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南方上证科创板芯片ETF发起联接A - 基金主页(代码:021607)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.3670 0.0613 1.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3670
成立日期：2024-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1601亿
最近资产：3.23亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李佳亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	47.25%	2.90%	-4.78%	-6.20%	54.54%	274.64%	-	151.73%
同类排名	45/4773	66/5465	3465/5421	2327/5231	66/4394	32/2954		-

南方上证科创板芯片ETF发起联接A(021607)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	3.5280	4.78%
2026-09-15	3.3670	1.85%
2026-09-14	3.3057	-1.77%
2026-09-11	3.3641	-1.28%
2026-09-10	3.4078	-0.61%
2026-09-09	3.4287	-0.59%

南方上证科创板芯片ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.26%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	0.23%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	0.20%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	0.20%	1.23%
688012	中微公司	0.0000	0.19%	0.99%
688498	源杰科技	0.0000	0.12%	3.60%
688521	芯原股份	0.0000	0.11%	8.07%
688525	佰维存储	0.0000	0.11%	2.89%
688347	华虹宏力	0.0000	0.09%	4.17%
688120	华海清科	0.0000	0.07%	1.51%

南方上证科创板芯片ETF发起联接A(021607)基金档案

基金代码	021607	基金简称	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2024-07-02~2024-07-04	成立日期	2024-07-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	李佳亮	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	3.23亿元	最近份额	0.1601亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%