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南方半导体产业股票发起C - 基金主页(代码:020554)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7783 0.0499 1.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1442 0.0408 1.9410% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7783
成立日期：2024-04-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1351亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：南方基金
基金经理：郑晓曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	33.51%	-3.59%	-7.74%	-12.48%	63.69%	182.55%	-	115.54%
同类排名	115/1050	922/1104	907/1102	902/1092	34/1018	72/926		-

南方半导体产业股票发起C(020554)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.7899	0.42%
2026-09-14	2.7783	1.83%
2026-09-11	2.7284	-2.60%
2026-09-10	2.7993	-1.19%
2026-09-09	2.8331	-0.59%
2026-09-08	2.8498	-1.12%

南方半导体产业股票发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688037	芯源微	0.0000	9.72%	1.69%
301421	波长光电	0.0000	9.54%	3.19%
688010	福光股份	0.0000	9.49%	5.32%
301392	汇成真空	0.0000	9.38%	2.56%
002338	奥普光电	0.0000	9.02%	3.19%
688072	拓荆科技	0.0000	7.95%	2.26%
688307	中润光学	0.0000	6.73%	8.39%
688502	茂莱光学	0.0000	6.25%	2.59%

南方半导体产业股票发起C(020554)基金档案

基金代码	020554	基金简称	南方半导体产业股票发起C	基金全称
发行日期	2024-04-15~2024-04-26	成立日期	2024-04-30	基金类型	股票型
基金经理	郑晓曦	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.19亿元	最近份额	0.1351亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%