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鹏华中证800地产指数(LOF)A(房地产) - 基金主页(代码:160628)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.4636 -0.0005 -0.11% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5853 -0.0103 -1.7359% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4003
  • 成立日期：2014-09-12
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：2.586亿份
  • 最近份额：4.6124亿
  • 最近资产：1.34亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：闫冬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -23.41% -3.80% -5.56% -0.88% -30.31% -11.78% -45.20% -4.90%
同类排名 4496/4773 4898/5465 3803/5421 1145/5231 4222/4394 2946/2954 2244/2253 -
鹏华中证800地产指数(LOF)A(160628)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.4635 -0.02%
2026-09-16 0.4636 -0.11%
2026-09-15 0.4641 -1.09%
2026-09-14 0.4692 0.21%
2026-09-11 0.4682 -2.88%
2026-09-10 0.4817 -0.04%
鹏华中证800地产指数(LOF)A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.01976份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.02659份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01928份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02262份
鹏华中证800地产指数(LOF)A基金动态
鹏华中证800地产指数(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万 科Ａ 0.0000 15.01% 1.74%
600048 保利发展 0.0000 13.99% 0.84%
600208 衢州发展 0.0000 12.66% 2.91%
001979 招商蛇口 0.0000 12.42% 1.14%
002244 滨江集团 0.0000 9.94% 1.96%
601155 新城控股 0.0000 9.75% 2.64%
600663 陆家嘴 0.0000 7.79% 1.90%
600848 上海临港 0.0000 7.54% 2.05%
600606 绿地控股 0.0000 5.36% 1.99%
鹏华中证800地产指数(LOF)A(160628)基金档案
基金代码 160628 基金简称 鹏华中证800地产指数(LOF)A 基金全称 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金
发行日期 2014-08-21 成立日期 2014-09-12 基金类型 指数型-股票
基金经理 闫冬 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 1.34亿元 最近份额 4.6124亿 成立份额 2.586亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
标签云
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.95%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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