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南方大数据300A - 基金主页(代码:001420)

今天最新净值 2.0636 0.0210 1.03% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.1141 0.0189 0.9023% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.0636
  • 成立日期:2015-06-24
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:--
  • 最近份额:1.7046亿
  • 最近资产:2.82亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:解锐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.80% -1.59% 0.53% 7.95% 12.17% 110.12% 60.03% 113.93%
同类排名 969/4773 2933/5467 351/5421 240/5238 891/4400 516/2954 467/2253 -
南方大数据300A(001420)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 2.0881 1.19%
2026-09-17 2.0636 1.03%
2026-09-16 2.0426 1.51%
2026-09-15 2.0122 -2.63%
2026-09-14 2.0652 0.83%
2026-09-11 2.0482 -2.38%
南方大数据300A基金动态
南方大数据300A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688355 明志科技 0.0000 0.54% 7.82%
300789 唐源电气 0.0000 0.49% 4.00%
南方大数据300A(001420)基金档案
基金代码 001420 基金简称 南方大数据300A 基金全称 南方大数据300指数证券投资基金
发行日期 2015-06-15~2015-06-19 成立日期 2015-06-24 基金类型 指数型-股票
基金经理 解锐 基金托管人 建设银行 基金公司 南方基金
最近资产 2.82亿元 最近份额 1.7046亿 成立份额 --
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%