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汇添富中债7-10年国开债D - 基金主页(代码:022025)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2722 0.0003 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2912
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：54.5912亿
最近资产：18.30亿元
基金公司：
基金经理：李伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.64%	-0.05%	0.08%	0.96%	4.22%	7.36%	-	5.64%
同类排名	14/657	603/668	427/668	32/662	11/625	19/508		-

汇添富中债7-10年国开债D(022025)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2726	0.03%
2026-09-14	1.2722	0.02%
2026-09-11	1.2719	-0.04%
2026-09-10	1.2724	0.00%
2026-09-09	1.2724	-0.01%
2026-09-08	1.2725	-0.02%

汇添富中债7-10年国开债D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-11	2025-08-11	2025-08-13	分红	每份派现金0.0190元

汇添富中债7-10年国开债D(022025)基金档案

基金代码	022025	基金简称	汇添富中债7-10年国开债D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	李伟	基金托管人		基金公司
最近资产	18.30亿元	最近份额	54.5912亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%