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中银宝利混合A - 基金主页(代码:002261)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0380 0.0030 0.29%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4180
成立日期：2016-02-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2297亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：中银基金
基金经理：

中银宝利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-10	分红	每份派现金0.0300元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	分红	每份派现金0.0300元
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-18	分红	每份派现金0.0520元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-23	分红	每份派现金0.0300元
2019-12-13	2019-12-13	2019-12-17	分红	每份派现金0.0310元

中银宝利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0200	0.77%	-0.05%
600276	恒瑞医药	0.6000	0.58%	1.63%
600900	长江电力	0.6300	0.30%	1.35%
002653	海思科	0.1200	0.06%	2.40%

中银宝利混合A(002261)基金档案

基金代码	002261	基金简称	中银宝利混合A	基金全称
发行日期	2016-02-01~2016-02-01	成立日期	2016-02-04	基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	1.2297亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%