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富国中证高端制造指数增强型(LOF)C - 基金主页(代码:005627)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7586 -0.0051 -0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.5125 0.0346 1.3957% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7586
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7941亿
最近资产：1.89亿
基金公司：
基金经理：牛志冬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.90%	0.05%	-7.94%	-10.32%	20.22%	109.22%	80.64%	20.57%
同类排名	541/4772	1174/5464	3640/5418	3295/5236	427/4399	532/2954	226/2253	-

富国中证高端制造指数增强型(LOF)C(005627)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.8204	2.24%
2026-09-17	2.7586	-0.18%
2026-09-16	2.7637	2.18%
2026-09-15	2.7047	-0.28%
2026-09-14	2.7122	-0.85%
2026-09-11	2.7354	-0.79%

富国中证高端制造指数增强型(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.28%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.62%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	3.22%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	1.93%	0.13%
603259	药明康德	0.0000	1.69%	6.71%
688256	寒武纪	0.0000	1.63%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	1.62%	0.56%
002475	立讯精密	0.0000	1.27%	0.09%
300476	胜宏科技	0.0000	1.23%	1.77%
002384	东山精密	0.0000	1.11%	2.18%

富国中证高端制造指数增强型(LOF)C(005627)基金档案

基金代码	005627	基金简称	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	牛志冬	基金托管人		基金公司
最近资产	1.89亿	最近份额	0.7941亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%