基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘半导体材料设备指数C - 基金主页(代码:021533)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.9823 -0.0271 -0.90% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9601 0.0386 2.0065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9823
成立日期：2024-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1345亿
最近资产：3.54亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：洪明华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	70.44%	-0.15%	-9.17%	-2.02%	112.26%	252.01%	-	95.09%
同类排名	10/2813	91/3199	2680/3179	707/3051	10/2611	28/1896		-

天弘半导体材料设备指数C(021533)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	3.0720	3.01%
2026-09-14	2.9823	-0.90%
2026-09-11	3.0094	-1.53%
2026-09-10	3.0562	-0.04%
2026-09-09	3.0574	-0.62%
2026-09-08	3.0765	-1.53%

天弘半导体材料设备指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	13.62%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	12.08%	-0.09%
688072	拓荆科技	0.0000	5.89%	2.26%
300604	长川科技	0.0000	5.88%	3.35%
688120	华海清科	0.0000	4.94%	1.51%
688361	中科飞测	0.0000	4.09%	1.86%
300666	江丰电子	0.0000	3.03%	4.09%
688200	华峰测控	0.0000	2.86%	3.05%
688037	芯源微	0.0000	2.75%	1.69%
688126	沪硅产业	0.0000	2.56%	1.38%

天弘半导体材料设备指数C(021533)基金档案

基金代码	021533	基金简称	天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	基金全称
发行日期	2024-05-31~2024-05-31	成立日期	2024-06-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	洪明华	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	3.54亿元	最近份额	0.1345亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%