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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
560570 国联安中证A500红利低波ETF 2026-09-17 2026-09-18 2026-09-23 每份派现金0.0050元
511260 国泰上证10年期国债ETF 2026-09-18 2026-09-18 2026-09-21 每份派现金1.2747元
511010 国泰上证5年期国债ETF 2026-09-17 2026-09-18 2026-09-23 每份派现金0.6204元
508031 国泰海通城投宽庭保租房REIT 2026-09-18 2026-09-18 2026-09-22 每份派现金0.0650元
508021 国泰海通临港创新产业园REIT 2026-09-18 2026-09-18 2026-09-22 每份派现金0.0773元
508007 中金山东高速REIT 2026-09-18 2026-09-18 2026-09-22 每份派现金0.1209元
508002 华安百联消费REIT 2026-09-18 2026-09-18 2026-09-22 每份派现金0.0696元
180302 华夏深国际REIT 2026-09-18 2026-09-18 2026-09-22 每份派现金0.0296元
021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 2026-09-18 2026-09-18 2026-09-22 每份派现金0.0040元
021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 2026-09-18 2026-09-18 2026-09-22 每份派现金0.0040元
005289 融通通昊三个月定开债 2026-09-18 2026-09-18 2026-09-22 每份派现金0.0080元
508000 华安张江产业园REIT 2026-09-17 2026-09-17 2026-09-21 每份派现金0.0515元
180101 博时蛇口产园REIT 2026-09-17 2026-09-17 2026-09-21 每份派现金0.0362元
022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 2026-09-17 2026-09-17 2026-09-18 每份派现金0.0100元
020296 易方达中债0-3年政金债指数C 2026-09-17 2026-09-17 2026-09-18 每份派现金0.0075元
020295 易方达中债0-3年政金债指数A 2026-09-17 2026-09-17 2026-09-18 每份派现金0.0088元
013716 国联恒利纯债A 2026-09-17 2026-09-17 2026-09-18 每份派现金0.0350元
013487 华安领荣一年定开债券发起式 2026-09-17 2026-09-17 2026-09-18 每份派现金0.0060元
009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 2026-09-17 2026-09-17 2026-09-18 每份派现金0.0097元
005831 鹏华尊悦3个月定开债 2026-09-17 2026-09-17 2026-09-21 每份派现金0.0120元
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 2026-09-17 2026-09-17 2026-09-18 每份派现金0.0100元
515080 招商中证红利ETF 2026-09-15 2026-09-16 2026-09-21 每份派现金0.0150元
159399 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 2026-09-15 2026-09-16 2026-09-18 每份派现金0.0030元
024773 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 2026-09-16 2026-09-16 2026-09-17 每份派现金0.0020元
024772 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 2026-09-16 2026-09-16 2026-09-17 每份派现金0.0020元
022980 天弘中证红利低波动100联接Y 2026-09-16 2026-09-16 2026-09-17 每份派现金0.0080元
021562 天弘中证央企红利50指数发起C 2026-09-16 2026-09-16 2026-09-17 每份派现金0.0057元
021561 天弘中证央企红利50指数发起A 2026-09-16 2026-09-16 2026-09-17 每份派现金0.0060元
017695 招商添轩1年定开债 2026-09-16 2026-09-16 2026-09-17 每份派现金0.0040元
013115 鑫元金融债3个月定开 2026-09-16 2026-09-16 2026-09-17 每份派现金0.0190元
012172 工银1-3年国开债指数E 2026-09-16 2026-09-16 2026-09-17 每份派现金0.0040元
012169 工银3-5年国开债指数E 2026-09-16 2026-09-16 2026-09-17 每份派现金0.0096元
012166 工银1-3年农发债指数E 2026-09-16 2026-09-16 2026-09-17 每份派现金0.0041元
011029 安信永盈一年定开债券 2026-09-16 2026-09-16 2026-09-17 每份派现金0.0572元
008115 天弘中证红利低波动100联接C 2026-09-16 2026-09-16 2026-09-17 每份派现金0.0080元
008114 天弘中证红利低波动100联接A 2026-09-16 2026-09-16 2026-09-17 每份派现金0.0080元
008002 银华稳晟39个月定开债 2026-09-16 2026-09-16 2026-09-17 每份派现金0.0035元
007285 工银中债1-5年进出口行C 2026-09-16 2026-09-16 2026-09-17 每份派现金0.0035元
007284 工银中债1-5年进出口行A 2026-09-16 2026-09-16 2026-09-17 每份派现金0.0072元
007125 工银1-3年农发债指数C 2026-09-16 2026-09-16 2026-09-17 每份派现金0.0035元
007124 工银1-3年农发债指数A 2026-09-16 2026-09-16 2026-09-17 每份派现金0.0060元
007123 工银1-3年国开债指数C 2026-09-16 2026-09-16 2026-09-17 每份派现金0.0030元
007122 工银1-3年国开债指数A 2026-09-16 2026-09-16 2026-09-17 每份派现金0.0057元
007079 工银3-5年国开债指数C 2026-09-16 2026-09-16 2026-09-17 每份派现金0.0049元
007078 工银3-5年国开债指数A 2026-09-16 2026-09-16 2026-09-17 每份派现金0.0078元
005964 中欧安财定开债发起式 2026-09-16 2026-09-16 2026-09-18 每份派现金0.0199元
005849 鑫元合利定开债发起式 2026-09-16 2026-09-16 2026-09-17 每份派现金0.0160元
520550 招商恒生港股通高股息低波动ETF 2026-09-14 2026-09-15 2026-09-18 每份派现金0.0040元
510720 国泰上证国有企业红利ETF 2026-09-14 2026-09-15 2026-09-18 每份派现金0.0032元
508082 中金唯品会奥莱REIT 2026-09-15 2026-09-15 2026-09-17 每份派现金0.0409元
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