| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.63% | -1.02% | -1.16% | -1.09% | 6.07% | 17.18% | 13.13% | 11.08% |
| 同类排名 | 48/76 | 47/86 | 40/85 | 31/85 | 49/74 | 63/69 | 55/62 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-14 | 1.0033 | -0.80% |
| 2026-09-11 | 1.0114 | 0.52% |
| 2026-09-10 | 1.0062 | -0.71% |
| 2026-09-09 | 1.0134 | -0.41% |
| 2026-09-08 | 1.0176 | -0.39% |
| 2026-09-07 | 1.0216 | -0.02% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-16 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 06082 | 壁仞科技 | 0.0000 | 2.27% | 3.77% |
| 09888 | 百度集团- | 0.0000 | 1.17% | 2.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方信息创新混合A | 4.7528 | 2.95% |
| 南方信息创新混合C | 4.4858 | 2.94% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.1847 | 2.50% |
| 南方核心科技一年持有混合A | 1.8744 | 2.12% |
| 南方核心科技一年持有混合C | 1.8387 | 2.12% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.3670 | 1.82% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.3599 | 1.82% |
| 半导体ETF南方 | 0.9856 | 1.80% |
| 南方上证科创板50成份ETF联接A | 1.0642 | 1.44% |
| 南方上证科创板50成份ETF联接C | 1.0627 | 1.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 0.9083 | -0.77% |
| 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 0.9065 | -0.77% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 2.2307 | -0.94% |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 2.2095 | -0.94% |
| 平安港股医疗优选股票(QDII)A | 0.9556 | 4.14% |
| 平安港股医疗优选股票(QDII)C | 0.9520 | 4.13% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.5285 | 1.18% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.5491 | 1.17% |
| 国投中国价值LOF | 1.3923 | 0.46% |
| 嘉实互联网(美元现汇) | 1.9970 | 0.40% |