兴全趋势投资混合(LOF)(兴全趋势)(163402)基金分红送配

今天最新净值 0.8420 -0.0016 -0.19%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：11.2150
成立日期：2005-11-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：9.276亿份
最近份额：269.7987亿
最近资产：140.12亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：杨世进谢长雁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-20	每份派现金0.1584元
2020-08-10	2020-08-10	2020-08-12	每份派现金0.0820元
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	每份派现金0.1000元
2018-09-19	2018-09-19	2018-09-21	每份派现金0.1821元
2017-08-28	2017-08-28	2017-08-30	每份派现金0.2647元
2016-12-12	2016-12-12	2016-12-14	每份派现金0.6108元
2015-01-13	2015-01-13	2015-01-15	每份派现金0.1030元
2014-07-17	2014-07-17	2014-07-21	每份派现金0.0300元
2011-12-20	2011-12-20	2011-12-22	每份派现金0.0580元
2010-10-20	2010-10-20	2010-10-22	每份派现金0.0800元
2009-08-17	2009-08-17	2009-08-19	每份派现金0.1000元
2008-12-19	2008-12-19	2008-12-23	每份派现金0.0420元
2007-06-25	2007-06-25	2007-06-27	每份派现金0.1300元
2006-03-13	2006-03-13	2006-03-15	每份派现金0.0760元
2006-01-24	2006-01-24	2006-02-06	每份派现金0.0240元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2007-05-11	份额折算	每份份额折算3.9939份

基金动态

兴全趋势投资混合(LOF) 明星基金隐形重仓209股两大行业数量最多

随着基金年报的密集披露，公募基金的隐形重仓股也相继浮出水面。证券时报·数据宝统计，张坤、刘彦春、朱少醒等百亿级别明星基金经理持股中，有209只个股未出现在相应基金前十大重仓股中且持仓市值超1亿元，这些个股都是隐形重仓股。今年以来A股大盘探底回升，部分明星基金隐形重仓股跑赢大盘，工业富联年初至今上涨50.6%居于首位，该股获谢治宇、程剑共同执掌的兴全合宜A隐形重仓，期末持仓市值为3.39亿元。海信家电紧随其后，今年以来涨幅超49%，为朱少醒执掌的富国天惠精选成长A隐形重仓，期末持仓市值达到1.06亿元。
标签：重仓股持仓市值行业个股明星关联基金：景顺长城鼎益混合(LOF)A 景顺长城新兴成长混合A 诺安成长混合A 兴全趋势投资混合(LOF)
兴全趋势投资混合(LOF) 《完蛋》引爆传媒游戏板块连上话题榜一众明星基金经理正迎来春天？

真人互动游戏《完蛋！我被美女包围了》火爆出圈，再度引领相关板块乘风而起。11月6日，传媒、游戏板块全线大涨，多日连涨的相关讨论也登上了蚂蚁理财社区的热议话题榜。数据显示，截至三季度末，金梓才前三大重仓行业依次为：信息传输、软件和信息技术服务业，制造业，文化、体育和娱乐业，持仓市值占净值比分别为48.72%、19.65%、13.34%。
标签：传媒流通旗下截至板块产品行业关联基金：财通价值动量混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 中欧新蓝筹混合A 中欧新趋势混合A

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全商业模式LOF	4.9380	2.05%
兴全全球	3.9302	1.85%
兴全趋势LOF	0.8578	1.84%
兴全合润LOF	2.2486	1.66%
兴全轻资产LOF	3.9730	1.66%
兴全绿色LOF	1.4920	1.47%
兴全新视野	2.3560	1.40%
兴全社会责任混合	3.8630	0.44%