华安中证云计算与大数据主题指数发起式A基金净值查询(019989)
今天最新净值
1.3579
-0.0032 -0.24%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5015
0.0403 2.7589%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3579
- 成立日期：2024-12-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：顾昕
近一月华安中证云计算与大数据主题指数发起式A基金净值查询
近一月,华安中证云计算与大数据主题指数发起式A(019989)基金累计收益率-9.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3521 |
1.3521 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3579 |
1.3579 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3611 |
1.3611 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0097 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3708 |
1.3708 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0153 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3861 |
1.3861 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0153 |
-1.10% |
| 2026-09-08 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4014 |
1.4014 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0173 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4187 |
1.4187 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0096 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4091 |
1.4091 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0164 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4255 |
1.4255 |
1.4302 |
1.4302 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4302 |
1.4302 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0262 |
-1.83% |
|
|
| 2026-09-01 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4564 |
1.4564 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4581 |
1.4581 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0438 |
3.10% |
| 2026-08-28 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4143 |
1.4143 |
1.4119 |
1.4119 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4119 |
1.4119 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0322 |
2.33% |
| 2026-08-26 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3797 |
1.3797 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3839 |
1.3839 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.3803 |
1.3803 |
1.4225 |
1.4225 |
-0.0422 |
-2.97% |
| 2026-08-21 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4225 |
1.4225 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4200 |
1.4200 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0077 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4123 |
1.4123 |
1.4999 |
1.4999 |
-0.0876 |
-5.84% |
| 2026-08-18 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.4999 |
1.4999 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0213 |
-1.42% |
| 2026-08-17 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.5212 |
1.5212 |
1.5017 |
1.5017 |
0.0195 |
1.30% |
