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QDII 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 陈学林 QDII 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000057 中银消费主题混合A 甘霖 2026-09-16 1.3628 1.3628 0.0121 0.90% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000120 中银美丽中国混合 陈军、王伟 2026-09-16 2.2546 2.2896 0.0433 1.96% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000190 中银新回报灵活配置混合A 李建 2026-09-16 1.8995 2.2195 0.0014 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000305 中银中高等级债券A 王妍、白洁 2026-09-16 1.1012 1.6388 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000372 中银惠利半年定期开放债券A 奚鹏洲、范静 2026-09-16 1.1084 1.6212 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000432 中银优秀企业混合 甘霖 2026-09-16 1.9424 1.9424 -0.0021 -0.11% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000539 中银活期宝货币A 范静 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000572 中银多策略混合A 李建 2026-09-16 1.4202 1.8512 0.0008 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000591 中银健康生活混合A 张琦 2026-09-15 1.7341 1.7341 -0.0039 -0.22% 基金资料 净值查询
定开债券 000631 中银聚利半年定开债 李建 定开债券 基金资料 净值查询
定开债券 000632 中银聚利半年定开债 李建 定开债券 基金资料 净值查询
定开债券 000633 中银聚利分级债券B 李建 定开债券 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000699 中银薪钱包货币 范静 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000805 中银新经济灵活配置混合A 史彬 2026-09-16 3.6954 3.6954 0.0976 2.71% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000817 中银安心回报 白洁 2026-09-11 1.0265 1.4729 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000939 中银研究精选灵活配置混合A 张发余 2026-09-16 1.1198 2.3908 0.0298 2.73% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 000951 中银慧享中短利率债债券A 方抗,吴旅忠 债券型-中短债 基金资料 净值查询
债券型-中短债 000952 中银慧享中短利率债债券B 方抗,吴旅忠 债券型-中短债 基金资料 净值查询
股票型 000996 中银新动力股票A 史彬 2026-09-15 0.9436 0.9436 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 001035 中银恒利半年定开债 李建 2026-09-11 1.1138 1.5328 -0.0031 -0.28% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001127 中银宏观策略混合A 辜岚 2026-09-16 1.0163 1.0163 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 001235 中银国有企业债A 方抗 2026-09-16 1.2966 1.5168 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001370 中银新趋势灵活配置混合A 陈玮 2026-09-16 2.9908 2.9908 0.0845 2.91% 基金资料 净值查询
股票型 001476 中银智能制造股票A 王伟 2026-09-16 2.6628 2.6628 0.0418 1.59% 基金资料 净值查询
股票型 001663 中银互联网+股票 邬炜 股票型 基金资料 净值查询
股票型 001677 中银战略新兴产业股票A 钱亚风云 2026-09-16 4.4367 4.4367 0.0468 1.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002054 中银新财富混合A 钱亚风云 2026-09-16 1.0279 1.5752 -0.0032 -0.31% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002056 中银新财富混合C 钱亚风云 2026-09-16 1.0247 1.5540 -0.0032 -0.31% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002057 中银新机遇混合A 白洁 2026-09-16 1.1806 1.5446 0.0015 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002058 中银新机遇混合C 白洁 2026-09-16 1.1717 1.5316 0.0015 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002180 中银移动互联灵活配置混合 王帅 混合型-灵活 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 002195 中银机构现金管理货币A 方抗 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002261 中银宝利混合A 钱亚风云 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002262 中银宝利混合C 钱亚风云 混合型-灵活 基金资料 净值查询
QDII-纯债 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 涂海强 2026-09-15 1.1886 1.1886 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 002287 中银美元债债券(QDII)美元 涂海强 2026-09-15 0.1756 0.1756 -0.0001 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002288 中银稳进策略混合A 涂海强 2026-09-16 1.9221 2.0221 0.0098 0.51% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002413 中银瑞利混合A 王妍 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002414 中银瑞利混合C 王妍 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002430 中银丰利混合A 杨成,赵建忠 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002431 中银丰利混合C 赵建忠,杨成 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002434 中银宏利混合A 赵建忠,涂海强 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002435 中银宏利混合C 赵建忠,涂海强 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002461 中银珍利混合A 王妍 2026-09-16 1.2209 1.5109 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002462 中银珍利混合C 王妍 2026-09-16 1.2173 1.5053 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002502 中银腾利混合A 赵志华 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002503 中银腾利混合C 赵志华 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002535 中银鑫利混合A 涂海强 2026-09-16 1.4402 1.6752 -0.0042 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002536 中银鑫利混合C 涂海强 2026-09-16 1.4105 1.6455 -0.0041 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002614 中银颐利混合A 白洁 2026-09-16 0.8692 1.1942 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002615 中银颐利混合C 白洁 2026-09-16 0.8566 1.1816 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002616 中银益利混合A 杨成 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002617 中银益利混合C 杨成 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002618 中银裕利混合A 王妍 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002619 中银裕利混合C 王妍 混合型-灵活 基金资料 净值查询
债券型 002693 中银合利债券 杨成 债券型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002694 中银新蓝筹混合 严菲 混合型-灵活 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 002826 中银永利半年定开债 陈志华 2026-09-14 1.2879 1.5079 -0.0400 -3.11% 基金资料 净值查询
定开债券 002916 中银尊享半年定开债 杨成 定开债券 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 002985 中银季季红定开债 王妍 2026-09-16 1.4308 1.5908 0.0002 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003213 中银悦享定期开放债券发起式 白洁 2026-09-16 1.1373 1.3079 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003313 中银睿享定开债券 白洁 2026-09-11 1.0723 1.3280 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003717 中银量化精选混合A 赵志华 2026-09-16 1.1921 1.2191 0.0197 1.68% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003769 中银品质生活混合 王帅 混合型-灵活 基金资料 净值查询
债券型-长债 003770 中银丰庆定期开放债券 吴旅忠,白洁 2026-09-16 1.2833 1.3523 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003832 中银丰润定期开放债券 易芳菲 2026-09-16 1.1145 1.3394 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003848 中银广利灵活配置混合A 苗婷 2026-04-09 1.0293 1.4813 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003849 中银广利灵活配置混合C 苗婷 2026-04-09 1.0364 1.4864 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003850 中银锦利灵活配置混合A 杨成 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003851 中银锦利灵活配置混合C 杨成 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003966 中银润利混合A 涂海强 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003967 中银润利混合C 涂海强 混合型-灵活 基金资料 净值查询
债券型-长债 004038 中银富享定开债 白洁 2026-09-16 1.1070 1.3425 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型 004396 中银文体娱乐混合 钱亚风云 混合型 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004502 中银如意宝货币A 吴旅忠,易芳菲 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 004722 中银丰和定开债券 郑涛 2026-09-16 1.1419 1.3527 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004723 中银丰实定开债 郑涛,王妍 2026-09-11 1.0681 1.3569 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004767 中银智享债券A 王妍 2026-09-16 1.0305 1.2436 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004844 中银利享定期开放债券 王妍 2026-04-07 1.0197 1.2647 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 004871 中银金融地产混合A 刘腾 2026-09-16 1.5731 1.5731 -0.0060 -0.38% 基金资料 净值查询
指数型-股票 004881 中银沪深300指数增强A 赵志华 2026-09-16 1.3739 1.5294 0.0101 0.74% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004882 中银丰荣定期开放债券 郑涛 2026-09-16 1.1788 1.3141 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004899 中银信享定期开放债券 白洁 2026-09-16 1.0504 1.3273 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005029 中银产业精选混合A 吴印 混合型-偏股 基金资料 净值查询
债券型-长债 005072 中银丰进定期开放债券 王妍 2026-09-16 1.0607 1.3337 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券指数 005093 中银中债7-10年期国开债指数 郑涛 债券指数 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005274 中银景福回报混合A 涂海强 2026-09-16 1.5226 1.6226 -0.0035 -0.23% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005322 中银丰禧定期开放债券 郑涛 2026-09-16 1.1186 1.2627 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005545 中银改革红利灵活配置混合A 严菲 混合型-灵活 基金资料 净值查询
债券型-长债 005610 中银泰享定期开放债券 方抗 2026-09-16 1.0140 1.3134 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005689 中银医疗保健混合A 刘潇 2026-09-16 2.7688 3.2323 -0.0054 -0.19% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005690 中银安享债券A 周毅 2026-09-16 1.0509 1.2719 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数A 郑涛 2026-09-16 1.1135 1.2994 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006243 中银双息回报混合A 李建,刘腾 2026-09-16 1.8543 1.8943 -0.0063 -0.34% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 石婧 2026-09-14 1.2136 1.3056 -0.0005 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006421 中银弘享债券A 易芳菲 2026-09-16 1.0811 1.2352 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006677 中银稳汇短债债券A 白洁 2026-09-16 1.0608 1.2152 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006678 中银稳汇短债债券C 白洁 2026-09-16 1.0531 1.2060 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006846 中银福建国企债定开债A 易芳菲 2026-09-16 1.1070 1.2873 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006847 中银福建国企债定开债C 易芳菲 2026-09-16 1.0788 1.2574 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006853 中银汇享债券 周毅 2026-09-16 1.1830 1.2616 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 006952 中银景元回报混合 涂海强 2026-09-16 1.3808 1.4008 -0.0062 -0.45% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 田原,郑涛 2026-09-16 1.0892 1.1854 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 007318 中银民丰回报混合 涂海强 2026-09-16 1.2670 1.2870 -0.0029 -0.23% 基金资料 净值查询
混合型 007334 中银消费活力混合 钱亚风云 混合型 基金资料 净值查询
指数型-固收 007335 中银中债1-3年期农发行债 郑涛,田原 2026-09-16 1.0591 1.1935 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 007476 中银惠兴多利债券A 易芳菲 债券型 基金资料 净值查询
债券型 007477 中银惠兴多利债券C 易芳菲 债券型 基金资料 净值查询
债券型-长债 007566 中银宁享债券 范静 2026-09-16 1.0766 1.1387 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
货币型-浮动净值 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 范静 2026-09-16 106.6281 111.9826 0.0053 0.00% 基金资料 净值查询
货币型-浮动净值 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 范静 2026-09-16 106.6281 112.3321 0.0053 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 007712 中银康享3个月定期开放债券 方抗 2026-09-16 1.0951 1.3283 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007718 中银创新医疗混合A 刘潇 2026-09-16 1.8868 1.9423 -0.0157 -0.83% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 007752 中银招利债券A 陈玮 2026-09-16 1.1567 1.2617 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 007753 中银招利债券C 陈玮 2026-09-16 1.1234 1.2284 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008202 中银恒裕9个月持有期债券A 方抗 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 008203 中银恒裕9个月持有期债券C 方抗 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 008232 中银恒优12个月持有期债券A 索丽娜 2026-09-16 1.1758 1.2044 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 008233 中银恒优12个月持有期债券C 索丽娜 2026-09-16 1.1605 1.1829 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008662 中银澳享一年定开债发起式 周毅 2026-09-16 1.0819 1.1996 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008663 中银同享一年定开债 方抗 2026-09-16 1.1549 1.1949 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008773 中银景泰回报混合 涂海强 2025-12-09 1.0157 1.1339 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 009003 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 石婧 2026-09-14 1.1784 1.1973 -0.0027 -0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009026 中银高质量发展机遇混合A 王睿 2026-09-10 1.7003 1.7003 0.0029 0.17% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009255 中银添盛39个月定期开放债券 白洁,陈鹄飞 2026-09-11 1.0103 1.1806 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009345 中银顺兴回报一年持有混合A 李建,刘腾 2026-09-16 0.9276 0.9276 0.0036 0.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009346 中银顺兴回报一年持有混合C 李建,刘腾 2026-09-16 0.8934 0.8934 0.0035 0.39% 基金资料 净值查询
股票型 009379 中银成长优选股票A 王伟 2026-09-16 1.1277 1.1277 0.0191 1.72% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009411 中银科技创新一年定开混合 王帅 2026-09-11 1.2345 1.2345 0.0170 1.38% 基金资料 净值查询
股票型 009414 中银大健康股票A 刘潇 2026-09-16 1.4917 1.4917 0.0007 0.05% 基金资料 净值查询
指数型-其他 009477 中银上海金ETF联接A 赵建忠 2026-09-16 2.1118 2.1118 0.0165 0.79% 基金资料 净值查询
指数型-其他 009478 中银上海金ETF联接C 赵建忠 2026-09-16 2.0684 2.0684 0.0162 0.79% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009479 中银中证100ETF联接A 赵建忠 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 009480 中银中证100ETF联接C 赵建忠 指数型-股票 基金资料 净值查询
股票型 009877 中银内核驱动股票A 吴印 2026-09-16 0.6410 0.6410 0.0072 1.14% 基金资料 净值查询
指数型-固收 009924 中银中债1-5年国开债指数 田原 2026-09-16 1.0763 1.1783 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
股票型 010204 中银港股通优势成长股票 夏宜冰 2026-09-16 0.6027 0.6027 0.0037 0.62% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 010217 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 石婧 2026-09-14 1.0697 1.0703 -0.0008 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010487 中银顺盈回报一年持有混合 刘腾 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010962 中银鑫新消费成长混合C 黄珺 2026-09-16 1.2991 1.2991 0.0156 1.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010965 中银鑫新消费成长混合A 黄珺 2026-09-16 1.3267 1.3267 0.0160 1.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 李建,刘腾 2026-09-15 0.9209 0.9209 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 李建,刘腾 2026-09-15 0.8901 0.8901 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011482 中银顺宁回报6个月持有混合A 杨成 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011483 中银顺宁回报6个月持有混合C 杨成 混合型-偏债 基金资料 净值查询
债券型-长债 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 白洁,陈鹄飞 2026-09-16 1.0609 1.1559 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 012191 中银恒泰9个月持有期债券A 白洁 2026-09-16 1.0397 1.0397 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 012192 中银恒泰9个月持有期债券C 白洁 2026-09-16 1.0204 1.0204 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 012204 中银通利债券A 陈玮 2026-09-16 1.0426 1.0896 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 012205 中银通利债券C 陈玮 2026-09-16 1.0391 1.0661 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 李建,刘腾 2026-09-16 0.9086 0.9086 -0.0067 -0.73% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 李建,刘腾 2026-09-16 0.8824 0.8824 -0.0065 -0.73% 基金资料 净值查询
指数型-固收 013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 李宪 2026-09-16 1.0203 1.1437 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013838 中银恒嘉60天滚动持有短债A 白洁 2026-09-16 1.1344 1.1344 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013839 中银恒嘉60天滚动持有短债C 白洁 2026-09-16 1.1263 1.1263 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 邢秋羽 2026-09-11 0.9444 0.9444 -0.0082 -0.86% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014226 中银中证800指数型发起式A 赵建忠 2024-12-13 0.9091 0.9091 -0.0177 -1.95% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014227 中银中证800指数型发起式C 赵建忠 2024-12-13 0.8982 0.8982 -0.0175 -1.95% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 014397 中银恒悦180天持有债券A 陈玮,范锐 2026-09-16 1.1383 1.1383 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 014398 中银恒悦180天持有债券C 陈玮,范锐 2026-09-16 1.1278 1.1278 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 014399 中银民利一年持有期债券A 陈玮 2026-09-16 1.1364 1.1364 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 014400 中银民利一年持有期债券C 陈玮 2026-09-16 1.1159 1.1159 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015120 中银沃享一年定开债发起式 李宪 2026-09-11 1.0066 1.1016 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015438 中银荣享债券 王妍 2026-09-16 1.0328 1.1058 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015869 中银誉享一年定开债发起 范静(FAN Jing),李宪(LI Xian),田原 2026-09-16 1.0544 1.1481 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-固收 015944 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 范静 2026-09-16 1.0783 1.0783 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 邢秋羽 2026-09-14 1.0333 1.0333 -0.0012 -0.12% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 邢秋羽 2026-09-14 1.0203 1.0203 -0.0012 -0.12% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 016086 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 邢秋羽 2025-07-02 0.8329 0.8329 -0.0050 -0.60% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 邢秋羽 2025-07-02 0.8230 0.8230 -0.0050 -0.60% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016149 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 范静,林炎滨 2026-09-16 1.1467 1.1467 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 范静,林炎滨 2026-09-16 1.1376 1.1376 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 邢秋羽 2026-09-14 1.0803 1.0803 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 邢秋羽 2026-09-14 1.0713 1.0713 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 016555 中银稳健景盈一年持有混合 涂海强 2024-07-16 1.0327 1.0327 0.0029 0.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016577 中银创新成长混合A 王伟然 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016578 中银创新成长混合C 王伟然 混合型-偏股 基金资料 净值查询
债券型-长债 016689 中银淳享一年定开债券发起式 李宪,易芳菲 2026-09-11 1.0277 1.1167 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016717 中银中短债债券A 王妍,朱水媚 2026-09-16 1.1092 1.1092 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016718 中银中短债债券C 王妍,朱水媚 2026-09-16 1.1012 1.1012 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016895 中银卓越成长混合A 黄珺 2026-09-16 1.3546 1.3546 0.0167 1.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016896 中银卓越成长混合C 黄珺 2026-09-16 1.3365 1.3365 0.0164 1.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017021 中银招盈一年持有混合A 陈玮 2024-11-21 1.0421 1.0421 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017022 中银招盈一年持有混合C 陈玮 2024-11-21 1.0342 1.0342 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
股票型 017132 中银新能源产业股票A 周斌 2026-09-16 0.9975 0.9975 -0.0042 -0.42% 基金资料 净值查询
股票型 017133 中银新能源产业股票C 周斌 2026-09-16 0.9821 0.9821 -0.0041 -0.42% 基金资料 净值查询
指数型-固收 018074 中银中债1-5年进出口行债券指数 郑涛 2026-09-16 1.0758 1.0967 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 018537 中银鑫盛一年持有债券A 易芳菲 2026-09-16 1.1035 1.1035 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 018538 中银鑫盛一年持有债券C 易芳菲 2026-09-16 1.0969 1.0969 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 019949 中银价值发现混合发起A 刘腾 2026-09-16 1.1338 1.1338 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 019950 中银价值发现混合发起C 刘腾 2026-09-16 1.1246 1.1246 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 020617 中银新华中诚信红利价值指数发起A 赵志华,姚进 2026-09-16 1.0404 1.0404 -0.0061 -0.58% 基金资料 净值查询
指数型-股票 020618 中银新华中诚信红利价值指数发起C 赵志华,姚进 2026-09-16 1.0360 1.0360 -0.0061 -0.59% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021665 中银周期优选混合发起A 郭昀松 2026-09-16 1.6647 1.6647 0.0244 1.49% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021666 中银周期优选混合发起C 郭昀松 2026-09-16 1.6504 1.6504 0.0241 1.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021904 中银ESG主题混合发起A 杨庆运 2026-09-16 0.8234 0.8234 0.0176 2.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021905 中银ESG主题混合发起C 杨庆运 2026-09-16 0.8171 0.8171 0.0175 2.19% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022728 中银上证科创板50ETF联接A 赵建忠 2026-09-15 1.5571 1.5571 0.0214 1.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022729 中银上证科创板50ETF联接C 赵建忠 2026-09-15 1.5544 1.5544 0.0213 1.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022859 中银沪深300指数A 赵建忠,赵志华 2026-09-16 1.1787 1.1787 0.0078 0.67% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022860 中银沪深300指数C 赵建忠,赵志华 2026-09-16 1.1767 1.1767 0.0078 0.67% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023104 中银中证港股通高股息投资指数A 赵建忠,夏宜冰 2026-09-16 1.0062 1.0062 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023105 中银中证港股通高股息投资指数C 赵建忠,夏宜冰 2026-09-16 1.0049 1.0049 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 023275 中银淳利三个月持有债券A 陈玮 2026-09-16 1.0278 1.0278 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 023276 中银淳利三个月持有债券C 陈玮 2026-09-16 1.0214 1.0214 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023668 中银中证A500指数增强A 赵志华 2026-09-16 1.2622 1.2622 0.0155 1.24% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023669 中银中证A500指数增强C 赵志华 2026-09-16 1.2561 1.2561 0.0154 1.24% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023670 中银中证A500指数增强E 赵志华 2026-09-16 1.2557 1.2557 0.0154 1.24% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024902 中银中证全指自由现金流ETF联接A 赵建忠 2026-09-16 0.9800 0.9800 -0.0046 -0.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024903 中银中证全指自由现金流ETF联接C 赵建忠 2026-09-16 0.9790 0.9790 -0.0046 -0.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025184 中银品质新兴混合A 李思佳 2026-09-16 0.9865 0.9865 0.0075 0.77% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025185 中银品质新兴混合C 李思佳 2026-09-16 0.9833 0.9833 0.0074 0.76% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 夏宜冰,李念 2026-09-16 0.5747 0.5747 -0.0050 -0.86% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 夏宜冰,李念 2026-09-16 0.5740 0.5740 -0.0050 -0.86% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025552 中银中证机器人指数C 赵建忠 2026-09-16 0.9550 0.9550 0.0051 0.54% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025553 中银中证机器人指数A 赵建忠 2026-09-16 0.9558 0.9558 0.0051 0.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025694 中银港股通消费精选混合发起A 杨亦然(YANG Yiran) 2026-09-15 0.7409 0.7409 -0.0081 -1.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025695 中银港股通消费精选混合发起C 杨亦然(YANG Yiran) 2026-09-15 0.7385 0.7385 -0.0081 -1.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 026230 中银淳益混合A 苗婷 2026-09-16 1.0137 1.0137 0.0013 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 026231 中银淳益混合C 苗婷 2026-09-16 1.0124 1.0124 0.0013 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 026497 中银招享6个月持有混合A 陈玮 2026-09-16 0.9875 0.9875 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 026498 中银招享6个月持有混合C 陈玮 2026-09-16 0.9856 0.9856 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026658 中银先锋半导体混合发起A 杨雷 2026-09-15 1.0623 1.0623 0.0050 0.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026659 中银先锋半导体混合发起C 杨雷 2026-09-15 1.0596 1.0596 0.0050 0.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026770 中银创业板50指数A 姚进,李念 2026-09-16 0.9834 0.9834 0.0192 1.99% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026771 中银创业板50指数C 姚进,李念 2026-09-16 0.9824 0.9824 0.0191 1.98% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150156 中银互利分级债券B 奚鹏洲 分级杠杆 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163801 中银中国混合(LOF)A 陈军 2026-09-16 0.8121 4.3096 0.0106 1.32% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 163802 中银货币A 白洁、方抗 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163803 中银持续增长混合A 辜岚 2026-09-15 0.4015 4.3498 -0.0020 -0.50% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163804 中银收益混合A 陈军 2026-09-15 1.5035 4.6632 0.0035 0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163805 中银动态策略混合A 张琦 2026-09-15 0.6245 2.6496 0.0016 0.26% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 163806 中银增利债券A 奚鹏洲、方抗 2026-09-15 1.2419 1.9301 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163807 中银优选灵活配置混合A 张琦 2026-09-16 1.3049 3.6227 0.0142 1.10% 基金资料 净值查询
指数型-股票 163808 中银中证A100指数增强 周小丹 2026-09-16 2.2025 2.2125 0.0179 0.82% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163809 中银蓝筹混合 甘霖 2026-09-16 2.1002 2.1202 0.0108 0.52% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163810 中银价值混合A 张发余 2026-09-16 3.0092 3.0292 0.0122 0.41% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 163811 中银双利债券A 奚鹏洲 2026-09-16 1.5804 2.0554 -0.0006 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 163812 中银双利债券B 奚鹏洲 2026-09-16 1.5435 1.9695 -0.0006 -0.04% 基金资料 净值查询
QDII-FOF 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 陈学林 2026-09-15 1.1113 1.1113 -0.0042 -0.38% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 163816 中银转债增强债券A 李建 2026-09-16 3.3649 3.3649 0.0144 0.43% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 163817 中银转债增强债券B 李建 2026-09-16 3.1825 3.1825 0.0136 0.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163818 中银中小盘成长混合 张发余 2026-09-16 2.8250 2.8250 0.0394 1.41% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 163819 中银信用增利债券(LOF)A 奚鹏洲 2026-09-15 1.2043 1.8580 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 163820 中银货币B 白洁、方抗 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163822 中银主题策略混合A 史彬 2026-09-16 5.2138 5.3138 0.0653 1.27% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163823 中银稳健策略混合 李建 2026-09-16 1.8326 2.8210 -0.0141 -0.76% 基金资料 净值查询
定开债券 163824 中银盛利定开债(LOF) 陈玮 定开债券 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 163825 中银互利半年定开债 奚鹏洲 2026-09-11 1.3044 1.3564 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
固定收益 163826 中银互利分级债券A 奚鹏洲 固定收益 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 163827 中银产业债债券A 白洁 2026-09-16 1.1729 1.6239 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 380005 中银纯债债券A 陈玮 2026-09-16 1.2395 1.6385 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 380006 中银纯债债券C 陈玮 2026-09-16 1.2258 1.5882 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 380009 中银添利债券发起A 陈玮 2026-09-16 1.4849 1.9369 0.0005 0.03% 基金资料 净值查询
Reits 508090 中银中外运仓储物流REIT 马越,杜羽,董嘉杰 2026-03-10 3.2721 3.3564 -0.0049 -0.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510270 中银上证国企100ETF 周小丹 2026-09-15 1.5341 1.7901 -0.0063 -0.41% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515670 中银中证100ETF 赵建忠 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-其他 518890 中银上海金ETF 赵建忠 2026-09-16 8.9210 2.1467 0.0737 0.83% 基金资料 净值查询
指数型-固收 551060 中银上证AAA科创债ETF 季宬,卫军军,刘筱筠 2026-09-15 102.0826 1.0208 -0.0011 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 563760 中银中证全指自由现金流ETF 赵建忠 2026-09-15 1.1293 1.1293 -0.0102 -0.90% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588720 中银上证科创板50ETF 赵建忠 2026-09-15 1.5834 1.5834 0.0239 1.51% 基金资料 净值查询
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