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易方达中债7-10年期国开行债券指数C(易方达中债7-10年C) - 基金主页(代码:009803)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3325 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4411
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：74.5058亿
最近资产：95.74亿
基金公司：
基金经理：杨真

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.45%	0.04%	0.13%	0.77%	3.82%	6.21%	14.41%	29.78%
同类排名	16/263	41/265	119/265	32/265	15/257	16/221	12/152	-

易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3329	0.03%
2026-09-15	1.3325	0.03%
2026-09-14	1.3321	0.02%
2026-09-11	1.3319	-0.03%
2026-09-10	1.3323	-0.01%
2026-09-09	1.3324	-0.02%

易方达中债7-10年期国开行债券指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-18	分红	每份派现金0.0097元
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	分红	每份派现金0.0165元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0070元
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	分红	每份派现金0.0180元
2023-11-01	2023-11-01	2023-11-02	分红	每份派现金0.0070元

易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803)基金档案

基金代码	009803	基金简称	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	杨真	基金托管人		基金公司
最近资产	95.74亿	最近份额	74.5058亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中债7-10年国开债A	1.2723	0.01%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2642	0.01%
汇添富彭博政金债1-3年A	1.0908	0.01%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2690	0.01%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2730	0.01%
华宝1-3年国开债指数A	1.0795	0.00%
汇添富彭博政金债1-3年C	1.0818	0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0778	0.00%
华宝0-3年政金债指数A	1.0798	0.00%
华宝0-3年政金债指数C	1.0805	0.00%