华安中债7-10年国开债C基金净值查询(007229)
今天最新净值
1.3896
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0789
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：40.4451亿
- 最近资产：52.89亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：周舒展
近一年,华安中债7-10年国开债C(007229)基金累计收益率3.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3902 |
2.0795 |
1.3896 |
2.0789 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3896 |
2.0789 |
1.3895 |
2.0788 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3895 |
2.0788 |
1.3903 |
2.0796 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3903 |
2.0796 |
1.3904 |
2.0797 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3904 |
2.0797 |
1.3905 |
2.0798 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3905 |
2.0798 |
1.3909 |
2.0802 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3909 |
2.0802 |
1.3904 |
2.0797 |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
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2.0797 |
1.3904 |
2.0797 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3904 |
2.0797 |
1.3890 |
2.0783 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3890 |
2.0783 |
1.3896 |
2.0789 |
-0.0006 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3896 |
2.0789 |
1.3881 |
2.0774 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3881 |
2.0774 |
1.3873 |
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0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
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1.3872 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3872 |
2.0765 |
1.3893 |
2.0786 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3893 |
2.0786 |
1.3902 |
2.0795 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3902 |
2.0795 |
1.3907 |
2.0800 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3907 |
2.0800 |
1.3892 |
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0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3892 |
2.0785 |
1.3897 |
2.0790 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3897 |
2.0790 |
1.3902 |
2.0795 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3902 |
2.0795 |
1.3920 |
2.0813 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3920 |
2.0813 |
1.3905 |
2.0798 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3905 |
2.0798 |
1.3894 |
2.0787 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3894 |
2.0787 |
1.3895 |
2.0788 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3895 |
2.0788 |
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0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3883 |
2.0776 |
1.3883 |
2.0776 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3883 |
2.0776 |
1.3899 |
2.0792 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3899 |
2.0792 |
1.3883 |
2.0776 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3883 |
2.0776 |
1.3869 |
2.0762 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3869 |
2.0762 |
1.3860 |
2.0753 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3860 |
2.0753 |
1.3862 |
2.0755 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3862 |
2.0755 |
1.3855 |
2.0748 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3855 |
2.0748 |
1.3856 |
2.0749 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3856 |
2.0749 |
1.3848 |
2.0741 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3848 |
2.0741 |
1.3828 |
2.0721 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3828 |
2.0721 |
1.3825 |
2.0718 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3825 |
2.0718 |
1.3832 |
2.0725 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3832 |
2.0725 |
1.3837 |
2.0730 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3837 |
2.0730 |
1.3833 |
2.0726 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3833 |
2.0726 |
1.3839 |
2.0732 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-22 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3839 |
2.0732 |
1.3816 |
2.0709 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3816 |
2.0709 |
1.3816 |
2.0709 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3816 |
2.0709 |
1.3821 |
2.0714 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3821 |
2.0714 |
1.3812 |
2.0705 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-16 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3812 |
2.0705 |
1.3816 |
2.0709 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3816 |
2.0709 |
1.3811 |
2.0704 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3811 |
2.0704 |
1.3808 |
2.0701 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3808 |
2.0701 |
1.3813 |
2.0706 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3813 |
2.0706 |
1.3813 |
2.0706 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3813 |
2.0706 |
1.3814 |
2.0707 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3814 |
2.0707 |
1.3807 |
2.0700 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3807 |
2.0700 |
1.3804 |
2.0697 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3804 |
2.0697 |
1.3785 |
2.0678 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3785 |
2.0678 |
1.3791 |
2.0684 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3791 |
2.0684 |
1.3786 |
2.0679 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3786 |
2.0679 |
1.3808 |
2.0701 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3808 |
2.0701 |
1.3829 |
2.0722 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-06-29 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3829 |
2.0722 |
1.3805 |
2.0698 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3805 |
2.0698 |
1.3801 |
2.0694 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3801 |
2.0694 |
1.3785 |
2.0678 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3785 |
2.0678 |
1.3784 |
2.0677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3784 |
2.0677 |
1.3793 |
2.0686 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3793 |
2.0686 |
1.3799 |
2.0692 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3799 |
2.0692 |
1.3794 |
2.0687 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3794 |
2.0687 |
1.3783 |
2.0676 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3783 |
2.0676 |
1.3754 |
2.0647 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3754 |
2.0647 |
1.3753 |
2.0646 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3753 |
2.0646 |
1.3732 |
2.0625 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-06-11 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3732 |
2.0625 |
1.3745 |
2.0638 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3745 |
2.0638 |
1.3767 |
2.0660 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-06-09 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3767 |
2.0660 |
1.3782 |
2.0675 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-06-08 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3782 |
2.0675 |
1.3795 |
2.0688 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3795 |
2.0688 |
1.3811 |
2.0704 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3811 |
2.0704 |
1.3799 |
2.0692 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-06-03 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3799 |
2.0692 |
1.3812 |
2.0705 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3812 |
2.0705 |
1.3814 |
2.0707 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3814 |
2.0707 |
1.3803 |
2.0696 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3803 |
2.0696 |
1.3800 |
2.0693 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3800 |
2.0693 |
1.3796 |
2.0689 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3796 |
2.0689 |
1.3767 |
2.0660 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-05-26 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3767 |
2.0660 |
1.3745 |
2.0638 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3745 |
2.0638 |
1.3733 |
2.0626 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3733 |
2.0626 |
1.3737 |
2.0630 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3737 |
2.0630 |
1.3740 |
2.0633 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3740 |
2.0633 |
1.3742 |
2.0635 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3742 |
2.0635 |
1.3720 |
2.0613 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3720 |
2.0613 |
1.3707 |
2.0600 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3707 |
2.0600 |
1.3710 |
2.0603 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3710 |
2.0603 |
1.3718 |
2.0611 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-05-13 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3718 |
2.0611 |
1.3709 |
2.0602 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3709 |
2.0602 |
1.3702 |
2.0595 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3702 |
2.0595 |
1.3693 |
2.0586 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3693 |
2.0586 |
1.3686 |
2.0579 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3688 |
2.0581 |
1.3696 |
2.0589 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3696 |
2.0589 |
1.3669 |
2.0562 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-04-28 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3669 |
2.0562 |
1.3652 |
2.0545 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3652 |
2.0545 |
1.3665 |
2.0558 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3665 |
2.0558 |
1.3687 |
2.0580 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3687 |
2.0580 |
1.3706 |
2.0599 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3706 |
2.0599 |
1.3700 |
2.0593 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3700 |
2.0593 |
1.3696 |
2.0589 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3696 |
2.0589 |
1.3693 |
2.0586 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3693 |
2.0586 |
1.3669 |
2.0562 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-04-16 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3669 |
2.0562 |
1.3663 |
2.0556 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3663 |
2.0556 |
1.3657 |
2.0550 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3657 |
2.0550 |
1.3652 |
2.0545 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3652 |
2.0545 |
1.3633 |
2.0526 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3633 |
2.0526 |
1.3626 |
2.0519 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3626 |
2.0519 |
1.3633 |
2.0526 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3633 |
2.0526 |
1.3628 |
2.0521 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-07 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3628 |
2.0521 |
1.3609 |
2.0502 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3609 |
2.0502 |
1.3589 |
2.0482 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3589 |
2.0482 |
1.3585 |
2.0478 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3585 |
2.0478 |
1.3593 |
2.0486 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3593 |
2.0486 |
1.3595 |
2.0488 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3595 |
2.0488 |
1.3573 |
2.0466 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3573 |
2.0466 |
1.3571 |
2.0464 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3571 |
2.0464 |
1.3570 |
2.0463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3570 |
2.0463 |
1.3571 |
2.0464 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3571 |
2.0464 |
1.3568 |
2.0461 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3568 |
2.0461 |
1.3573 |
2.0466 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-20 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3573 |
2.0466 |
1.3569 |
2.0462 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3569 |
2.0462 |
1.3568 |
2.0461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3568 |
2.0461 |
1.3551 |
2.0444 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3551 |
2.0444 |
1.3543 |
2.0436 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3543 |
2.0436 |
1.3550 |
2.0443 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3550 |
2.0443 |
1.3548 |
2.0441 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3548 |
2.0441 |
1.3533 |
2.0426 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-03-11 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3533 |
2.0426 |
1.3536 |
2.0429 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3536 |
2.0429 |
1.3531 |
2.0424 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3531 |
2.0424 |
1.3559 |
2.0452 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-03-06 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3559 |
2.0452 |
1.3563 |
2.0456 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-05 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3563 |
2.0456 |
1.3558 |
2.0451 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3558 |
2.0451 |
1.3542 |
2.0435 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-03-03 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3542 |
2.0435 |
1.3543 |
2.0436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-02 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3543 |
2.0436 |
1.3522 |
2.0415 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-02-27 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3522 |
2.0415 |
1.3511 |
2.0404 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3511 |
2.0404 |
1.3535 |
2.0428 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-02-25 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3535 |
2.0428 |
1.3550 |
2.0443 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-02-24 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3550 |
2.0443 |
1.3544 |
2.0437 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3544 |
2.0437 |
1.3544 |
2.0437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3544 |
2.0437 |
1.3536 |
2.0429 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3536 |
2.0429 |
1.3532 |
2.0425 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3532 |
2.0425 |
1.3533 |
2.0426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3533 |
2.0426 |
1.3515 |
2.0408 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-02-06 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3515 |
2.0408 |
1.3496 |
2.0389 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-02-05 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3496 |
2.0389 |
1.3484 |
2.0377 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-02-04 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3484 |
2.0377 |
1.3485 |
2.0378 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3485 |
2.0378 |
1.3486 |
2.0379 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3486 |
2.0379 |
1.3482 |
2.0375 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3482 |
2.0375 |
1.3482 |
2.0375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3482 |
2.0375 |
1.3484 |
2.0377 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3484 |
2.0377 |
1.3477 |
2.0370 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3477 |
2.0370 |
1.3485 |
2.0378 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3485 |
2.0378 |
1.3482 |
2.0375 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3482 |
2.0375 |
1.3466 |
2.0359 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3466 |
2.0359 |
1.3473 |
2.0366 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3473 |
2.0366 |
1.3459 |
2.0352 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3459 |
2.0352 |
1.3439 |
2.0332 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-01-19 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3439 |
2.0332 |
1.3437 |
2.0330 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3437 |
2.0330 |
1.3423 |
2.0316 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3423 |
2.0316 |
1.3428 |
2.0321 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3428 |
2.0321 |
1.3421 |
2.0314 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3421 |
2.0314 |
1.3416 |
2.0309 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3416 |
2.0309 |
1.3404 |
2.0297 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3404 |
2.0297 |
1.3399 |
2.0292 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3399 |
2.0292 |
1.3382 |
2.0275 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3382 |
2.0275 |
1.3395 |
2.0288 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3395 |
2.0288 |
1.3420 |
2.0313 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-01-05 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3420 |
2.0313 |
1.3421 |
2.0314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3421 |
2.0314 |
1.3415 |
2.0308 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3415 |
2.0308 |
1.3421 |
2.0314 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3421 |
2.0314 |
1.3448 |
2.0341 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3448 |
2.0341 |
1.3446 |
2.0339 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3446 |
2.0339 |
1.3451 |
2.0344 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3451 |
2.0344 |
1.3453 |
2.0346 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3453 |
2.0346 |
1.3439 |
2.0332 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3439 |
2.0332 |
1.3453 |
2.0346 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-19 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3453 |
2.0346 |
1.3438 |
2.0331 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3438 |
2.0331 |
1.3439 |
2.0332 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3439 |
2.0332 |
1.3414 |
2.0307 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3414 |
2.0307 |
1.3409 |
2.0302 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3409 |
2.0302 |
1.3430 |
2.0323 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3430 |
2.0323 |
1.3448 |
2.0341 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3448 |
2.0341 |
1.3436 |
2.0329 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3436 |
2.0329 |
1.3423 |
2.0316 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3423 |
2.0316 |
1.3405 |
2.0298 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3405 |
2.0298 |
1.3406 |
2.0299 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3406 |
2.0299 |
1.3387 |
2.0280 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3387 |
2.0280 |
1.3425 |
2.0318 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3425 |
2.0318 |
1.3448 |
2.0341 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3448 |
2.0341 |
1.3462 |
2.0355 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3462 |
2.0355 |
1.3459 |
2.0352 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3459 |
2.0352 |
1.3443 |
2.0336 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3443 |
2.0336 |
1.3455 |
2.0348 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3455 |
2.0348 |
1.3479 |
2.0372 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3479 |
2.0372 |
1.3492 |
2.0385 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-24 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3492 |
2.0385 |
1.3491 |
2.0384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3491 |
2.0384 |
1.3494 |
2.0387 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3494 |
2.0387 |
1.3494 |
2.0387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3494 |
2.0387 |
1.3501 |
2.0394 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3501 |
2.0394 |
1.3500 |
2.0393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3500 |
2.0393 |
1.3488 |
2.0381 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3488 |
2.0381 |
1.3487 |
2.0380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3487 |
2.0380 |
1.3490 |
2.0383 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3490 |
2.0383 |
1.3482 |
2.0375 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3482 |
2.0375 |
1.3479 |
2.0372 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3479 |
2.0372 |
1.3475 |
2.0368 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3475 |
2.0368 |
1.3487 |
2.0380 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3487 |
2.0380 |
1.3505 |
2.0398 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-11-05 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3505 |
2.0398 |
1.3502 |
2.0395 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3502 |
2.0395 |
1.3505 |
2.0398 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3505 |
2.0398 |
1.3496 |
2.0389 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3496 |
2.0389 |
1.3465 |
2.0358 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3465 |
2.0358 |
1.3451 |
2.0344 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-10-29 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3451 |
2.0344 |
1.3450 |
2.0343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3450 |
2.0343 |
1.3426 |
2.0319 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3426 |
2.0319 |
1.3417 |
2.0310 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3417 |
2.0310 |
1.3424 |
2.0317 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3424 |
2.0317 |
1.3429 |
2.0322 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3429 |
2.0322 |
1.3429 |
2.0322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3429 |
2.0322 |
1.3414 |
2.0307 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3414 |
2.0307 |
1.3427 |
2.0320 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3427 |
2.0320 |
1.3401 |
2.0294 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-10-16 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3401 |
2.0294 |
1.3392 |
2.0285 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3392 |
2.0285 |
1.3397 |
2.0290 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3397 |
2.0290 |
1.3387 |
2.0280 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-13 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3387 |
2.0280 |
1.3371 |
2.0264 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3371 |
2.0264 |
1.3373 |
2.0266 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3373 |
2.0266 |
1.3359 |
2.0252 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3359 |
2.0252 |
1.3337 |
2.0230 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3337 |
2.0230 |
1.3356 |
2.0249 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-09-26 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3356 |
2.0249 |
1.3356 |
2.0249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3356 |
2.0249 |
1.3355 |
2.0248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3355 |
2.0248 |
1.3383 |
2.0276 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-09-23 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3383 |
2.0276 |
1.3405 |
2.0298 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3405 |
2.0298 |
1.3390 |
2.0283 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3390 |
2.0283 |
1.3413 |
2.0306 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3413 |
2.0306 |
1.3431 |
2.0324 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3431 |
2.0324 |
1.3406 |
2.0299 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-09-16 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3406 |
2.0299 |
1.3505 |
2.0278 |
0.0021 |
0.16% |
