| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 18.28% | -1.32% | -4.63% | -6.63% | 27.12% | 68.69% | 41.79% | 2314.38% |
| 同类排名 | 386/2282 | 1336/2314 | 1751/2307 | 1307/2292 | 351/2265 | 697/2173 | 674/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 0.8578 | 1.88% |
| 2026-09-15 | 0.8420 | -0.19% |
| 2026-09-14 | 0.8436 | 0.07% |
| 2026-09-11 | 0.8430 | -1.79% |
| 2026-09-10 | 0.8584 | -1.25% |
| 2026-09-09 | 0.8693 | 0.61% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 分红 | 每份派现金0.1584元 |
| 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 分红 | 每份派现金0.0820元 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-21 | 分红 | 每份派现金0.1821元 |
| 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 分红 | 每份派现金0.2647元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 9.58% | 3.01% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 9.07% | 0.09% |
| 688003 | 天准科技 | 0.0000 | 5.52% | 6.22% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.06% | -1.24% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 3.49% | -0.09% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.0000 | 3.25% | 2.31% |
| 002317 | 众生药业 | 0.0000 | 3.23% | 4.49% |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.0000 | 2.97% | -0.43% |
| 688037 | 芯源微 | 0.0000 | 2.75% | 1.69% |
| 301392 | 汇成真空 | 0.0000 | 2.65% | 2.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |