基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

港股通信息技术ETF华夏 - 基金主页(代码:526000)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1720 0.0334 2.85% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1720
成立日期：2026-04-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：刘蔚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.15%	-4.64%	-11.95%	-	-	-	-
同类排名		3477/5465	3375/5421	3997/5231				-

港股通信息技术ETF华夏(526000)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1672	-0.41%
2026-09-16	1.1720	2.85%
2026-09-15	1.1386	-1.49%
2026-09-14	1.1556	-0.99%
2026-09-11	1.1671	-0.94%
2026-09-10	1.1781	-1.66%

港股通信息技术ETF华夏重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	11.8500	16.85%	1.11%
01347	华虹宏力	4.4000	10.93%	4.20%
00992	联想集团	47.2000	10.83%	4.29%
01810	小米集团-W	19.9800	10.81%	1.81%
01888	建滔积层板	0.0000	6.05%	1.64%
00522	ASMPT	1.8600	5.17%	0.97%
00148	建滔集团	0.0000	5.06%	0.29%
02382	舜宇光学科技	4.2700	2.98%	0.00%
00020	商汤-W	172.4000	2.92%	2.67%
09880	优必选	2.4100	2.30%	0.81%

港股通信息技术ETF华夏(526000)基金档案

基金代码	526000	基金简称	港股通信息技术ETF华夏	基金全称
发行日期	2026-03-16~2026-03-27	成立日期	2026-04-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘蔚	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.51%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.50%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.73%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.73%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.34%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华宝中证光伏产业指数发起	0.7287	2.60%
华宝科技ETF联接A	2.1782	2.26%
华宝科技ETF联接C	2.1179	2.26%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8204	2.24%