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南方远见回报股票A - 基金主页(代码:011384)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1386 0.0402 3.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1387 0.0002 0.0135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1386
成立日期：2021-03-25
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.6935亿
最近资产：0.74亿
基金公司：南方基金
基金经理：李锦文张磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.32%	1.23%	-4.20%	-17.71%	4.10%	33.51%	29.24%	14.99%
同类排名	472/1050	257/1104	360/1103	872/1094	475/1020	650/926	407/834	-

南方远见回报股票A(011384)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1288	-0.86%
2026-09-16	1.1386	3.66%
2026-09-15	1.0984	-0.30%
2026-09-14	1.1017	-0.97%
2026-09-11	1.1125	-0.23%
2026-09-10	1.1151	0.37%

南方远见回报股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300054	鼎龙股份	0.0000	8.64%	3.21%
300975	商络电子	0.0000	6.81%	7.13%
601138	工业富联	0.0000	5.61%	2.61%
300260	新莱应材	0.0000	5.00%	4.10%
600353	旭光电子	0.0000	4.55%	2.98%
00981	中芯国际	0.0000	4.17%	1.11%
603281	江瀚新材	0.0000	4.04%	2.78%
000100	TCL科技	0.0000	3.97%	3.81%
688627	精智达	0.0000	3.71%	4.39%

南方远见回报股票A(011384)基金档案

基金代码	011384	基金简称	南方远见回报股票A	基金全称
发行日期	2021-03-10~2021-03-23	成立日期	2021-03-25	基金类型	股票型
基金经理	李锦文张磊	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.74亿	最近份额	0.6935亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%