| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.16% | -2.11% | -7.26% | 14.07% | -19.88% | 53.49% | 44.23% | 92.87% |
| 同类排名 | 3149/4982 | 3355/5419 | 4870/5423 | 163/5376 | 4246/4741 | 2179/4208 | 1308/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.8967 | 0.52% |
| 2026-09-16 | 1.8868 | -0.83% |
| 2026-09-15 | 1.9025 | -1.35% |
| 2026-09-14 | 1.9281 | 3.67% |
| 2026-09-11 | 1.8598 | -1.28% |
| 2026-09-10 | 1.8840 | -2.31% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 分红 | 每份派现金0.0555元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 0.0000 | 10.00% | 5.53% |
| 01801 | 信达生物 | 0.0000 | 9.80% | 5.10% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 8.90% | 1.63% |
| 09926 | 康方生物 | 0.0000 | 8.41% | 7.23% |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.0000 | 6.10% | 4.62% |
| 01530 | 三生制药 | 0.0000 | 5.90% | 3.54% |
| 688235 | 百济神州 | 0.0000 | 5.48% | 2.60% |
| 300765 | 石药创新 | 0.0000 | 4.83% | 5.71% |
| 002653 | 海思科 | 0.0000 | 4.45% | 2.40% |
| 688428 | 诺诚健华 | 0.0000 | 4.06% | 6.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银量化精选混合A | 1.2054 | 1.10% |
| 中银大健康股票A | 1.5002 | 0.57% |
| 中银创新医疗混合A | 1.8967 | 0.52% |
| 中银中证机器人指数A | 0.9607 | 0.51% |
| 中银中证机器人指数C | 0.9598 | 0.50% |
| 中银新能源产业股票A | 1.0023 | 0.48% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9868 | 0.48% |
| 中银健康生活混合A | 1.7614 | 0.24% |
| 中银新动力股票A | 0.9551 | 0.10% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 1.3004 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.52% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.52% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.24% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.24% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.02% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.02% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 3.95% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 3.95% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 3.89% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 3.89% |
