| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 混合型-灵活 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
吴丰树、郑可成 |
2026-09-16 |
1.3759 |
2.4178 |
0.0015 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000149 |
华安双债添利债券A |
贺涛、朱才敏 |
2026-09-16 |
1.4011 |
1.7861 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000150 |
华安双债添利债券C |
贺涛、朱才敏 |
2026-09-16 |
1.3408 |
1.7238 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
000216 |
华安黄金ETF联接A |
徐宜宜、许之彦 |
2026-09-16 |
3.2387 |
3.2387 |
0.0284 |
0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
000217 |
华安黄金ETF联接C |
许之彦、徐宜宜 |
2026-09-16 |
3.1482 |
3.1482 |
0.0276 |
0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000227 |
华安年年红债券A |
苏玉平、郑可成 |
2026-09-11 |
1.0470 |
1.6770 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000239 |
华安年年盈定开债A |
贺涛,孙丽娜 |
2026-09-11 |
1.0731 |
1.4121 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
贺涛,孙丽娜 |
2026-09-11 |
1.0633 |
1.3773 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
000294 |
华安生态优先混合A |
施卫平 |
2026-09-16 |
2.7840 |
3.2720 |
0.0530 |
1.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
000312 |
华安沪深300增强A |
牛勇、谢东旭 |
2026-09-16 |
2.5503 |
2.9103 |
0.0209 |
0.83% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 指数型-股票 |
000313 |
华安沪深300增强C |
牛勇、谢东旭 |
2026-09-16 |
2.3866 |
2.7466 |
0.0195 |
0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
000373 |
华安中证细分医药ETF联接A |
章海默 |
2026-09-16 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0036 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
章海默 |
2026-09-16 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0034 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
000549 |
华安大国新经济股票A |
陈逊、翁启森 |
2026-09-16 |
4.1120 |
4.1120 |
0.0950 |
2.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000590 |
华安新活力灵活配置混合A |
苏玉平、陆从珍 |
2026-09-14 |
1.5080 |
1.7690 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
徐宜宜 |
2026-09-15 |
1.9707 |
1.9707 |
-0.0106 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000708 |
华安安享混合A |
施卫平、苏玉平 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000709 |
华安汇财通货币 |
贺涛、孙丽娜、朱才敏 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
000820 |
华安中证高分红指数增强A |
许之彦 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
000821 |
华安中证高分红指数增强C |
许之彦 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
|
| 货币型-普通货币 |
000873 |
华安现金宝货币A |
孙丽娜,郑可成 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000874 |
华安现金宝货币B |
郑可成,孙丽娜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
翁启森 |
2026-09-16 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0410 |
2.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001071 |
华安媒体互联网混合A |
陈逊 |
2026-09-16 |
3.7520 |
3.7520 |
0.0610 |
1.65% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
施卫平 |
2026-09-16 |
4.5650 |
4.6180 |
0.0820 |
1.83% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
杨鑫鑫 |
2026-09-16 |
1.2400 |
1.3490 |
0.0240 |
1.97% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合A |
郑可成,杨鑫鑫 |
2026-09-16 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0007 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001282 |
华安新机遇灵活配置混合A |
吴丰树,郑可成 |
2026-09-16 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0137 |
0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001311 |
华安新回报混合A |
贺涛,朱才敏 |
2026-04-28 |
1.5173 |
1.5581 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合A |
郑可成 |
2026-09-16 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0020 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 混合型-灵活 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
苏圻涵,杨明 |
2026-09-16 |
2.7210 |
2.7210 |
-0.0080 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
001485 |
华安添颐混合A |
孙丽娜,郑可成 |
2026-09-16 |
1.3074 |
1.3713 |
-0.0007 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001532 |
华安文体健康混合A |
苏圻涵,谢振东,李欣 |
2026-09-16 |
5.4910 |
5.4910 |
0.0980 |
1.82% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
苏圻涵 |
2026-09-16 |
2.9460 |
3.0650 |
0.0280 |
0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
苏圻涵,杨明,崔莹 |
2026-09-16 |
4.6490 |
4.7240 |
0.0890 |
1.95% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
贺涛 |
2026-09-16 |
1.6117 |
1.6117 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001905 |
华安安益灵活配置混合A |
郑可成,王春 |
2026-09-16 |
1.1156 |
1.1456 |
0.0008 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002033 |
华安新财富灵活配置混合A |
苏玉平 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002034 |
华安新财富灵活配置混合C |
苏玉平 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002037 |
华安新希望灵活配置混合A |
贺涛,朱才敏 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002038 |
华安新希望灵活配置混合C |
贺涛,朱才敏 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002153 |
华安安润灵活配置混合A |
郑可成,孙丽娜 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002154 |
华安安润灵活配置混合C |
郑可成,孙丽娜 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002179 |
华安事件驱动量化混合A |
牛勇 |
2026-09-16 |
2.6550 |
2.6550 |
0.0620 |
2.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
苏圻涵,廖发达 |
2026-09-16 |
2.7920 |
2.7920 |
0.0220 |
0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 保本型 |
002238 |
华安乐惠保本混合A |
郑可成,贺涛,胡宜斌 |
保本型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 保本型 |
002239 |
华安乐惠保本混合C |
贺涛,郑可成,胡宜斌 |
保本型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
贺涛,廖发达 |
2026-09-16 |
2.7072 |
2.7072 |
0.0439 |
1.65% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
石雨欣,郑可成,王嘉 |
2026-09-16 |
1.8516 |
1.9343 |
0.0038 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
石雨欣,郑可成,王嘉 |
2026-09-16 |
1.7392 |
1.8180 |
0.0035 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合债 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
苏圻涵 |
2026-09-15 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0020 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合债 |
002392 |
华安全球美元收益债美元现汇A |
苏圻涵 |
2026-09-15 |
0.1717 |
0.1717 |
-0.0002 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合债 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
苏圻涵 |
2026-09-15 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0020 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002398 |
华安安禧混合A |
朱才敏,郑可成 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002399 |
华安安禧混合C |
郑可成,朱才敏 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合债 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
苏圻涵 |
2026-09-15 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合债 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
苏圻涵 |
2026-09-15 |
0.1701 |
0.1701 |
-0.0001 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合债 |
002429 |
华安全球美元票息债C |
苏圻涵 |
2026-09-15 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0020 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
贺涛 |
2026-09-16 |
2.0749 |
2.3809 |
0.0620 |
3.08% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
002948 |
华安聚利18个月定开债A |
石雨欣 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
002949 |
华安聚利18个月定开债C |
石雨欣 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
002950 |
华安丰利18个月定开债A |
贺涛,石雨欣 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
002951 |
华安丰利18个月定开债C |
石雨欣,贺涛 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 保本型 |
002953 |
华安安福保本混合A |
朱才敏,郑可成 |
保本型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 保本型 |
002954 |
华安安福保本混合C |
郑可成,朱才敏 |
保本型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003339 |
华安睿享定开混合A |
贺涛,胡宜斌 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003340 |
华安睿享定开混合C |
胡宜斌,贺涛 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003508 |
华安睿安定开混合A |
朱才敏,蒋璆 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003509 |
华安睿安定开混合C |
蒋璆,朱才敏 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003797 |
华安新瑞利混合A |
石雨欣 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003798 |
华安新瑞利混合C |
石雨欣 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
朱才敏 |
2024-09-19 |
1.2296 |
1.3100 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
朱才敏 |
2024-09-19 |
1.2045 |
1.2834 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003801 |
华安新安平混合A |
石雨欣 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003802 |
华安新安平混合C |
石雨欣 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003803 |
华安新丰利灵活配置混合A |
孙丽娜 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003804 |
华安新丰利灵活配置混合C |
孙丽娜 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003805 |
华安新恒利混合A |
石雨欣 |
2026-09-16 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0007 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003806 |
华安新恒利混合C |
石雨欣 |
2026-09-16 |
1.4917 |
1.4917 |
0.0006 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
李邦长 |
2026-09-16 |
1.2270 |
1.4392 |
0.0005 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
苏圻涵 |
2026-09-16 |
2.0280 |
2.2400 |
-0.0150 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
崔莹 |
2026-09-16 |
3.7455 |
3.7455 |
0.0066 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
李邦长 |
2026-09-16 |
1.0741 |
1.3166 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| QDII |
005440 |
华安全球稳健配置(QDII-FOF)A |
庄宇飞 |
QDII |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII |
005441 |
华安全球稳健配置(QDII-FOF)C |
庄宇飞 |
QDII |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005501 |
华安安逸半年定开债 |
郑如熙 |
2026-09-16 |
1.0734 |
1.3138 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005521 |
华安红利精选混合A |
杨明 |
2026-09-16 |
1.1568 |
1.2229 |
-0.0071 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005531 |
华安安悦债券A |
郑如熙 |
2026-09-16 |
1.0359 |
1.2926 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005532 |
华安安悦债券C |
郑如熙 |
2026-09-16 |
1.0362 |
1.2937 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005630 |
华安研究精选混合A |
万建军 |
2026-09-16 |
2.3398 |
2.5811 |
0.0034 |
0.15% |
基金资料
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杨明 |
2026-09-11 |
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基金资料
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杨明 |
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基金资料
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郑如熙 |
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基金资料
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0.9248 |
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基金资料
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徐宜宜 |
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3.0920 |
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基金资料
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5.3686 |
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基金资料
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1.0676 |
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2.4263 |
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112.7446 |
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基金资料
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1.1360 |
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基金资料
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庄宇飞 |
QDII |
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基金资料
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QDII |
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|
|
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基金资料
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1.2378 |
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基金资料
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2.2028 |
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基金资料
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基金资料
净值查询 |
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许之彦 |
2026-09-16 |
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基金资料
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净值查询 |
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净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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华安鼎利混合 |
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|
|
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基金资料
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2026-09-16 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
林唐宇 |
2026-09-16 |
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基金资料
净值查询 |
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|
|
|
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基金资料
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0.6175 |
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基金资料
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基金资料
净值查询 |
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1.3376 |
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基金资料
净值查询 |
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0.5182 |
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净值查询 |
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1.1436 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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2026-09-16 |
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净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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2026-09-16 |
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基金资料
净值查询 |
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1.4318 |
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2026-09-16 |
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基金资料
净值查询 |
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1.0633 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
郑可成 |
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1.5512 |
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净值查询 |
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华安精致生活混合C |
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基金资料
净值查询 |
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2.7005 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安聚恒精选混合A |
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2026-09-16 |
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基金资料
净值查询 |
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2026-09-16 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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| 混合型-偏股 |
011252 |
华安聚嘉精选混合C |
王斌 |
2026-09-16 |
1.7584 |
1.7584 |
-0.0005 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合A |
孙丽娜,陆奔 |
2026-09-16 |
1.1364 |
1.1514 |
0.0030 |
0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011692 |
华安研究智选混合A |
万建军 |
2026-09-16 |
0.7863 |
0.7863 |
0.0008 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011693 |
华安研究智选混合C |
万建军 |
2026-09-16 |
0.7625 |
0.7625 |
0.0007 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
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陆奔 |
2026-09-16 |
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1.0331 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
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华安兴安优选一年持有混合C |
陆奔 |
2026-09-16 |
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1.0115 |
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基金资料
净值查询 |
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贺涛 |
2026-09-16 |
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0.9875 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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华安宁享6个月混合C |
贺涛 |
2026-09-16 |
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基金资料
净值查询 |
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高钥群 |
2026-09-16 |
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1.0666 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安均衡优选混合C |
高钥群 |
2026-09-16 |
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1.0335 |
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0.82% |
基金资料
净值查询 |
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郑如熙,马晓璇 |
2026-09-16 |
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1.1503 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
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华安众鑫90天滚动短债C |
郑如熙,马晓璇 |
2026-09-16 |
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1.1377 |
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基金资料
净值查询 |
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1.1247 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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华安沣信债券C |
邹维娜,郑伟山 |
2026-09-16 |
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1.1105 |
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-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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饶晓鹏 |
2026-09-16 |
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0.6354 |
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基金资料
净值查询 |
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华安聚弘精选混合C |
饶晓鹏 |
2026-09-16 |
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0.6164 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
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郑如熙,马晓璇,周舒展 |
2026-09-16 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
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朱才敏,周益鸣 |
2026-09-16 |
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1.0696 |
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-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
012446 |
华安添和一年债券C |
朱才敏,周益鸣 |
2026-09-16 |
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1.0532 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
012505 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
袁冠群,杨志远 |
2026-09-14 |
1.0787 |
1.0787 |
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-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012598 |
华安国证生物医药ETF发起式联接A |
苏卿云 |
2024-08-30 |
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0.3790 |
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0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华安国证生物医药ETF发起式联接C |
苏卿云 |
2024-08-30 |
0.3756 |
0.3756 |
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0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012837 |
华安CES半导体芯片行业指数发起A |
刘璇子 |
2026-09-16 |
1.2524 |
1.2524 |
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4.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
刘璇子 |
2026-09-16 |
1.2333 |
1.2333 |
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4.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013105 |
华安中证光伏产业ETF发起式联接A |
刘璇子 |
2024-08-30 |
0.3931 |
0.3931 |
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1.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013106 |
华安中证光伏产业ETF发起式联接C |
刘璇子 |
2024-08-30 |
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0.3895 |
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1.23% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
袁冠群,杨志远 |
2026-09-14 |
1.0833 |
1.0833 |
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-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013319 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A |
倪斌 |
2026-09-16 |
0.5724 |
0.5724 |
-0.0003 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
倪斌 |
2026-09-16 |
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0.5668 |
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-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
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华安众悦60天滚动持有短债A |
马晓璇 |
2026-09-16 |
1.1322 |
1.1322 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
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华安众悦60天滚动持有短债C |
马晓璇 |
2026-09-16 |
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1.1208 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安研究领航混合A |
万建军 |
2026-09-16 |
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0.9059 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安研究领航混合C |
万建军 |
2026-09-16 |
0.8802 |
0.8802 |
0.0011 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安品质甄选混合A |
刘畅畅 |
2026-09-16 |
1.3927 |
1.3927 |
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1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
刘畅畅 |
2026-09-16 |
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1.3694 |
0.0198 |
1.47% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
013820 |
华安顺穗债券 |
魏媛媛 |
2026-09-16 |
1.0971 |
1.1523 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
013901 |
华安众享180天持有期中短债A |
郑如熙 |
2026-09-16 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0004 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
013902 |
华安众享180天持有期中短债C |
郑如熙 |
2026-09-16 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
蒋璆 |
2026-09-16 |
1.3361 |
1.3361 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
蒋璆 |
2026-09-16 |
1.2987 |
1.2987 |
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0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 其他 |
014009 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
何移直 |
2025-12-03 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014165 |
华安沪深300增强策略ETF发起式联接A |
许之彦,张序 |
2026-09-16 |
1.1384 |
1.1384 |
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0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014166 |
华安沪深300增强策略ETF发起式联接C |
许之彦,张序 |
2026-09-16 |
1.1356 |
1.1356 |
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0.51% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
袁冠群 |
2026-09-14 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0067 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014169 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C |
袁冠群 |
2026-09-14 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0066 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014177 |
华安景气驱动一年持有混合A |
胡宜斌 |
2026-09-16 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0247 |
1.93% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014178 |
华安景气驱动一年持有混合C |
胡宜斌 |
2026-09-16 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0239 |
1.92% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014207 |
华安产业精选混合A |
刘畅畅 |
2026-09-16 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0175 |
1.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014208 |
华安产业精选混合C |
刘畅畅 |
2026-09-16 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0170 |
1.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
刘璇子 |
2024-12-27 |
0.4861 |
0.4861 |
-0.0001 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
刘璇子 |
2024-12-27 |
0.4832 |
0.4832 |
-0.0001 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
蒋璆 |
2026-09-16 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0107 |
1.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
蒋璆 |
2026-09-16 |
0.8917 |
0.8917 |
0.0104 |
1.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
014391 |
华安添信债券 |
魏媛媛 |
2026-09-16 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014539 |
华安优势精选混合A |
盛骅 |
2026-09-16 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.0074 |
-0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014540 |
华安优势精选混合C |
盛骅 |
2026-09-16 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0072 |
-0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
王春 |
2026-09-16 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0089 |
0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
王春 |
2026-09-16 |
0.9591 |
0.9591 |
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0.90% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
马韬 |
2026-09-16 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0154 |
1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014588 |
华安中证500指数增强C |
马韬 |
2026-09-16 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0152 |
1.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014754 |
华安景气优选混合A |
胡宜斌 |
2026-09-16 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0239 |
1.95% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014755 |
华安景气优选混合C |
胡宜斌 |
2026-09-16 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0233 |
1.94% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014773 |
华安品质领先混合A |
张亮 |
2026-09-16 |
0.8222 |
0.8222 |
0.0042 |
0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014774 |
华安品质领先混合C |
张亮 |
2026-09-16 |
0.8001 |
0.8001 |
0.0041 |
0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
014785 |
华安添顺债券 |
魏媛媛 |
2026-09-16 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
吴文明 |
2026-09-16 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0014 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
吴文明 |
2026-09-16 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0013 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
马丁 |
2025-03-31 |
0.8437 |
0.8437 |
0.0014 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
马丁 |
2025-03-31 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0014 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
张亮 |
2026-09-16 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
张亮 |
2026-09-16 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0008 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014987 |
华安产业趋势混合A |
王春 |
2026-09-16 |
0.6306 |
0.6306 |
0.0164 |
2.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014988 |
华安产业趋势混合C |
王春 |
2026-09-16 |
0.6151 |
0.6151 |
0.0160 |
2.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
015133 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
舒灏,石雨欣 |
2026-09-16 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0098 |
0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
舒灏,石雨欣 |
2026-09-16 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0097 |
0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015148 |
华安中证1000指数增强A |
马韬 |
2026-09-16 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0207 |
1.86% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015149 |
华安中证1000指数增强C |
马韬 |
2026-09-16 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0204 |
1.86% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
苏卿云,倪斌 |
2026-09-16 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0069 |
0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
苏卿云,倪斌 |
2026-09-16 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0068 |
0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015470 |
华安添锦债券 |
魏媛媛 |
2026-09-16 |
1.0899 |
1.1179 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015604 |
华安动力领航混合A |
孔涛 |
2026-09-16 |
1.7601 |
1.7601 |
0.0075 |
0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015605 |
华安动力领航混合C |
孔涛 |
2026-09-16 |
1.7196 |
1.7196 |
0.0073 |
0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016021 |
华安优嘉精选混合A |
王斌 |
2026-09-16 |
1.5118 |
1.5118 |
0.0032 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016022 |
华安优嘉精选混合C |
王斌 |
2026-09-16 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0031 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
李邦长 |
2026-09-16 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
016121 |
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何移直 |
2025-09-25 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016142 |
华安沣悦债券A |
吴文明 |
2026-09-16 |
1.0969 |
1.0969 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016143 |
华安沣悦债券C |
吴文明 |
2026-09-16 |
1.0816 |
1.0816 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016271 |
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何移直 |
2026-01-09 |
1.1289 |
1.1289 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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鲍越愚 |
2026-09-16 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016763 |
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苏卿云,刘璇子 |
2025-10-14 |
1.1861 |
1.1861 |
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0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
苏卿云,刘璇子 |
2025-10-14 |
1.1789 |
1.1789 |
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0.59% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016768 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A |
杨志远,陆靖昶 |
2026-09-14 |
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1.1099 |
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-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016769 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
杨志远,陆靖昶 |
2026-09-14 |
1.0770 |
1.0970 |
-0.0007 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016770 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A |
杨志远 |
2026-09-14 |
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1.0678 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
杨志远 |
2026-09-14 |
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1.0550 |
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-0.03% |
基金资料
净值查询 |
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016794 |
华安沣裕债券A |
吴文明 |
2026-04-14 |
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1.0492 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016795 |
华安沣裕债券C |
吴文明 |
2026-04-14 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016821 |
华安添悦6个月持有混合A |
舒灏,石雨欣 |
2025-02-20 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016822 |
华安添悦6个月持有混合C |
舒灏,石雨欣 |
2025-02-20 |
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1.0092 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016861 |
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吴文明,张瑞 |
2025-03-24 |
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1.0240 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
吴文明,张瑞 |
2025-03-24 |
1.0140 |
1.0140 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016863 |
华安招裕一年持有混合A |
吴文明 |
2026-09-16 |
1.1002 |
1.1002 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
吴文明 |
2026-09-16 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0071 |
0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016908 |
华安中证基建指数发起A |
刘璇子 |
2025-11-14 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
刘璇子 |
2025-11-14 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
袁冠群,陆靖昶 |
2026-09-14 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0063 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017120 |
华安添勤债券 |
魏媛媛,李振宇 |
2026-09-16 |
1.0820 |
1.0920 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017303 |
华安景气领航混合A |
胡宜斌 |
2026-09-16 |
1.2067 |
1.2067 |
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1.95% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017304 |
华安景气领航混合C |
胡宜斌 |
2026-09-16 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0226 |
1.95% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
刘璇子 |
2026-09-16 |
3.1000 |
3.1000 |
0.1386 |
4.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
刘璇子 |
2026-09-16 |
3.0771 |
3.0771 |
0.1375 |
4.68% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017564 |
华安产业优选混合A |
蒋璆 |
2026-09-16 |
1.1621 |
1.1621 |
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0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017565 |
华安产业优选混合C |
蒋璆 |
2026-09-16 |
1.1397 |
1.1397 |
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0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017637 |
华安深证100ETF发起式联接A |
刘璇子 |
2026-09-16 |
1.4702 |
1.4702 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
刘璇子 |
2026-09-16 |
1.4576 |
1.4576 |
0.0132 |
0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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华安鼎盈一年定开债发起式 |
康钊 |
2026-09-16 |
1.0205 |
1.1021 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017878 |
华安匠心甄选混合A |
刘潇 |
2026-09-16 |
1.5126 |
1.5126 |
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1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017879 |
华安匠心甄选混合C |
刘潇 |
2026-09-16 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0167 |
1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018031 |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A |
苏卿云 |
2026-04-10 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018032 |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接C |
苏卿云 |
2026-04-10 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019911 |
华安中证红利低波动指数发起式A |
顾昕 |
2026-09-16 |
1.1280 |
1.1280 |
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-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
顾昕 |
2026-09-16 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0076 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
顾昕 |
2026-09-16 |
1.3710 |
1.3710 |
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1.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
顾昕 |
2026-09-16 |
1.3650 |
1.3650 |
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1.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
熊哲颖 |
2026-09-16 |
0.9064 |
0.9064 |
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0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安先进制造混合发起式C |
熊哲颖 |
2026-09-16 |
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0.9009 |
0.0019 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020430 |
华安景气回报混合发起式A |
金拓 |
2026-09-16 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0536 |
5.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020431 |
华安景气回报混合发起式C |
金拓 |
2026-09-16 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0530 |
5.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020866 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
倪斌 |
2026-09-16 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0056 |
0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
倪斌 |
2026-09-16 |
1.4149 |
1.4149 |
0.0055 |
0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021172 |
华安北证50成份指数发起式A |
顾昕 |
2026-09-16 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0154 |
1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
顾昕 |
2026-09-16 |
1.4423 |
1.4423 |
0.0153 |
1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
刘璇子 |
2026-09-16 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0102 |
0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
刘璇子 |
2026-09-16 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0102 |
0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021445 |
华安鸿福利率债 |
李振宇 |
2026-09-16 |
1.0418 |
1.0538 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021469 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
苏卿云 |
2026-09-16 |
0.8033 |
0.8033 |
0.0009 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021470 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
苏卿云 |
2026-09-16 |
0.7996 |
0.7996 |
0.0009 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
苏卿云 |
2026-09-16 |
2.6471 |
2.6471 |
0.1068 |
4.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
苏卿云 |
2026-09-16 |
2.6328 |
2.6328 |
0.1063 |
4.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
倪斌 |
2026-09-15 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0082 |
-0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
倪斌 |
2026-09-15 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0081 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021629 |
华安红利机遇股票发起式A |
关鹏 |
2026-09-16 |
1.1448 |
1.1959 |
-0.0029 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
关鹏 |
2026-09-16 |
1.1352 |
1.1863 |
-0.0029 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
倪斌 |
2026-09-16 |
1.5186 |
1.5186 |
-0.0093 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
倪斌 |
2026-09-16 |
1.5119 |
1.5119 |
-0.0093 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021776 |
华安月月丰30天持有债券A |
吴文明 |
2026-09-16 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021777 |
华安月月丰30天持有债券C |
吴文明 |
2026-09-16 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
苏卿云 |
2026-09-16 |
0.7191 |
0.7191 |
0.0032 |
0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
苏卿云 |
2026-09-16 |
0.7164 |
0.7164 |
0.0032 |
0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021937 |
华安半导体产业股票发起式A |
马丁 |
2026-09-16 |
2.3754 |
2.3754 |
0.0911 |
3.99% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
马丁 |
2026-09-16 |
2.3552 |
2.3552 |
0.0902 |
3.98% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
022031 |
华安安恒回报债券发起式A |
朱才敏,周益鸣 |
2026-09-16 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0060 |
0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
022032 |
华安安恒回报债券发起式C |
朱才敏,周益鸣 |
2026-09-16 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0059 |
0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
许之彦 |
2026-09-16 |
1.7886 |
1.7886 |
0.0284 |
1.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
许之彦 |
2026-09-16 |
1.7799 |
1.7799 |
0.0282 |
1.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022465 |
华安中证A500ETF发起式联接A |
许之彦 |
2026-09-16 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0110 |
0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
许之彦 |
2026-09-16 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0110 |
0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
桑翔宇 |
2026-09-16 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
桑翔宇 |
2026-09-16 |
1.5991 |
1.5991 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
023117 |
华安高端装备股票发起式A |
文康 |
2026-09-16 |
1.7177 |
1.7177 |
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0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
023118 |
华安高端装备股票发起式C |
文康 |
2026-09-16 |
1.7070 |
1.7070 |
0.0042 |
0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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华安众利120天持有债券A |
吴文明 |
2026-09-16 |
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1.0290 |
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0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
023217 |
华安众利120天持有债券C |
吴文明 |
2026-09-16 |
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1.0257 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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张序 |
2026-09-16 |
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1.1315 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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张序 |
2026-09-16 |
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1.1252 |
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基金资料
净值查询 |
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华安众泰纯债A |
李振宇 |
2026-09-16 |
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1.0151 |
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基金资料
净值查询 |
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华安众泰纯债C |
李振宇 |
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1.0125 |
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基金资料
净值查询 |
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李杨 |
2026-09-16 |
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1.2023 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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李杨 |
2026-09-16 |
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1.1968 |
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0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024214 |
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栾超 |
2026-09-16 |
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1.1857 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安优势领航混合C |
栾超 |
2026-09-16 |
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1.1794 |
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2.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安竞争优势混合A |
栾超 |
2026-09-16 |
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1.4307 |
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2.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安竞争优势混合C |
栾超 |
2026-09-16 |
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1.4232 |
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1.99% |
基金资料
净值查询 |
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周舒展 |
2026-09-16 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
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华安上海清算所0-5年政金债指数C |
周舒展 |
2026-09-16 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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吴文明 |
2026-09-16 |
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0.9992 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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吴文明 |
2026-09-16 |
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0.9968 |
0.0000 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
刘璇子 |
2026-09-16 |
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0.8912 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025733 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
刘璇子 |
2026-09-16 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0087 |
0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025734 |
华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A |
王超 |
2026-09-16 |
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0.6975 |
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0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025735 |
华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
王超 |
2026-09-16 |
0.6957 |
0.6957 |
0.0048 |
0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
许瀚天 |
2026-09-16 |
1.5667 |
1.5667 |
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2.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025759 |
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许瀚天 |
2026-09-16 |
1.5603 |
1.5603 |
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2.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025845 |
华安消费智选混合发起式A |
吴政 |
2026-09-16 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安消费智选混合发起式C |
吴政 |
2026-09-16 |
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0.8826 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026841 |
华安创新动能混合A |
桑翔宇 |
2026-09-16 |
1.1982 |
1.1982 |
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3.65% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026842 |
华安创新动能混合C |
桑翔宇 |
2026-09-16 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0421 |
3.65% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
040001 |
华安创新混合 |
杨鑫鑫 |
2026-09-16 |
1.7750 |
8.1670 |
0.0400 |
2.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
040002 |
华安中国A股增强指数 |
牛勇 |
2026-09-16 |
0.9060 |
4.6141 |
0.0100 |
1.12% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
040003 |
华安现金富利货币A |
贺涛、孙丽娜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
陆从珍 |
2026-09-16 |
0.8220 |
4.5890 |
0.0070 |
0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
040005 |
华安宏利混合A |
翁启森、施卫平 |
2026-09-16 |
4.9912 |
5.6112 |
0.1274 |
2.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
吴丰树、陈逊 |
2026-09-16 |
2.6176 |
3.9325 |
0.1357 |
5.47% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
040008 |
华安策略优选混合A |
杨明 |
2026-09-16 |
2.4723 |
4.0086 |
-0.0367 |
-1.48% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
贺涛 |
2026-09-16 |
1.1390 |
2.0493 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
贺涛 |
2026-09-16 |
1.1324 |
1.9637 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
040011 |
华安核心优选混合A |
陈俏宇、杨鑫鑫 |
2026-09-16 |
2.6842 |
4.2142 |
0.0303 |
1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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华安强化收益债券A |
苏玉平 |
2026-09-16 |
1.3589 |
2.3103 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
040013 |
华安强化收益债券B |
苏玉平 |
2026-09-16 |
1.3453 |
2.2090 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
040015 |
华安动态灵活配置混合A |
陈逊、谢振东 |
2026-09-16 |
4.5870 |
5.2000 |
0.0380 |
0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安行业轮动混合 |
吴丰树 |
2026-09-16 |
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3.5576 |
-0.0051 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
翁启森、苏圻涵 |
2026-09-15 |
3.0550 |
3.0550 |
-0.0490 |
-1.60% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
040019 |
华安稳固收益债券C |
郑可成 |
2026-09-16 |
1.1950 |
1.7920 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
040020 |
华安升级主题混合A |
陈俏宇 |
2026-09-16 |
1.7480 |
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-0.0010 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
040022 |
华安可转债债券A |
贺涛 |
2026-09-16 |
2.1020 |
2.1020 |
-0.0010 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
040023 |
华安可转债债券B |
贺涛 |
2026-09-16 |
1.9870 |
1.9870 |
-0.0010 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
040025 |
华安科技动力混合A |
陈逊 |
2026-09-16 |
11.6940 |
12.4810 |
0.3040 |
2.67% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
苏玉平 |
2026-09-16 |
1.0470 |
1.6837 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
040035 |
华安逆向策略混合A |
陆从珍 |
2026-09-16 |
6.3780 |
6.7580 |
0.0110 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
040036 |
华安安心收益债券A |
郑可成 |
2026-09-16 |
0.9920 |
1.7280 |
0.0010 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
040037 |
华安安心收益债券B |
郑可成 |
2026-09-16 |
0.9720 |
1.7030 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
040038 |
华安日日鑫货币A |
郑可成、孙丽娜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
040039 |
华安日日鑫货币B |
郑可成、孙丽娜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
040040 |
华安纯债债券A |
苏玉平 |
2026-09-16 |
1.0740 |
1.5550 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
040041 |
华安纯债债券C |
苏玉平 |
2026-09-16 |
1.0900 |
1.5100 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
|
040045 |
华安添鑫中短债A |
贺涛、郑可成 |
2026-09-16 |
1.1965 |
1.4744 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
徐宜宜 |
2026-09-15 |
8.0184 |
8.0184 |
-0.0564 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
徐宜宜 |
2026-09-15 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0079 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
徐宜宜 |
2026-09-15 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0079 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
040180 |
华安上证180ETF联接A |
许之彦、章海默 |
2026-09-16 |
1.8753 |
1.8753 |
0.0090 |
0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
040190 |
华安上证50ETF联接A |
牛勇 |
2026-09-16 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0102 |
0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
041003 |
华安现金富利货币B |
贺涛、孙丽娜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150104 |
华安沪深300指数分级A |
牛勇 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150105 |
华安沪深300指数分级B |
牛勇 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150299 |
华安中证银行指数分级A |
许之彦,钱晶 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150300 |
华安中证银行指数分级B |
钱晶,许之彦 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150301 |
华安中证全指证券公司分级A |
许之彦 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150302 |
华安中证全指证券公司分级B |
许之彦 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150303 |
华安创业板50指数分级A |
钱晶、许之彦 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150304 |
华安创业板50指数分级B |
许之彦、钱晶 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159102 |
华安恒生生物科技ETF |
倪斌 |
2026-09-16 |
0.8132 |
0.8132 |
-0.0052 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
159115 |
华安中证AAA科技创新公司债ETF |
林唐宇,周舒展 |
2026-09-16 |
102.3337 |
1.0233 |
0.0216 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159195 |
华安国证石油天然气ETF |
顾昕 |
2026-09-16 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0041 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159267 |
华安国证航天航空行业ETF |
刘璇子 |
2026-09-15 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0123 |
-1.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
刘璇子 |
2026-09-15 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0067 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159285 |
华安国证港股通消费主题ETF |
王超 |
2026-09-16 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.0017 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
倪斌 |
2026-09-16 |
1.6364 |
1.6364 |
0.0542 |
3.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159359 |
华安中证A500ETF |
许之彦 |
2026-09-16 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0120 |
0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159508 |
华安国证生物医药ETF |
苏卿云 |
2026-09-16 |
0.7933 |
0.7933 |
0.0040 |
0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159579 |
华安深证主板50ETF |
许之彦 |
2025-03-12 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0011 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159618 |
华安中证光伏产业ETF |
刘璇子 |
2026-09-16 |
0.6282 |
0.6282 |
0.0083 |
1.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
倪斌 |
2026-09-15 |
2.2169 |
2.2169 |
-0.0153 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
苏卿云,林唐宇 |
2026-09-16 |
110.4220 |
1.1042 |
0.0105 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
苏卿云 |
2026-09-16 |
1.6796 |
1.6796 |
0.0510 |
3.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159688 |
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) |
倪斌 |
2026-09-16 |
0.7042 |
0.7042 |
-0.0045 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159949 |
华安创业板50ETF |
许之彦,计伟 |
2026-09-16 |
1.5495 |
1.5495 |
0.0321 |
2.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
160415 |
华安量化多因子混合(LOF) |
许之彦 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
160416 |
华安标普全球石油指数(LOF)A |
徐宜宜 |
2026-09-15 |
2.2837 |
2.3237 |
0.0342 |
1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
160417 |
华安沪深300指数分级 |
牛勇 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
钱晶,许之彦 |
2026-09-16 |
1.3427 |
1.4967 |
-0.0085 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
许之彦 |
2026-09-16 |
1.0967 |
0.7386 |
0.0052 |
0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
160420 |
华安创业板50指数A |
许之彦、钱晶 |
2026-09-16 |
1.7995 |
0.6867 |
0.0352 |
2.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
160421 |
华安智增精选混合 |
刘伟亭 |
2026-09-16 |
1.7892 |
1.7892 |
0.0921 |
5.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
苏卿云 |
2026-09-16 |
2.5424 |
1.9904 |
0.0499 |
2.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
160423 |
华安慧增优选定开混合 |
刘伟亭 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
蒋璆 |
2026-09-11 |
2.0939 |
2.1639 |
0.0584 |
2.79% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
501073 |
华安智联混合(LOF)A |
贺涛,郑如熙,李欣,胡宜斌,谢昌旭 |
2026-09-16 |
2.2008 |
2.2008 |
0.0104 |
0.47% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508000 |
华安张江产业园REIT |
叶璟,郑韬,朱蓓 |
2023-12-31 |
2.9780 |
3.2080 |
-0.0056 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508002 |
华安百联消费REIT |
赵颖,从静,骆桑若 |
2024-07-11 |
2.3320 |
2.3320 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508048 |
华安外高桥REIT |
朱蓓,侯程,刘得民 |
2024-12-12 |
2.7900 |
2.7900 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510180 |
华安上证180ETF |
许之彦、章海默 |
2026-09-16 |
3.8940 |
4.6041 |
0.0196 |
0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510190 |
华安上证50ETF |
牛勇 |
2026-09-16 |
4.2553 |
1.6306 |
0.0295 |
0.70% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
512110 |
华安中证细分地产ETF |
徐宜宜 |
ETF-场内 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
章海默 |
2026-09-16 |
0.4507 |
1.3521 |
0.0014 |
0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512260 |
华安中证500低波ETF |
苏卿云 |
2026-09-16 |
1.8658 |
1.8658 |
0.0069 |
0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512270 |
华安行业中性低波动ETF |
苏卿云 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
512790 |
华安中证民企成长ETF |
苏卿云 |
ETF-场内 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
512860 |
华安MSCI中国ETF |
苏卿云 |
ETF-场内 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512940 |
华安中证有色金属矿业主题ETF |
许之彦 |
2026-09-16 |
0.8124 |
0.8124 |
0.0136 |
1.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
徐宜宜 |
2026-09-15 |
1.8027 |
1.8027 |
-0.0104 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513580 |
华安恒生科技(QDII-ETF) |
苏卿云,倪斌 |
2026-09-16 |
0.5456 |
0.5456 |
0.0038 |
0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513880 |
华安日经225ETF |
倪斌 |
2026-09-16 |
2.0193 |
2.0193 |
0.0035 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513900 |
华安CES港股通精选100ETF |
徐宜宜 |
2026-09-16 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0020 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515320 |
华安中证电子50ETF |
许之彦 |
2026-09-16 |
1.5001 |
1.5001 |
0.0479 |
3.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515390 |
华安沪深300ETF |
许之彦 |
2026-09-16 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0093 |
0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
倪斌 |
2026-09-16 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0051 |
0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516270 |
华安中证内地新能源主题ETF |
刘璇子 |
2026-09-16 |
0.5336 |
0.5336 |
-0.0007 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516660 |
华安中证新能源汽车ETF |
倪斌 |
2026-09-16 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
倪斌,马丁 |
2026-09-16 |
0.4783 |
0.4783 |
-0.0009 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
518880 |
华安黄金ETF |
许之彦、徐宜宜 |
2026-09-16 |
8.9101 |
3.3646 |
0.0814 |
0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
519002 |
华安安信消费混合A |
陈俏宇 |
2026-09-16 |
5.1810 |
5.5460 |
0.0310 |
0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519909 |
华安安顺灵活配置混合A |
翁启森、谢振东 |
2026-09-16 |
4.8910 |
5.3090 |
0.0420 |
0.87% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
王超 |
2026-09-16 |
0.7261 |
0.7261 |
0.0053 |
0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520940 |
华安恒指港股通ETF |
倪斌 |
2026-09-16 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
苏卿云 |
2026-09-16 |
1.1575 |
1.1845 |
-0.0065 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
许之彦 |
2026-09-16 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0059 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561090 |
华安中证A500增强策略ETF |
张序 |
2026-09-16 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0123 |
1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588260 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF |
苏卿云 |
2026-09-16 |
2.4745 |
2.4745 |
0.1073 |
4.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588280 |
华安上证科创板50ETF |
许之彦,苏卿云 |
2026-09-16 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0460 |
3.96% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588290 |
华安上证科创板芯片ETF |
刘璇子 |
2026-09-16 |
1.1229 |
3.3687 |
0.0529 |
4.71% |
基金资料
净值查询 |
