华安中证云计算与大数据主题指数发起式A基金净值查询(019989)

今天最新净值 1.3579 -0.0032 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5015 0.0403 2.7589% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3579
成立日期：2024-12-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：华安基金
基金经理：顾昕

近一季华安中证云计算与大数据主题指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安中证云计算与大数据主题指数发起式A(019989)基金累计收益率-6.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.3521	1.3521	1.3579	1.3579	-0.0058	-0.43%
2026-09-14	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.3579	1.3579	1.3611	1.3611	-0.0032	-0.24%
2026-09-11	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.3611	1.3611	1.3708	1.3708	-0.0097	-0.71%
2026-09-10	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.3708	1.3708	1.3861	1.3861	-0.0153	-1.10%
2026-09-09	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.3861	1.3861	1.4014	1.4014	-0.0153	-1.10%
2026-09-08	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4014	1.4014	1.4187	1.4187	-0.0173	-1.23%
2026-09-07	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4187	1.4187	1.4091	1.4091	0.0096	0.68%
2026-09-04	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4091	1.4091	1.4255	1.4255	-0.0164	-1.15%
2026-09-03	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4255	1.4255	1.4302	1.4302	-0.0047	-0.33%
2026-09-02	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4302	1.4302	1.4564	1.4564	-0.0262	-1.83%

2026-09-01	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4564	1.4564	1.4581	1.4581	-0.0017	-0.12%
2026-08-31	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4581	1.4581	1.4143	1.4143	0.0438	3.10%
2026-08-28	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4143	1.4143	1.4119	1.4119	0.0024	0.17%
2026-08-27	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4119	1.4119	1.3797	1.3797	0.0322	2.33%
2026-08-26	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.3797	1.3797	1.3839	1.3839	-0.0042	-0.30%
2026-08-25	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.3839	1.3839	1.3803	1.3803	0.0036	0.26%
2026-08-24	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.3803	1.3803	1.4225	1.4225	-0.0422	-2.97%
2026-08-21	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4225	1.4225	1.4200	1.4200	0.0025	0.18%
2026-08-20	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4200	1.4200	1.4123	1.4123	0.0077	0.55%
2026-08-19	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4123	1.4123	1.4999	1.4999	-0.0876	-5.84%
2026-08-18	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4999	1.4999	1.5212	1.5212	-0.0213	-1.42%
2026-08-17	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.5212	1.5212	1.5017	1.5017	0.0195	1.30%
2026-08-14	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.5017	1.5017	1.4788	1.4788	0.0229	1.55%
2026-08-13	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4788	1.4788	1.4735	1.4735	0.0053	0.36%
2026-08-12	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4735	1.4735	1.4704	1.4704	0.0031	0.21%

2026-08-11	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4704	1.4704	1.4713	1.4713	-0.0009	-0.06%
2026-08-10	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4713	1.4713	1.4890	1.4890	-0.0177	-1.20%
2026-08-07	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4890	1.4890	1.4936	1.4936	-0.0046	-0.31%
2026-08-06	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4936	1.4936	1.5028	1.5028	-0.0092	-0.61%
2026-08-05	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.5028	1.5028	1.4748	1.4748	0.0280	1.90%
2026-08-04	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4748	1.4748	1.4130	1.4130	0.0618	4.37%
2026-08-03	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4130	1.4130	1.4140	1.4140	-0.0010	-0.07%
2026-07-31	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4140	1.4140	1.3271	1.3271	0.0869	6.55%
2026-07-30	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.3271	1.3271	1.3777	1.3777	-0.0506	-3.67%
2026-07-29	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.3777	1.3777	1.3934	1.3934	-0.0157	-1.13%
2026-07-28	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.3934	1.3934	1.4369	1.4369	-0.0435	-3.03%
2026-07-27	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4369	1.4369	1.4113	1.4113	0.0256	1.81%
2026-07-24	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4113	1.4113	1.4704	1.4704	-0.0591	-4.19%
2026-07-23	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4704	1.4704	1.5034	1.5034	-0.0330	-2.24%
2026-07-22	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.5034	1.5034	1.4982	1.4982	0.0052	0.35%
2026-07-21	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4982	1.4982	1.4364	1.4364	0.0618	4.30%
2026-07-20	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4364	1.4364	1.3932	1.3932	0.0432	3.10%
2026-07-17	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.3932	1.3932	1.4833	1.4833	-0.0901	-6.07%
2026-07-16	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4833	1.4833	1.4715	1.4715	0.0118	0.80%
2026-07-15	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4715	1.4715	1.4835	1.4835	-0.0120	-0.81%
2026-07-14	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4835	1.4835	1.5089	1.5089	-0.0254	-1.71%
2026-07-13	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.5089	1.5089	1.5469	1.5469	-0.0380	-2.46%
2026-07-10	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.5469	1.5469	1.5315	1.5315	0.0154	1.01%
2026-07-09	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.5315	1.5315	1.4783	1.4783	0.0532	3.60%
2026-07-08	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4783	1.4783	1.4152	1.4152	0.0631	4.46%
2026-07-07	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4152	1.4152	1.4427	1.4427	-0.0275	-1.91%
2026-07-06	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4427	1.4427	1.4505	1.4505	-0.0078	-0.54%
2026-07-03	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4505	1.4505	1.4507	1.4507	-0.0002	-0.01%
2026-07-02	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4507	1.4507	1.4987	1.4987	-0.0480	-3.20%
2026-07-01	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4987	1.4987	1.4863	1.4863	0.0124	0.83%
2026-06-30	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4863	1.4863	1.4200	1.4200	0.0663	4.67%
2026-06-29	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4200	1.4200	1.4175	1.4175	0.0025	0.18%
2026-06-26	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4175	1.4175	1.4978	1.4978	-0.0803	-5.66%
2026-06-25	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4978	1.4978	1.4897	1.4897	0.0081	0.54%
2026-06-24	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4897	1.4897	1.4750	1.4750	0.0147	1.00%
2026-06-23	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4750	1.4750	1.5272	1.5272	-0.0522	-3.42%
2026-06-22	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.5272	1.5272	1.4978	1.4978	0.0294	1.96%
2026-06-18	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4978	1.4978	1.4626	1.4626	0.0352	2.41%
2026-06-17	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4626	1.4626	1.4492	1.4492	0.0134	0.92%
2026-06-16	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4492	1.4492	1.4478	1.4478	0.0014	0.10%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%