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中银上证科创板50ETF联接A - 基金主页(代码:022728)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6171 0.0600 3.85% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3589 0.0085 0.6262% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6171
成立日期：2024-12-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵建忠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.55%	2.13%	-9.42%	-11.04%	17.18%	-	-	36.88%
同类排名	398/4773	352/5467	4285/5421	3434/5238	606/4400			-

中银上证科创板50ETF联接A(022728)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6079	-0.57%
2026-09-16	1.6171	3.85%
2026-09-15	1.5571	1.39%
2026-09-14	1.5357	-1.53%
2026-09-11	1.5592	-0.96%
2026-09-10	1.5743	-0.64%

中银上证科创板50ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	31.1300	9.67%	1.23%
688041	海光信息	16.5700	8.65%	3.01%
688256	寒武纪	3.7600	8.20%	5.89%
688012	中微公司	7.8900	5.14%	0.99%
688008	澜起科技	20.3200	5.00%	0.56%
688111	金山办公	4.4200	4.60%	1.04%
688271	联影医疗	7.8000	3.50%	1.15%
688036	传音控股	8.8200	2.53%	4.63%
688521	芯原股份	6.6200	2.27%	8.07%
688126	沪硅产业	31.1000	1.94%	1.38%

中银上证科创板50ETF联接A(022728)基金档案

基金代码	022728	基金简称	中银上证科创板50成份指数A	基金全称
发行日期	2024-12-10~2024-12-23	成立日期	2024-12-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵建忠	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.33亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%