基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方上证科创板芯片ETF发起联接C - 基金主页(代码:021608)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.3599 0.0611 1.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3599
成立日期：2024-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1601亿
最近资产：10.93亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李佳亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	47.15%	2.90%	-4.78%	-6.22%	54.39%	273.90%	-	151.33%
同类排名	43/4758	63/5447	3450/5404	2327/5214	66/4384	33/2948		-

南方上证科创板芯片ETF发起联接C(021608)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	3.5206	4.78%
2026-09-15	3.3599	1.85%
2026-09-14	3.2988	-1.77%
2026-09-11	3.3571	-1.28%
2026-09-10	3.4007	-0.61%
2026-09-09	3.4215	-0.59%

南方上证科创板芯片ETF发起联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.26%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	0.23%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	0.20%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	0.20%	1.23%
688012	中微公司	0.0000	0.19%	0.99%
688498	源杰科技	0.0000	0.12%	3.60%
688521	芯原股份	0.0000	0.11%	8.07%
688525	佰维存储	0.0000	0.11%	2.89%
688347	华虹宏力	0.0000	0.09%	4.17%
688120	华海清科	0.0000	0.07%	1.51%

南方上证科创板芯片ETF发起联接C(021608)基金档案

基金代码	021608	基金简称	南方上证科创板芯片ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2024-07-02~2024-07-04	成立日期	2024-07-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	李佳亮	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	10.93亿元	最近份额	0.1601亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	4.89%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	4.84%
南方信息创新混合A	4.9800	4.56%
南方信息创新混合C	4.7002	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.56%
南方高端装备混合A	5.3324	4.39%
创业板定开南方	1.6713	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%