华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C(华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C)基金净值查询(021475)
今天最新净值
2.4861
-0.0413 -1.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4861
- 成立日期：2024-06-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1094亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云
近一月华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C|华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C基金净值查询
近一月,华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C(021475)基金累计收益率-9.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.5265 |
2.5265 |
2.4861 |
2.4861 |
0.0404 |
1.63% |
| 2026-09-14 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.4861 |
2.4861 |
2.5274 |
2.5274 |
-0.0413 |
-1.66% |
| 2026-09-11 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.5274 |
2.5274 |
2.5565 |
2.5565 |
-0.0291 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.5565 |
2.5565 |
2.5718 |
2.5718 |
-0.0153 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.5718 |
2.5718 |
2.5867 |
2.5867 |
-0.0149 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.5867 |
2.5867 |
2.6247 |
2.6247 |
-0.0380 |
-1.47% |
| 2026-09-07 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6247 |
2.6247 |
2.5612 |
2.5612 |
0.0635 |
2.48% |
| 2026-09-04 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.5612 |
2.5612 |
2.6193 |
2.6193 |
-0.0581 |
-2.27% |
| 2026-09-03 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6193 |
2.6193 |
2.6306 |
2.6306 |
-0.0113 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6306 |
2.6306 |
2.6760 |
2.6760 |
-0.0454 |
-1.70% |
|
|
| 2026-09-01 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6760 |
2.6760 |
2.7391 |
2.7391 |
-0.0631 |
-2.36% |
| 2026-08-31 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7391 |
2.7391 |
2.6935 |
2.6935 |
0.0456 |
1.69% |
| 2026-08-28 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6935 |
2.6935 |
2.7434 |
2.7434 |
-0.0499 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7434 |
2.7434 |
2.6407 |
2.6407 |
0.1027 |
3.89% |
| 2026-08-26 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6407 |
2.6407 |
2.6012 |
2.6012 |
0.0395 |
1.52% |
| 2026-08-25 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6012 |
2.6012 |
2.6001 |
2.6001 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6001 |
2.6001 |
2.6780 |
2.6780 |
-0.0779 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6780 |
2.6780 |
2.6740 |
2.6740 |
0.0040 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6740 |
2.6740 |
2.6996 |
2.6996 |
-0.0256 |
-0.95% |
| 2026-08-19 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6996 |
2.6996 |
2.8989 |
2.8989 |
-0.1993 |
-6.88% |
| 2026-08-18 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.8989 |
2.8989 |
2.8933 |
2.8933 |
0.0056 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.8933 |
2.8933 |
2.7763 |
2.7763 |
0.1170 |
4.21% |
