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中银先锋半导体混合发起A基金净值查询(026658)

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今天最新净值 1.0573 0.0121 1.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0573
成立日期：2026-01-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：中银基金
基金经理：杨雷

近一月中银先锋半导体混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银先锋半导体混合发起A(026658)基金累计收益率-5.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.0623	1.0623	1.0573	1.0573	0.0050	0.47%
2026-09-14	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.0573	1.0573	1.0452	1.0452	0.0121	1.16%
2026-09-11	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.0452	1.0452	1.0721	1.0721	-0.0269	-2.57%
2026-09-10	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.0721	1.0721	1.0838	1.0838	-0.0117	-1.08%
2026-09-09	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.0838	1.0838	1.0881	1.0881	-0.0043	-0.40%
2026-09-08	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.0881	1.0881	1.1109	1.1109	-0.0228	-2.10%
2026-09-07	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.1109	1.1109	1.0608	1.0608	0.0501	4.72%
2026-09-04	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.0608	1.0608	1.1022	1.1022	-0.0414	-3.90%
2026-09-03	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.1022	1.1022	1.1032	1.1032	-0.0010	-0.09%
2026-09-02	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.1032	1.1032	1.1131	1.1131	-0.0099	-0.89%

2026-09-01	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.1131	1.1131	1.1688	1.1688	-0.0557	-5.00%
2026-08-31	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.1688	1.1688	1.1311	1.1311	0.0377	3.33%
2026-08-28	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.1311	1.1311	1.1587	1.1587	-0.0276	-2.44%
2026-08-27	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.1587	1.1587	1.1119	1.1119	0.0468	4.21%
2026-08-26	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.1119	1.1119	1.1141	1.1141	-0.0022	-0.20%
2026-08-25	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.1141	1.1141	1.1255	1.1255	-0.0114	-1.02%
2026-08-24	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.1255	1.1255	1.1387	1.1387	-0.0132	-1.16%
2026-08-21	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.1387	1.1387	1.1321	1.1321	0.0066	0.58%
2026-08-20	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.1321	1.1321	1.1080	1.1080	0.0241	2.18%
2026-08-19	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.1080	1.1080	1.1943	1.1943	-0.0863	-7.79%
2026-08-18	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.1943	1.1943	1.1755	1.1755	0.0188	1.60%
2026-08-17	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.1755	1.1755	1.1245	1.1245	0.0510	4.54%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%