中银新经济灵活配置混合A(中银新经济)基金净值查询(000805)

今天最新净值 3.5809 0.0245 0.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.5861 0.0231 0.9001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5809
成立日期：2014-09-30
基金类型：混合型-灵活
成立份额：22.017亿份
最近份额：1.6966亿
最近资产：2.93亿
基金公司：中银基金
基金经理：杨成

近一月中银新经济灵活配置混合A|中银新经济基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银新经济灵活配置混合A(000805)基金累计收益率-3.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.5978	3.5978	3.5809	3.5809	0.0169	0.47%
2026-09-14	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.5809	3.5809	3.5564	3.5564	0.0245	0.69%
2026-09-11	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.5564	3.5564	3.6201	3.6201	-0.0637	-1.76%
2026-09-10	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.6201	3.6201	3.6936	3.6936	-0.0735	-2.03%
2026-09-09	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.6936	3.6936	3.7009	3.7009	-0.0073	-0.20%
2026-09-08	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.7009	3.7009	3.7476	3.7476	-0.0467	-1.26%
2026-09-07	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.7476	3.7476	3.6395	3.6395	0.1081	2.97%
2026-09-04	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.6395	3.6395	3.7954	3.7954	-0.1559	-4.28%
2026-09-03	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.7954	3.7954	3.7321	3.7321	0.0633	1.70%
2026-09-02	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.7321	3.7321	3.7251	3.7251	0.0070	0.19%

2026-09-01	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.7251	3.7251	3.8021	3.8021	-0.0770	-2.03%
2026-08-31	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.8021	3.8021	3.6914	3.6914	0.1107	3.00%
2026-08-28	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.6914	3.6914	3.7737	3.7737	-0.0823	-2.23%
2026-08-27	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.7737	3.7737	3.6111	3.6111	0.1626	4.50%
2026-08-26	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.6111	3.6111	3.5916	3.5916	0.0195	0.54%
2026-08-25	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.5916	3.5916	3.5744	3.5744	0.0172	0.48%
2026-08-24	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.5744	3.5744	3.6269	3.6269	-0.0525	-1.45%
2026-08-21	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.6269	3.6269	3.5873	3.5873	0.0396	1.10%
2026-08-20	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.5873	3.5873	3.5712	3.5712	0.0161	0.45%
2026-08-19	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.5712	3.5712	3.8581	3.8581	-0.2869	-8.03%
2026-08-18	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.8581	3.8581	3.8683	3.8683	-0.0102	-0.26%
2026-08-17	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.8683	3.8683	3.7386	3.7386	0.1297	3.47%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%
中银ESG主题混合发起A	0.8234	2.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%