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华安中债7-10年国开债C - 基金主页(代码:007229)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3896 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0789
成立日期：2019-11-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：40.4451亿
最近资产：52.89亿
基金公司：华安基金
基金经理：周舒展

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.58%	-0.02%	0.06%	1.08%	3.86%	6.35%	14.66%	123.20%
同类排名	20/657	626/668	600/668	14/662	33/625	39/508	22/348	-

华安中债7-10年国开债C(007229)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3902	0.04%
2026-09-14	1.3896	0.01%
2026-09-11	1.3895	-0.06%
2026-09-10	1.3903	-0.01%
2026-09-09	1.3904	-0.01%
2026-09-08	1.3905	-0.03%

华安中债7-10年国开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	分红	每份派现金0.0120元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	分红	每份派现金0.0468元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	分红	每份派现金0.0576元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分红	每份派现金0.0627元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	分红	每份派现金0.0607元

华安中债7-10年国开债C基金动态

华安中债7-10年国开债C 21日共有73只基金分红除权累计可供分配利润80.55亿元

上证报中国证券网讯 Choice数据统计，今日共有73只基金分红除权，包括66只债券型基金、4只混合型基金、3只股票型基金，累计可供分配利润80.55亿元；其中，华安中债7-10年国开债C可供分配利润10.76亿元，平安元丰中短债债券A可供分配利润7.06亿元。
标签：分配利润分红债券日共混合型关联基金：华安中债7-10年国开债C 平安元丰中短债债券A

华安中债7-10年国开债C(007229)基金档案

基金代码	007229	基金简称	华安中债7-10年国开债C	基金全称
发行日期	2019-09-17~2019-11-11	成立日期	2019-11-13	基金类型	指数型-固收
基金经理	周舒展	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	52.89亿	最近份额	40.4451亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%