华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C(华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C)基金净值查询(021475)
今天最新净值
2.4861
-0.0413 -1.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4861
- 成立日期：2024-06-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1094亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云
近一季华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C|华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C基金净值查询
近一季,华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C(021475)基金累计收益率-11.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.5265 |
2.5265 |
2.4861 |
2.4861 |
0.0404 |
1.63% |
| 2026-09-14 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.4861 |
2.4861 |
2.5274 |
2.5274 |
-0.0413 |
-1.66% |
| 2026-09-11 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.5274 |
2.5274 |
2.5565 |
2.5565 |
-0.0291 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.5565 |
2.5565 |
2.5718 |
2.5718 |
-0.0153 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.5718 |
2.5718 |
2.5867 |
2.5867 |
-0.0149 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.5867 |
2.5867 |
2.6247 |
2.6247 |
-0.0380 |
-1.47% |
| 2026-09-07 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6247 |
2.6247 |
2.5612 |
2.5612 |
0.0635 |
2.48% |
| 2026-09-04 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.5612 |
2.5612 |
2.6193 |
2.6193 |
-0.0581 |
-2.27% |
| 2026-09-03 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6193 |
2.6193 |
2.6306 |
2.6306 |
-0.0113 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6306 |
2.6306 |
2.6760 |
2.6760 |
-0.0454 |
-1.70% |
|
|
| 2026-09-01 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6760 |
2.6760 |
2.7391 |
2.7391 |
-0.0631 |
-2.36% |
| 2026-08-31 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7391 |
2.7391 |
2.6935 |
2.6935 |
0.0456 |
1.69% |
| 2026-08-28 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6935 |
2.6935 |
2.7434 |
2.7434 |
-0.0499 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7434 |
2.7434 |
2.6407 |
2.6407 |
0.1027 |
3.89% |
| 2026-08-26 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6407 |
2.6407 |
2.6012 |
2.6012 |
0.0395 |
1.52% |
| 2026-08-25 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6012 |
2.6012 |
2.6001 |
2.6001 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6001 |
2.6001 |
2.6780 |
2.6780 |
-0.0779 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6780 |
2.6780 |
2.6740 |
2.6740 |
0.0040 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6740 |
2.6740 |
2.6996 |
2.6996 |
-0.0256 |
-0.95% |
| 2026-08-19 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6996 |
2.6996 |
2.8989 |
2.8989 |
-0.1993 |
-6.88% |
| 2026-08-18 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.8989 |
2.8989 |
2.8933 |
2.8933 |
0.0056 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.8933 |
2.8933 |
2.7763 |
2.7763 |
0.1170 |
4.21% |
| 2026-08-14 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7763 |
2.7763 |
2.7725 |
2.7725 |
0.0038 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7725 |
2.7725 |
2.8018 |
2.8018 |
-0.0293 |
-1.05% |
| 2026-08-12 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.8018 |
2.8018 |
2.7546 |
2.7546 |
0.0472 |
1.71% |
|
|
| 2026-08-11 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7546 |
2.7546 |
2.7996 |
2.7996 |
-0.0450 |
-1.63% |
| 2026-08-10 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7996 |
2.7996 |
2.8098 |
2.8098 |
-0.0102 |
-0.36% |
| 2026-08-07 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.8098 |
2.8098 |
2.7371 |
2.7371 |
0.0727 |
2.66% |
| 2026-08-06 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7371 |
2.7371 |
2.7187 |
2.7187 |
0.0184 |
0.68% |
| 2026-08-05 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7187 |
2.7187 |
2.5893 |
2.5893 |
0.1294 |
5.00% |
| 2026-08-04 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.5893 |
2.5893 |
2.4805 |
2.4805 |
0.1088 |
4.39% |
| 2026-08-03 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.4805 |
2.4805 |
2.6129 |
2.6129 |
-0.1324 |
-5.34% |
| 2026-07-31 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6129 |
2.6129 |
2.5309 |
2.5309 |
0.0820 |
3.24% |
| 2026-07-30 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.5309 |
2.5309 |
2.6825 |
2.6825 |
-0.1516 |
-5.65% |
| 2026-07-29 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.6825 |
2.6825 |
2.7140 |
2.7140 |
-0.0315 |
-1.17% |
| 2026-07-28 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7140 |
2.7140 |
2.8982 |
2.8982 |
-0.1842 |
-6.36% |
| 2026-07-27 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.8982 |
2.8982 |
2.8634 |
2.8634 |
0.0348 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.8634 |
2.8634 |
2.8598 |
2.8598 |
0.0036 |
0.13% |
| 2026-07-23 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.8598 |
2.8598 |
2.9719 |
2.9719 |
-0.1121 |
-3.92% |
| 2026-07-22 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.9719 |
2.9719 |
3.0361 |
3.0361 |
-0.0642 |
-2.11% |
| 2026-07-21 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.0361 |
3.0361 |
2.7315 |
2.7315 |
0.3046 |
11.15% |
| 2026-07-20 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7315 |
2.7315 |
2.7546 |
2.7546 |
-0.0231 |
-0.84% |
| 2026-07-17 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.7546 |
2.7546 |
2.9699 |
2.9699 |
-0.2153 |
-7.25% |
| 2026-07-16 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.9699 |
2.9699 |
3.1001 |
3.1001 |
-0.1302 |
-4.38% |
| 2026-07-15 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.1001 |
3.1001 |
3.2396 |
3.2396 |
-0.1395 |
-4.50% |
| 2026-07-14 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.2396 |
3.2396 |
3.2175 |
3.2175 |
0.0221 |
0.69% |
| 2026-07-13 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.2175 |
3.2175 |
3.3273 |
3.3273 |
-0.1098 |
-3.30% |
| 2026-07-10 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.3273 |
3.3273 |
3.5260 |
3.5260 |
-0.1987 |
-5.97% |
| 2026-07-09 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.5260 |
3.5260 |
3.2768 |
3.2768 |
0.2492 |
7.60% |
| 2026-07-08 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.2768 |
3.2768 |
3.2537 |
3.2537 |
0.0231 |
0.71% |
| 2026-07-07 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.2537 |
3.2537 |
3.2376 |
3.2376 |
0.0161 |
0.50% |
| 2026-07-06 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.2376 |
3.2376 |
3.2126 |
3.2126 |
0.0250 |
0.78% |
| 2026-07-03 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.2126 |
3.2126 |
3.2291 |
3.2291 |
-0.0165 |
-0.51% |
| 2026-07-02 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.2291 |
3.2291 |
3.4914 |
3.4914 |
-0.2623 |
-8.12% |
| 2026-07-01 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.4914 |
3.4914 |
3.5901 |
3.5901 |
-0.0987 |
-2.83% |
| 2026-06-30 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.5901 |
3.5901 |
3.4553 |
3.4553 |
0.1348 |
3.90% |
| 2026-06-29 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.4553 |
3.4553 |
3.3201 |
3.3201 |
0.1352 |
4.07% |
| 2026-06-26 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.3201 |
3.3201 |
3.3698 |
3.3698 |
-0.0497 |
-1.47% |
| 2026-06-25 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.3698 |
3.3698 |
3.2557 |
3.2557 |
0.1141 |
3.50% |
| 2026-06-24 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.2557 |
3.2557 |
3.1356 |
3.1356 |
0.1201 |
3.83% |
| 2026-06-23 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.1356 |
3.1356 |
3.1825 |
3.1825 |
-0.0469 |
-1.47% |
| 2026-06-22 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.1825 |
3.1825 |
3.1247 |
3.1247 |
0.0578 |
1.85% |
| 2026-06-18 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.1247 |
3.1247 |
3.0079 |
3.0079 |
0.1168 |
3.88% |
| 2026-06-17 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
3.0079 |
3.0079 |
2.8668 |
2.8668 |
0.1411 |
4.92% |
| 2026-06-16 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.8668 |
2.8668 |
2.8500 |
2.8500 |
0.0168 |
0.59% |
