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南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(南方全球) - 基金主页(代码:202801)

今天最新净值 1.0114 0.0052 0.52% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.9844 0.0005 0.0507% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1524
  • 成立日期:2007-09-19
  • 基金类型:QDII-普通股票
  • 成立份额:299.982亿份
  • 最近份额:62.8264亿
  • 最近资产:17.27亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:恽雷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.63% -1.02% -1.16% -1.09% 6.07% 17.18% 13.13% 11.08%
同类排名 48/76 47/86 40/85 31/85 49/74 63/69 55/62 -
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(202801)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-14 1.0033 -0.80%
2026-09-11 1.0114 0.52%
2026-09-10 1.0062 -0.71%
2026-09-09 1.0134 -0.41%
2026-09-08 1.0176 -0.39%
2026-09-07 1.0216 -0.02%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-16 2020-01-15 2020-01-17 分红 每份派现金0.0050元
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A基金动态
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
06082 壁仞科技 0.0000 2.27% 3.77%
09888 百度集团- 0.0000 1.17% 2.28%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(202801)基金档案
基金代码 202801 基金简称 南方全球精选配置 基金全称 南方全球精选配置证券投资基金
发行日期 2007-09-12 成立日期 2007-09-19 基金类型 QDII-普通股票
基金经理 恽雷 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 17.27亿元 最近份额 62.8264亿 成立份额 299.982亿份
管理费率 1.85% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%