中银动态策略混合A(中银策略)基金净值查询(163805)
今天最新净值
0.6229
-0.0041 -0.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.6420
0.0030 0.4684%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6480
- 成立日期：2008-04-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：46.520亿份
- 最近份额：4.5953亿
- 最近资产：3.10亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：杨庆运
近一月,中银动态策略混合A(163805)基金累计收益率-4.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
163805 |
中银动态策略混合A |
0.6245 |
2.6496 |
0.6229 |
2.6480 |
0.0016 |
0.26% |
| 2026-09-14 |
163805 |
中银动态策略混合A |
0.6229 |
2.6480 |
0.6270 |
2.6521 |
-0.0041 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
163805 |
中银动态策略混合A |
0.6270 |
2.6521 |
0.6313 |
2.6564 |
-0.0043 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
163805 |
中银动态策略混合A |
0.6313 |
2.6564 |
0.6361 |
2.6612 |
-0.0048 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
163805 |
中银动态策略混合A |
0.6361 |
2.6612 |
0.6333 |
2.6584 |
0.0028 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
163805 |
中银动态策略混合A |
0.6333 |
2.6584 |
0.6399 |
2.6650 |
-0.0066 |
-1.03% |
| 2026-09-07 |
163805 |
中银动态策略混合A |
0.6399 |
2.6650 |
0.6237 |
2.6488 |
0.0162 |
2.60% |
| 2026-09-04 |
163805 |
中银动态策略混合A |
0.6237 |
2.6488 |
0.6366 |
2.6617 |
-0.0129 |
-2.03% |
| 2026-09-03 |
163805 |
中银动态策略混合A |
0.6366 |
2.6617 |
0.6321 |
2.6572 |
0.0045 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
163805 |
中银动态策略混合A |
0.6321 |
2.6572 |
0.6383 |
2.6634 |
-0.0062 |
-0.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
163805 |
中银动态策略混合A |
0.6383 |
2.6634 |
0.6498 |
2.6749 |
-0.0115 |
-1.77% |
| 2026-08-31 |
163805 |
中银动态策略混合A |
0.6498 |
2.6749 |
0.6371 |
2.6622 |
0.0127 |
1.99% |
| 2026-08-28 |
163805 |
中银动态策略混合A |
0.6371 |
2.6622 |
0.6461 |
2.6712 |
-0.0090 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
163805 |
中银动态策略混合A |
0.6461 |
2.6712 |
0.6285 |
2.6536 |
0.0176 |
2.80% |
| 2026-08-26 |
163805 |
中银动态策略混合A |
0.6285 |
2.6536 |
0.6284 |
2.6535 |
0.0001 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
163805 |
中银动态策略混合A |
0.6284 |
2.6535 |
0.6282 |
2.6533 |
0.0002 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
163805 |
中银动态策略混合A |
0.6282 |
2.6533 |
0.6427 |
2.6678 |
-0.0145 |
-2.26% |
| 2026-08-21 |
163805 |
中银动态策略混合A |
0.6427 |
2.6678 |
0.6345 |
2.6596 |
0.0082 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
163805 |
中银动态策略混合A |
0.6345 |
2.6596 |
0.6329 |
2.6580 |
0.0016 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
163805 |
中银动态策略混合A |
0.6329 |
2.6580 |
0.6682 |
2.6933 |
-0.0353 |
-5.28% |
| 2026-08-18 |
163805 |
中银动态策略混合A |
0.6682 |
2.6933 |
0.6727 |
2.6978 |
-0.0045 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
163805 |
中银动态策略混合A |
0.6727 |
2.6978 |
0.6524 |
2.6775 |
0.0203 |
3.11% |
