| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-25 | 每份派现金0.4800元 |
| 2014-07-16 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 每份派现金0.4700元 |
| 2013-05-15 | 2013-05-15 | 2013-05-16 | 每份派现金0.6860元 |
| 2012-09-12 | 2012-09-12 | 2012-09-13 | 每份派现金1.1100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全商业模式LOF | 5.0440 | 2.54% |
| 兴全合润LOF | 2.2927 | 2.35% |
| 兴全轻资产LOF | 4.0360 | 2.18% |
| 兴全新视野 | 2.3960 | 2.09% |
| 兴全绿色LOF | 1.5170 | 1.88% |
| 兴全全球 | 3.9701 | 1.81% |
| 兴全趋势LOF | 0.8652 | 1.55% |
| 兴全沪深300LOF | 2.6652 | 1.02% |
