| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | - | 2.04% | -11.04% | -19.10% | - | - | - | -8.76% |
| 同类排名 | 416/5467 | 4927/5421 | 4675/5238 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0709 | 3.95% |
| 2026-09-17 | 1.0286 | -0.58% |
| 2026-09-16 | 1.0346 | 4.03% |
| 2026-09-15 | 0.9929 | 1.13% |
| 2026-09-14 | 0.9817 | -1.17% |
| 2026-09-11 | 0.9932 | -1.49% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688525 | XD佰维存 | 0.0300 | 10.88% | 2.89% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0400 | 9.92% | 3.01% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0700 | 9.70% | 0.56% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0200 | 9.08% | 5.89% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.0400 | 8.97% | 8.07% |
| 688766 | 普冉股份 | 0.0000 | 4.65% | -3.67% |
| 688110 | 东芯股份 | 0.0000 | 3.69% | 4.36% |
| 688002 | XD睿创微 | 0.0400 | 3.38% | 2.31% |
| 688702 | 盛科通信-U | 0.0000 | 2.74% | 3.37% |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.0000 | 2.54% | -1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯片设计ETF天弘 | 1.0709 | 3.95% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2.1695 | 3.65% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2.1544 | 3.65% |
| 芯片ETF天弘 | 2.8192 | 3.54% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.5249 | 3.49% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.5093 | 3.48% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.3508 | 3.39% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.3354 | 3.39% |
| 科创综指ETF天弘 | 1.5673 | 3.11% |
| 天弘上证科创板综合指数增强A | 1.7413 | 3.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |