23 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7052 0.7052 0.7027 0.7027 0.0025 0.36%
2025-12-22 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7027 0.7027 0.6927 0.6927 0.0100 1.44%
2025-12-19 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6927 0.6927 0.6906 0.6906 0.0021 0.30%
2025-12-18 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6906 0.6906 0.6940 0.6940 -0.0034 -0.49%
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2025-12-16 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6808 0.6808 0.6913 0.6913 -0.0105 -1.52%
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2025-12-04 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6889 0.6889 0.6881 0.6881 0.0008 0.12%
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2025-11-12 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6957 0.6957 0.6972 0.6972 -0.0015 -0.22%
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2025-11-06 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7015 0.7015 0.6904 0.6904 0.0111 1.61%
2025-11-05 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6904 0.6904 0.6881 0.6881 0.0023 0.33%
2025-11-04 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6881 0.6881 0.7022 0.7022 -0.0141 -2.01%
2025-11-03 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7022 0.7022 0.7025 0.7025 -0.0003 -0.04%
2025-10-31 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7025 0.7025 0.7018 0.7018 0.0007 0.10%
2025-10-30 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7018 0.7018 0.7096 0.7096 -0.0078 -1.10%
2025-10-29 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7096 0.7096 0.7032 0.7032 0.0064 0.91%
2025-10-28 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7032 0.7032 0.7106 0.7106 -0.0074 -1.04%
2025-10-27 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7106 0.7106 0.7017 0.7017 0.0089 1.27%
2025-10-24 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7017 0.7017 0.6937 0.6937 0.0080 1.15%
2025-10-23 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6937 0.6937 0.6956 0.6956 -0.0019 -0.27%
2025-10-22 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6956 0.6956 0.7011 0.7011 -0.0055 -0.78%
2025-10-21 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7011 0.7011 0.6928 0.6928 0.0083 1.20%
2025-10-20 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6928 0.6928 0.6940 0.6940 -0.0012 -0.17%
2025-10-17 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6940 0.6940 0.7076 0.7076 -0.0136 -1.92%
2025-10-16 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7076 0.7076 0.7140 0.7140 -0.0064 -0.90%
2025-10-15 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7140 0.7140 0.7046 0.7046 0.0094 1.33%
2025-10-14 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7046 0.7046 0.7268 0.7268 -0.0222 -3.05%
2025-10-13 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7268 0.7268 0.7308 0.7308 -0.0040 -0.55%
2025-10-10 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7308 0.7308 0.7567 0.7567 -0.0259 -3.42%
2025-10-09 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7567 0.7567 0.7461 0.7461 0.0106 1.42%
2025-09-30 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7461 0.7461 0.7380 0.7380 0.0081 1.10%
2025-09-29 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7380 0.7380 0.7247 0.7247 0.0133 1.84%
2025-09-26 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7247 0.7247 0.7448 0.7448 -0.0201 -2.70%
2025-09-25 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7448 0.7448 0.7442 0.7442 0.0006 0.08%
2025-09-24 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7442 0.7442 0.7379 0.7379 0.0063 0.85%
2025-09-23 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7379 0.7379 0.7446 0.7446 -0.0067 -0.90%
2025-09-22 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7446 0.7446 0.7338 0.7338 0.0108 1.47%
2025-09-19 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7338 0.7338 0.7388 0.7388 -0.0050 -0.68%
2025-09-18 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7388 0.7388 0.7366 0.7366 0.0022 0.30%
2025-09-17 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7366 0.7366 0.7251 0.7251 0.0115 1.59%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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