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中银上证科创板50ETF联接C - 基金主页(代码:022729)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5331 -0.0235 -1.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3571 0.0084 0.6262% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5331
成立日期：2024-12-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.06亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵建忠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.68%	-2.38%	-8.96%	-9.73%	15.79%	-	-	36.72%
同类排名	426/4773	2014/5462	4496/5421	3323/5209	656/4366			-

中银上证科创板50ETF联接C(022729)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5544	1.39%
2026-09-14	1.5331	-1.53%
2026-09-11	1.5566	-0.96%
2026-09-10	1.5717	-0.63%
2026-09-09	1.5817	-0.67%
2026-09-08	1.5923	-1.43%

中银上证科创板50ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	31.1300	9.67%	1.23%
688041	海光信息	16.5700	8.65%	3.01%
688256	寒武纪	3.7600	8.20%	5.89%
688012	中微公司	7.8900	5.14%	0.99%
688008	澜起科技	20.3200	5.00%	0.56%
688111	金山办公	4.4200	4.60%	1.04%
688271	联影医疗	7.8000	3.50%	1.15%
688036	传音控股	8.8200	2.53%	4.63%
688521	芯原股份	6.6200	2.27%	8.07%
688126	沪硅产业	31.1000	1.94%	1.38%

中银上证科创板50ETF联接C(022729)基金档案

基金代码	022729	基金简称	中银上证科创板50成份指数C	基金全称
发行日期	2024-12-10~2024-12-23	成立日期	2024-12-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵建忠	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	1.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%
中银ESG主题混合发起A	0.8234	2.18%
中银创业板50指数A	0.9834	1.99%
中银创业板50指数C	0.9824	1.98%
中银美丽中国A	2.2546	1.96%
中银成长优选股票A	1.1277	1.72%
中银量化精选混合A	1.1921	1.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%