中银上证科创板50ETF联接A基金净值查询(022728)
今天最新净值
1.5357
-0.0235 -1.53%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3589
0.0085 0.6262%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5357
- 成立日期：2024-12-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：赵建忠
近一月,中银上证科创板50ETF联接A(022728)基金累计收益率-8.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.5571 |
1.5571 |
1.5357 |
1.5357 |
0.0214 |
1.39% |
| 2026-09-14 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.5357 |
1.5357 |
1.5592 |
1.5592 |
-0.0235 |
-1.53% |
| 2026-09-11 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.5592 |
1.5592 |
1.5743 |
1.5743 |
-0.0151 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.5743 |
1.5743 |
1.5844 |
1.5844 |
-0.0101 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.5844 |
1.5844 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0106 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.5950 |
1.5950 |
1.6177 |
1.6177 |
-0.0227 |
-1.42% |
| 2026-09-07 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.6177 |
1.6177 |
1.5817 |
1.5817 |
0.0360 |
2.28% |
| 2026-09-04 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.5817 |
1.5817 |
1.6135 |
1.6135 |
-0.0318 |
-1.97% |
| 2026-09-03 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.6135 |
1.6135 |
1.6192 |
1.6192 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2026-09-02 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.6192 |
1.6192 |
1.6471 |
1.6471 |
-0.0279 |
-1.69% |
|
|
| 2026-09-01 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.6471 |
1.6471 |
1.6813 |
1.6813 |
-0.0342 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.6813 |
1.6813 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0208 |
1.25% |
| 2026-08-28 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.6605 |
1.6605 |
1.6898 |
1.6898 |
-0.0293 |
-1.76% |
| 2026-08-27 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.6898 |
1.6898 |
1.6323 |
1.6323 |
0.0575 |
3.52% |
| 2026-08-26 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.6323 |
1.6323 |
1.6069 |
1.6069 |
0.0254 |
1.58% |
| 2026-08-25 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.6069 |
1.6069 |
1.6041 |
1.6041 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.6041 |
1.6041 |
1.6517 |
1.6517 |
-0.0476 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.6517 |
1.6517 |
1.6509 |
1.6509 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.6509 |
1.6509 |
1.6646 |
1.6646 |
-0.0137 |
-0.82% |
| 2026-08-19 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.6646 |
1.6646 |
1.7782 |
1.7782 |
-0.1136 |
-6.39% |
| 2026-08-18 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.7782 |
1.7782 |
1.7752 |
1.7752 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
022728 |
中银上证科创板50ETF联接A |
1.7752 |
1.7752 |
1.7101 |
1.7101 |
0.0651 |
3.81% |
