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南方国证交通运输行业ETF(交运ETF) - 基金主页(代码:159662)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9699 -0.0063 -0.65% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0565 -0.0055 -0.5183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9699
成立日期：2022-11-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7639亿
最近资产：0.81亿
基金公司：南方基金
基金经理：崔蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.01%	-2.64%	0.48%	1.69%	-6.79%	10.80%	4.13%	6.03%
同类排名	3635/4773	4109/5465	559/5421	683/5231	3223/4394	2797/2954	1859/2253	-

南方国证交通运输行业ETF(159662)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9788	0.91%
2026-09-16	0.9699	-0.65%
2026-09-15	0.9762	-0.37%
2026-09-14	0.9798	-0.28%
2026-09-11	0.9826	-1.24%
2026-09-10	0.9948	-0.14%

南方国证交通运输行业ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601816	京沪高铁	0.0000	12.45%	1.02%
002352	顺丰控股	0.0000	8.07%	1.22%
601919	中远海控	0.0000	7.60%	0.78%
601006	大秦铁路	0.0000	5.16%	0.57%
601872	招商轮船	0.0000	5.00%	6.47%
600221	海航控股	0.0000	3.75%	2.88%
600115	中国东航	0.0000	3.25%	3.72%
600233	圆通速递	0.0000	2.90%	3.30%
600009	XD上海机	0.0000	2.66%	0.84%
601111	中国国航	0.0000	2.53%	3.26%

南方国证交通运输行业ETF(159662)基金档案

基金代码	159662	基金简称	南方国证交通运输行业ETF	基金全称
发行日期	2022-11-14~2022-11-18	成立日期	2022-11-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	崔蕾	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.81亿	最近份额	0.7639亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%